| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 26 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021967 |
| NIP: | 8451002258 |
| REGON: | 79016555100000 |
| Kod pocztowy: | 11-500 (Firmy w Warmian-Masurian, Wilkasy, Giżycko County, 11-500) |
| Miasto: | Wilkasy, Giżycko County |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | OBWODOWA, 6, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 44051600,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PWIKGIZYCKO@HOME.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8451002258 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42150012981212900180660000 | SANPL 6 Oddział w Olsztynie | al. Wojska Polskiego 62 10-292 Olsztyn POLSKA |
| 59150012981212900382080000 | SANPL 6 Oddział w Olsztynie | al. Wojska Polskiego 62 10-292 Olsztyn POLSKA |
| 70934300050012361120000010 | BS9343 Centrala | ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 giżycki POLSKA |
| 80109025900000000133197114 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 80150012981212900570810000 | SANPL 6 Oddział w Olsztynie | al. Wojska Polskiego 62 10-292 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA OSTROWSKA | Beneficjent |
| TOMASZ KULIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA GIŻYCKO | Wspólnik | 2001-07-26 | 440516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.051.600,00 ZŁ | 790671171 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW TCHÓRZEWSKI | Prokurent | 2001-07-26 | 2023-09-29 | SAMOISTNA |
| WALDEMAR TAFIL | Prokurent | 2023-09-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA STANISŁAWA KULIŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2003-06-06 |
| PIOTR WOJTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-13 | Brak danych |
| SYLWIA HELENA WYROBEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-07 | 2020-07-20 |
| BOŻENA MARIA BRUSIŁO | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-22 | Brak danych |
| MIROSŁAW BIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-20 | Brak danych |
| TOMASZ KULIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-11 | 2020-06-22 |
| JACEK SASIN | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2003-06-06 |
| MAREK JATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2008-12-11 |
| TOMASZ SZYSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2018-06-07 |
| ANTONI KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-06 | 2009-10-13 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWA OSTROWSKA | Beneficjent | REPREZENTUJE GMINĘ MIEJSKĄ GIŻYCKO KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDYREKTOR-JEDNOOSOBOWO PROKURENT-UPRAWNIONY SAMOISTNIE DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON LECZYCKI | DYREKTOR | 2001-07-26 | 2002-01-30 |
| TADEUSZ LACHOWICZ | DYREKTOR | 2002-01-30 | 2020-06-22 |
| TOMASZ KULIK | DYREKTOR | 2020-06-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20064297.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20002444.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 61822.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19834664.09 |
| I. Amortyzacja | 4030340.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4601273.9 |
| III. Usługi obce | 2202249.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2265459.09 |
| V. Wynagrodzenia | 5391649.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1294225.06 |
| – emerytalne | 496552.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49466.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 229633.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 574627.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7340 |
| II. Dotacje | 498393.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68894.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 122523.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122523.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 681737.44 |
| G. Przychody finansowe | 256912.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 254790.54 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2122 |
| H. Koszty finansowe | 0.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 0.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 938649.33 |
| J. Podatek dochodowy | 244172 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 694477.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55922983.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46847568.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44051600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1346253.14 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2968000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2212761.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 694477.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9075414.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1670250 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1670250 |
| – długoterminowa | 1308122 |
| – krótkoterminowa | 362128 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3054542.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2994671.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1820149.56 |
| – do 12 miesięcy | 1820149.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 643754.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 68847.96 |
| I. inne | 461919.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 59870.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4350622.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4350622.07 |
| – długoterminowe | 3855919.69 |
| – krótkoterminowe | 494702.38 |
| Aktywa razem | 55922983.42 |
| A. Aktywa trwałe | 45869412.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44670735.35 |
| 1. Środki trwałe | 37346484.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1226945.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28522642.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6848263.44 |
| D. środki transportu | 726638.38 |
| E. inne środki trwałe | 21994.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7324250.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1190141 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1190141 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1190141 |
| – udziały lub akcje | 1190141 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8536.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3931 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4605.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 10053570.97 |
| I. Zapasy | 595420.93 |
| 1. Materiały | 591170.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2638822.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2638822.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1730167.66 |
| – do 12 miesięcy | 1730167.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 827871.82 |
| C. inne | 80782.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6769511.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6769511.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6769511.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6769511.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49816.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45777378.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45777378.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43336600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 715000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 715000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 715000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44051600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1068673.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 277580.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 277580.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 277580.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1346253.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2968000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2968000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2212761.63 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2212761.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2212761.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2212761.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2212761.63 |
| 6. Wynik netto | 694477.33 |
| A. zysk netto | 694477.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46847568.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46847568.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 694477.33 |
| II. Korekty razem | 4272684.45 |
| 1. Amortyzacja | 4030340.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -254789.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -335129.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -54571 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -303789.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 58701.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1384747.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -191138.52 |
| 10. Inne korekty | -61686.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4967161.78 |
| I. Wpływy | 124754 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 124754 |
| A. w jednostkach powiązanych | 124754 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8694140.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8694140.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8569386.95 |
| I. Wpływy | 256912.54 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 256912.54 |
| II. Wydatki | 279722 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 277600 |
| 8. Odsetki | 0.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2121.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22809.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3625034.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10394546.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6769511.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22796871.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22591492.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 205168.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 210 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22506036.67 |
| I. Amortyzacja | 4507063.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4818440.59 |
| III. Usługi obce | 2764212.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2438963.51 |
| V. Wynagrodzenia | 6438796.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1462346.61 |
| – emerytalne | 597381.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76213.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 290834.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 615427.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85963.41 |
| II. Dotacje | 480122.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49341.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 375577.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375577.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 530684.38 |
| G. Przychody finansowe | 197050.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 197050.82 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 539.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 539.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 727195.79 |
| J. Podatek dochodowy | 165890 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 561305.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56068094.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47058874.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44051600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1520730.47 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3138000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2212761.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 561305.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9009220.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1475799 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1475799 |
| – długoterminowa | 1181615 |
| – krótkoterminowa | 294184 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3421372.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3362053.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2230115.71 |
| – do 12 miesięcy | 2230115.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599230.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 264797.76 |
| I. inne | 267909.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 59318.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4112048.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4112048.82 |
| – długoterminowe | 3605464.16 |
| – krótkoterminowe | 506584.66 |
| Aktywa razem | 56068094.7 |
| A. Aktywa trwałe | 47212103.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46007348.12 |
| 1. Środki trwałe | 42539111.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1535152.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31387599.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9088943.97 |
| D. środki transportu | 477961.98 |
| E. inne środki trwałe | 49453.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3468236.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1190141 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1190141 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1190141 |
| – udziały lub akcje | 1190141 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14614.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 603 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14011.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 8855990.93 |
| I. Zapasy | 766860.95 |
| 1. Materiały | 761610.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2392593.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2392593.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1787258.56 |
| – do 12 miesięcy | 1787258.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 517276.32 |
| C. inne | 88058.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5645408.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5645408.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5645408.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5645408.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51127.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46847568.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46847568.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44051600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44051600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1346253.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 174477.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 174477.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 174477.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1520730.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2968000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 170000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 170000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3138000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -2212761.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2212761.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2212761.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2212761.63 |
| 6. Wynik netto | 561305.79 |
| A. zysk netto | 561305.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47058874.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47058874.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 561305.79 |
| II. Korekty razem | 3943355.82 |
| 1. Amortyzacja | 4507063.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -196511.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -371822.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -194451 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -171440.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 246228.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 366829.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -245962.75 |
| 10. Inne korekty | 3421.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4504661.61 |
| I. Wpływy | 85963.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85963.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5561238.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5561238.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5475275.42 |
| I. Wpływy | 197050.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 197050.82 |
| II. Wydatki | 350539.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 350000 |
| 8. Odsetki | 539.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -153488.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1124102.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6769511.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5645408.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
