ABAKUS WOOD POL WIECZOREK - SKUMBIN

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28759319.79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28748661.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-544.37
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11202.91
B. Koszty działalności operacyjnej	24423191.19
I. Amortyzacja	540589.46
II. Zużycie materiałów i energii	10466321.44
III. Usługi obce	3357829.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	397447.26
V. Wynagrodzenia	7754054.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1426335.46
– emerytalne	695273.25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	453277.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27336.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4336128.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	656991.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	590172.03
IV. Inne przychody operacyjne	66819.04
E. Pozostałe koszty operacyjne	836.59
III. Inne koszty operacyjne	836.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4992283.08
G. Przychody finansowe	177604.22
II. Odsetki, w tym:	401.06
V. Inne	177203.16
H. Koszty finansowe	586.77
I. Odsetki, w tym:	586.77
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5169300.53
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5169300.53

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32013992.42
A. Kapitał (fundusz) własny	30030050.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2354000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25417544.67
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9545.83
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9
VI. Zysk (strata) netto	5169300.53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2920349.47
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1983941.86
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1728824.54
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1728824.54
A. kredyty i pożyczki	13389.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	391160.78
– do 12 miesięcy	391160.78
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	552663.32
H. z tytułu wynagrodzeń	494915.98
I. inne	276695.28
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	255117.32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	255117.32
– długoterminowe	93516.54
– krótkoterminowe	161600.78
Aktywa razem	32013992.42
A. Aktywa trwałe	18016247.93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18015312.03
1. Środki trwałe	8409771.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2351735.7
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4934899.22
C. urządzenia techniczne i maszyny	932598.81
D. środki transportu	149488.53
E. inne środki trwałe	41048.94
2. Środki trwałe w budowie	9596160.13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	9380.7
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	935.9
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	935.9
B. Aktywa obrotowe	13997744.49
I. Zapasy	1535892.95
1. Materiały	649532.29
3. Produkty gotowe	817948.23
4. Towary	9244.81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	59167.62
II. Należności krótkoterminowe	3008135.57
3. Należności od pozostałych jednostek	3008135.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2850715.7
– do 12 miesięcy	2850715.7
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33995.81
C. inne	123424.06
III. Inwestycje krótkoterminowe	9426226.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9426226.11
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9426226.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9420500.31
– inne środki pieniężne	5725.8
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27489.86

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27781099.5
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27781099.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2354000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2354000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21741506.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3676037.85
A. zwiększenie (z tytułu)	3676037.85
– podziału zysku (ustawowo)	3676037.85
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25417544.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9545.83
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9545.83
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3676046.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3676046.85
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3676046.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	3676037.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9
6. Wynik netto	2248951.06
A. zysk netto	5169300.53
C. odpisy z zysku	2920349.47
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30030050.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30030050.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5169300.53
II. Korekty razem	-716560.15
1. Amortyzacja	540589.46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-590172.03
6. Zmiana stanu zapasów	328186.39
7. Zmiana stanu należności	-924189.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	76554.56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-87793.88
10. Inne korekty	-59735.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4452740.38
I. Wpływy	799663
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	799663
II. Wydatki	2006507.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2006507.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1206844.97
I. Wpływy	6915.95
2. Kredyty i pożyczki	6915.95
II. Wydatki	3884597.47
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2920349.47
4. Spłaty kredytów i pożyczek	964248
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3877681.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-631786.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-631786.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	64270.94
F. Środki pieniężne na początek okresu	10058012.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9426226.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12030.89