KRS 0000022942
NIP5261027928
REGON01111518600000
NazwaZPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZPS
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRCZEWSKA, 228 D, WARSZAWA, 01-460, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261027928
data rejestracji 30 cze 2000
status Czynny
12175000090000000004120148
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
25175000090000000004120108
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
33102010260000120204060950
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
27113010170200000000050167
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
39175000090000000004168356
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
56116022020000000250755466
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
63102048670000180200573444
PKO Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim
ul. Wyszyńskiego 10 73-110 stargardzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEANNA IRENA KOWALCZYK
Beneficjent
ANNA MAŁGORZATA MISZCZYK
Beneficjent
MARIUSZ KRZYSZTOF KAŚKIEWICZ
zgłaszający - prokurent
STANISŁAW MISZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2024-08-13
MIKOŁAJ DULNY
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2004-03-08
HENRYKA GENOWEFA SITAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2004-03-08
EDYTA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2004-03-08
JUSTYNA MISZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2019-10-21
KRZYSZTOF KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2021-08-03
JERZY ZDOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2021-08-03
RAFAŁ KRZYSZTOF KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
BARBARA JADWIGA MISZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
ANNA IRENA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-08-03
STANISŁAW MISZCZYK
Wspólnik
2001-06-28
2024-06-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW DULNY
Wspólnik
2001-06-28
2002-07-19
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2900 ZŁ
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW SITAREK
Wspólnik
2001-06-28
2002-07-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
KRZYSZTOF KOMOROWSKI
Wspólnik
2001-06-28
2004-03-08
20 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ
"AVAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-07-19
2004-03-08
40 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
Wspólnik
2004-03-08
2010-02-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
01001311800000
Wspólnik
2010-02-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
01256928000000
ANNA MAŁGORZATA MISZCZYK
Wspólnik
2024-06-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MRZYGŁÓD
Prokurent
2024-02-22
SAMOISTNA
MARIUSZ KRZYSZTOF KAŚKIEWICZ
Prokurent
2024-02-28
SAMOISTNA
ANNA IRENA KOWALCZYK
Beneficjent
POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ECL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZPS SP. Z O.O.
ANNA MAŁGORZATA MISZCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJI1. ZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW MISZCZYK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-06-28
2021-08-03
KRZYSZTOF KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-08-03
2024-08-14
ANNA MAŁGORZATA MISZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2024-08-14
JERZY ZDOŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-08-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70649075.37 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54844087.74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15748755.37 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56232.26 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 69274237.9 |
I. Amortyzacja | 328676.7 |
II. Zużycie materiałów i energii | 40301968.85 |
III. Usługi obce | 13831348.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1028171.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10105268.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2685028.76 |
– emerytalne | 2141331.63 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 993126.6 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 648 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1374837.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4878967.3 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26300.81 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4852666.49 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4848507.7 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 4848507.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1405297.07 |
G. Przychody finansowe | 100000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 100000 |
H. Koszty finansowe | 720310.52 |
I. Odsetki, w tym: | 41126.94 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 679183.58 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 784986.55 |
J. Podatek dochodowy | 7379 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 777607.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 74887148.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48954165.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36379464.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9391881.77 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2355212 |
VI. Zysk (strata) netto | 777607.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25932982.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 245493 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55956 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189537 |
– długoterminowa | 147117 |
– krótkoterminowa | 42420 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 187812.61 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 187812.61 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 187812.61 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15761958.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32103 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32103 |
– do 12 miesięcy | 32103 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15703602.15 |
A. kredyty i pożyczki | 5397684.68 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 74938.03 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7972454.71 |
– do 12 miesięcy | 7972454.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 479930.69 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 186715.98 |
I. inne | 1591878.06 |
4. Fundusze specjalne | 26253.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9737717.81 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9737717.81 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9737717.81 |
Aktywa razem | 74887148.01 |
A. Aktywa trwałe | 11656777.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11416756.39 |
1. Środki trwałe | 10735577.38 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1940952.69 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8391344.86 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 365569.26 |
D. środki transportu | 37710.57 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 681179.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 190000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 190000 |
A. w jednostkach powiązanych | 190000 |
– udziały lub akcje | 190000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50021 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50021 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 63230370.62 |
I. Zapasy | 48892700.01 |
1. Materiały | 2983334.78 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 44273669.33 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1635695.9 |
II. Należności krótkoterminowe | 5832177.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5832177.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2521954.67 |
– do 12 miesięcy | 2521954.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3307079.34 |
C. inne | 3143.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8399904.29 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8399904.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1784299.5 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1784299.5 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6615604.79 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6615604.79 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105588.71 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48821346.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48821346.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33649774.5 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2729689.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2729689.83 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2729689.83 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36379464.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9391881.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9391881.77 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5729689.83 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5729689.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5729689.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2355212 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5729689.83 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2355212 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2355212 |
6. Wynik netto | 777607.55 |
A. zysk netto | 777607.55 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48954165.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48954165.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 777607.55 |
II. Korekty razem | -5151487.94 |
1. Amortyzacja | 328676.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41126.94 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26300.81 |
5. Zmiana stanu rezerw | -137870 |
6. Zmiana stanu zapasów | -15034894.87 |
7. Zmiana stanu należności | 4303873.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3530656.24 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -605869.71 |
10. Inne korekty | 2449114.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4373880.39 |
I. Wpływy | 76300.81 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26300.81 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1080527.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1030527.49 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 50000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1004226.68 |
I. Wpływy | 4960184.56 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4960184.56 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2490465.55 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 874999.92 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 41126.94 |
9. Inne wydatki finansowe | 74338.69 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2469719.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2908388.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2908388.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9523992.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6615604.79 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 772243.28 |
2001-06-28
2006-04-13
"M.T.R." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-28
2005-07-29
ZGRUPOWANIE ŻMIJA, 17A, WARSZAWA, 01-864, WARSZAWA, POLSKA
Innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy z napędem hybrydowym udoskonalony o zasilanie z zasobników energii, będący bazą do montażu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki i pomiarów infrastruktury kolejowej.
29 403 525,00 zł
19 603 262,50 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiDotacja na kapitał obrotowy dla ZPS sp. zo.o.
113 193,23 zł
113 193,23 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie