| Nazwa: | MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MANTION POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 cze 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000022462 |
| NIP: | 1180013771 |
| REGON: | 01052882200000 |
| Adres: | BORUTY, 2A, WARSZAWA, 03-769, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3861200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180013771 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15160014621845662550000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58160014621845662550000021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31160014621845662550000022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02105010251000009032235369 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 03105010251000009032235351 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 49160011271845662550000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 92160011271845662550000003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 16160011271845662550000013 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 32160011271845662550000016 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 97160011271845662550000010 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNICK ESSERT | Beneficjent | 1941-12-08 |
| ZUZANNA ALICJA TYMIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ NADOLSKI | Wspólnik | 2001-06-25 | 2020-10-19 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.900 ZŁOTYCH |
| TADEUSZ NADOLSKI | Wspólnik | 2001-06-25 | 2003-12-11 | 179 (STO SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8950 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| GEOFFERY RICHARD TODD | Wspólnik | 2001-06-25 | 2003-12-11 | 801 (OSIEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40050 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT)ZŁOTYCH |
| MANTION S.A.S. | Wspólnik | 2003-12-11 | Brak danych | 788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.861.200 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ CEZARY ZIELIŃSKI | Prokurent | 2003-07-04 | 2004-01-20 | JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNICK ESSERT | Beneficjent | 35,93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MANTION POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ NADOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-25 | 2009-02-17 |
| JANUSZ NADOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-17 | 2020-10-19 |
| TADEUSZ NADOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-25 | 2003-07-04 |
| GRZEGORZ ZBIGNIEW CZARNECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2003-07-04 |
| DENIS SCHNOEBELEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-11 | 2022-04-22 |
| SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ STOPIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-19 | 2024-03-20 |
| MARTIAL DEVAUX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-22 | 2023-10-17 |
| FLORIAN PATRICK CUNIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-17 | 2024-03-20 |
| FLORIAN PATRICK CUNIN | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych |
| ZUZANNA TYMIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29690584.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7185031.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29690584.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25973687.85 |
| I. Amortyzacja | 569767.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1096779.46 |
| III. Usługi obce | 2152715.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 431914.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5212387.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1122831.89 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 314869.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15072422.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3716896.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1658864.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84863.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 397230 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1176770.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1904427.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544590.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1359837.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3471332.77 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 518656.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 385191.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 133464.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2952676.63 |
| J. Podatek dochodowy | 601643 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2351033.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21984607.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12957479.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3861200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6745245.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2229408.05 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2351033.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9027128.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1224717.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23074 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 858405.28 |
| – długoterminowa | 378608.02 |
| – krótkoterminowa | 479797.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 343238.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 343238.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 757459.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 757459.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 757459.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7044951.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 158120.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 158120.57 |
| – do 12 miesięcy | 158120.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6878617.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 4805979.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 349352.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1186105.11 |
| – do 12 miesięcy | 1186105.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2600 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 534401.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 179.7 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 8213.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21984607.4 |
| A. Aktywa trwałe | 6206109.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 551502.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11499.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 540003.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5315706.05 |
| 1. Środki trwałe | 4737107.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2800941.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 337273.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 161753.72 |
| D. środki transportu | 1253530.25 |
| E. inne środki trwałe | 183608.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 578598.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338901 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338901 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15778497.48 |
| I. Zapasy | 11390425.59 |
| 1. Materiały | 7168833.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1277062.56 |
| 4. Towary | 2889652.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54877.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3067563.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 730359.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 730359.17 |
| – do 12 miesięcy | 730359.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2337204.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2086779.26 |
| – do 12 miesięcy | 2086779.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 249863.58 |
| C. inne | 561.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1226150.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1226150.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1226150.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1226150.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94357.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12583467.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12583467.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3861200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3861200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4515837.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2229408.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2229408.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6745245.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4206430.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4206430.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4206430.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4206430.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2351033.63 |
| A. zysk netto | 2351033.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12957479.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12017065.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2351033.63 |
| II. Korekty razem | 1305693.95 |
| 1. Amortyzacja | 569767.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7781.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 384551.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84863.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -274848.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 603137.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 964646.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1144017.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3600.36 |
| 10. Inne korekty | 298702.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3656727.58 |
| I. Wpływy | 190924.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190924.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 469165.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 469165.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -278241.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3058228.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1977022.24 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 388836.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 83741.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307818.22 |
| 8. Odsetki | 300810.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3058228.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 320256.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 431774.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7781.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 794376.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1114633.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-25 | 2018-01-03 | VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-25 | 2002-10-21 | HOŻA, 55, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
