| Nazwa: | RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RCI LEASING POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021796 |
| NIP: | 5212924579 |
| REGON: | 01320972100000 |
| Kod pocztowy: | 02-674 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-674) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | MARYNARSKA, 13, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5212924579 |
| Data rejestracji: | 16 paź 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82184000072213008008101419 | Brak danych | Brak danych |
| 89184000072213008008106919 | Brak danych | Brak danych |
| 92226000042001000180180007 | RCIOPL Oddział Główny w Warszawie | ul. Marynarska 13 02-674 Warszawa POLSKA |
| 97114019770000304098001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 06184000072213008008001519 | Brak danych | Brak danych |
| 29184000072213008008104119 | Brak danych | Brak danych |
| 31184000072213008008190510 | Brak danych | Brak danych |
| 32184000072213008008102319 | Brak danych | Brak danych |
| 41194012100103133200900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 60105000861000002273635959 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT SŁAWOMIR DYBAŁA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| FLORIN-COSMIN CHIRIAC | Beneficjent | 1975-09-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RCI BANQUE | Wspólnik | 2001-06-26 | 139.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIEKUT | Prokurent | 2006-06-13 | 2007-05-15 | SAMOISTNA |
| MARIA LEWANDOWSKA | Prokurent | 2006-06-13 | 2019-06-17 | SAMOISTNA |
| IRENEUSZ WALDEMAR KACZMARSKI | Prokurent | 2006-06-13 | 2021-07-14 | SAMOISTNA |
| MARCIN MAREK WIANKOWSKI | Prokurent | 2006-09-08 | 2007-05-15 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA EWA KACZMARCZYK | Prokurent | 2006-09-08 | 2008-11-26 | SAMOISTNA |
| SEBASTIAN ABRAMCZYK | Prokurent | 2007-05-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIERRE - YVES FRANCOIS BEAUFILS | Prokurent | 2010-03-10 | 2010-10-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT SŁAWOMIR DYBAŁA | Prokurent | 2019-06-17 | Brak danych | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ CIBOROWSKI | Prokurent | 2022-08-17 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW MAŁYSZ | Prokurent | 2010-10-26 | 2015-12-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD MOSCATELLI | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-02 | 2009-10-12 |
| ARNAUD BARRAL | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-20 | 2008-08-27 |
| GRZEGORZ JAROSŁAW ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-27 | 2019-09-02 |
| LAURENT FRANCK DAVID | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-12 | 2010-10-26 |
| XAVIER DEROT | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-26 | 2013-10-22 |
| DANIEL REBBI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-22 | 2018-09-13 |
| ENRICO ROSSINI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-13 | 2019-09-02 |
| FREDERIC SCHNEIDER | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 | Brak danych |
| TIMOTHY OLIVIER MANUEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 | 2022-08-17 |
| FRANCOIS GUIONNET | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-14 | 2023-03-28 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| VINCENT PIERRE HAUVILLE | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-13 | Brak danych | 1973-07-27 |
| EMMANUEL PIERRE DUSSUSSOIS | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-05 | 2022-10-25 | Brak danych |
| LAURENT FRANCK DAVID | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2007-05-15 | Brak danych |
| PHILIPPE JEAN METRAS | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-15 | 2011-02-09 | Brak danych |
| TOMASZ LATAŁA GOLISZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-09 | 2013-10-22 | Brak danych |
| PHILIPPE JEAN METRAS | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-22 | 2017-10-05 | Brak danych |
| FRANCK ROBERT MALOCHET | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-25 | 2023-10-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134083308.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1923549.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134083308.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -45700232.13 |
| I. Amortyzacja | -7812714.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -260870.7 |
| III. Usługi obce | -22682975.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2751916.06 |
| V. Wynagrodzenia | -574432.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -155016.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -11462307.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 88383076.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10909325.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4555.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10904770.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2456359.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2456359.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 96836042.28 |
| G. Przychody finansowe | 2557453.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 2552835.39 |
| – od jednostek powiązanych | 2552835.39 |
| V. Inne | 4618.17 |
| H. Koszty finansowe | -63730853.94 |
| I. Odsetki, w tym: | -63638897.51 |
| – dla jednostek powiązanych | -40080599.17 |
| IV. Inne | -91956.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35662641.9 |
| J. Podatek dochodowy | -6021135.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29641506.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1788338163.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 172254308.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48619299.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24493501.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29641506.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1616083855.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3740190.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3740190.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 870000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 576000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 294000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 294000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 717968531.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 368776697.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1785237.43 |
| B. inne | 366991460.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 349183363.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 303953215.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44761174.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50908.08 |
| I. inne | 418066.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 8469.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24375132.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24375132.71 |
| – krótkoterminowe | 24375132.71 |
| Aktywa razem | 1788338163.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1062316315.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1051696.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 125830.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 925866.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108880565.42 |
| 1. Środki trwałe | 108869930.39 |
| D. środki transportu | 108814477.48 |
| E. inne środki trwałe | 55452.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10635.03 |
| III. Należności długoterminowe | 811518527.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 811518527.56 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140865526.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139496066.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1369459.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 726021847.55 |
| I. Zapasy | 739222.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 739222.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 658080098.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10491422.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10491422.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 647588676.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 629780452.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17808223.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64035564.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64035564.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64035564.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3166961.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 160470714.76 |
| – korekty błędów | 24493501.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 184964216.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48619299.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48619299.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66844917 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66844917 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66844917 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -42351415.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24493501.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24493501.82 |
| 6. Wynik netto | 29641506.61 |
| A. zysk netto | 29641506.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172254308.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 142612801.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29641506.61 |
| II. Korekty razem | -48494686.62 |
| 1. Amortyzacja | 7812714.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35144.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63638897.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -338800.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -169507.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1579217.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -127875876.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18868142.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12318310.07 |
| 10. Inne korekty | 273691.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18853180.01 |
| I. Wpływy | 83448854.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83448854.97 |
| II. Wydatki | -98733198.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -98733198.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15284343.15 |
| I. Wpływy | 381547049.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 381547049.81 |
| II. Wydatki | -299700874.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -199000000 |
| 8. Odsetki | -58349459.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -42351415.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 81846175.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 47708652.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47708652.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16326912.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64035564.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18128936.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188524304.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1983028.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188524304.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -59783028.42 |
| I. Amortyzacja | -12757774.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -276161.53 |
| III. Usługi obce | -30516695.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2573950.39 |
| V. Wynagrodzenia | -533163.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -209368.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -12915913.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 128741275.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13725264.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30138.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13695125.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -6128760.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6128760.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 136337779.4 |
| G. Przychody finansowe | 1513198.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 1513198.16 |
| – od jednostek powiązanych | 302190.41 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -103954778.51 |
| I. Odsetki, w tym: | -103899034.67 |
| – dla jednostek powiązanych | -60012453.61 |
| IV. Inne | -55743.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33896199.05 |
| J. Podatek dochodowy | -6331898.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27564300.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2072866037.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 170177101.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48619299.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24493501.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27564300.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1902688935.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4400509.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4400509.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1037000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 561000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 476000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 476000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 832102202.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 463771901.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3994300.75 |
| B. inne | 459777600.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 368320509.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 304985103.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32401200.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30677983.94 |
| I. inne | 256221.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 9791.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29186223.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29186223.54 |
| – krótkoterminowe | 29186223.54 |
| Aktywa razem | 2072866037.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1377869670.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2571658.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36948.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2534709.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157428688.83 |
| 1. Środki trwałe | 157428688.83 |
| D. środki transportu | 157383124.42 |
| E. inne środki trwałe | 45564.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1045072044.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1045072044.55 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172797278.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172047153.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 750125.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 694996367 |
| I. Zapasy | 2376347.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2376347.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 662001089.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18578999.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18578999.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 643422089.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 622154831.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21267258.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26434316.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26434316.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26434316.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4184614.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 172254308.01 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 172254308.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48619299.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48619299.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54135008.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54135008.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54135008.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29641506.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24493501.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24493501.82 |
| 6. Wynik netto | 27564300.17 |
| A. zysk netto | 27564300.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 170177101.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 142612801.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27564300.17 |
| II. Korekty razem | -105711328.22 |
| 1. Amortyzacja | 12757774.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 54066.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103899034.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -483929.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 660318.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1637124.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -237474507.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20315642.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3644812.84 |
| 10. Inne korekty | -157791.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -78147028.05 |
| I. Wpływy | 102117920.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102117920.4 |
| II. Wydatki | -184984913.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -184984913.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -82866993.27 |
| I. Wpływy | 1258000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1258000000 |
| II. Wydatki | -1134587226.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1011000000 |
| 8. Odsetki | -93945720.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -29641506.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 123412773.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -37601248.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -37601248.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 64035564.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26434316.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6982299.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-26 | 2013-01-21 | RENAULT CREDIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Kms 132/21 | 2021-12-30 | 2024-02-12 | 689.47 PLN | XII Kop 239/19 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
