| Nazwa: | BERGERAT MONNOYEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BERGERAT MONNOYEUR |
| Data rejestracji: | 26 cze 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021439 |
| NIP: | 7780022310 |
| REGON: | 01202279400000 |
| Adres: | UL. MODLIŃSKA, 11, IZABELIN-DZIEKANÓWEK, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13827250,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780022310 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08124059341111001094471129 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 20150017771217700882880000 | SANPL 66 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 37150017771217700876720000 | SANPL 66 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 54160011270003012224909001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 65128000030000003173705021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 86128000030000003173705031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 96160011270003012224909021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 07194012100100690800100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 11124059341111001087393179 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 20194012100100690800102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PHILIPPE MARIE MONNOYEUR | Beneficjent |
| CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI | Beneficjent |
| PHILIPPE MARIE MONNOYEUR | reprezentant |
| CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BERGERAT MONNOYEUR SAS - SKRÓT BM | Wspólnik | 2001-12-20 | Brak danych | 2089 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4750 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9922750 ZŁOTYCH |
| ENERIA SAS | Wspólnik | 2022-01-03 | Brak danych | 822 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.904.500,00 ZŁOTYCH |
| BERGERAT MONNOYEUR INTERNATIONAL S.A.S. | Wspólnik | 2001-06-26 | 2001-12-20 | 1292 (TYSIĄC DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6137000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI | Prokurent | 2009-10-22 | 2018-11-16 | SAMOISTNA |
| RAZVAN ANDREI BANESCU | Prokurent | 2017-05-17 | 2017-10-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PHILIPPE MARIE MONNOYEUR | Beneficjent | BYCIE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 U.P.P.P.O.F.T. |
| CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI | Beneficjent | BYCIE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 U.P.P.P.O.F.T. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DENIS CHARLES MONNOYEUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2018-11-16 | Brak danych |
| BRUNO JACQUES LOUIS CAMBOURNAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2004-04-15 | Brak danych |
| NICOLAS BICHON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2002-05-23 | Brak danych |
| ALAIN ROSAZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2011-03-08 | Brak danych |
| CHRISTOPHE JACQUES PRUDENT RICHARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2003-09-23 | Brak danych |
| PHILIPPE LOUIS MARIE TIXIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2002-10-24 | Brak danych |
| GILLES FLOHIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-09 | 2009-09-30 | Brak danych |
| PHILIPPE MONNOYEUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | Brak danych | 1975-08-20 |
| CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | Brak danych | Brak danych |
| JEAN-MARIE CLAUDE BASSET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-30 | 2014-01-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1147937000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9759000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246427000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 901510000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1102693000 |
| I. Amortyzacja | 33410000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64666000 |
| III. Usługi obce | 82550000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 984000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 84246000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25187000 |
| – emerytalne | 7292000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28679000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 782971000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45244000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16376000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 157000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16219000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3978000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2279000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1699000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57642000 |
| G. Przychody finansowe | 320000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 301000 |
| H. Koszty finansowe | 17620000 |
| I. Odsetki, w tym: | 15568000 |
| – dla jednostek powiązanych | 8156000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2052000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40342000 |
| J. Podatek dochodowy | 8742000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31600000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 816182000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 125496000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13827000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83694000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31600000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 690686000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29419000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4468000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11742000 |
| – długoterminowa | 1480000 |
| – krótkoterminowa | 10262000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13209000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13209000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 115593000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 115593000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 115593000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 504180000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 209944000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18977000 |
| – do 12 miesięcy | 18977000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 190967000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 294236000 |
| A. kredyty i pożyczki | 139000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47717000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178964000 |
| – do 12 miesięcy | 178585000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 379000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13932000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52141000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1096000 |
| I. inne | 247000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41494000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41494000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 41494000 |
| Aktywa razem | 816182000 |
| A. Aktywa trwałe | 263195000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1944000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1944000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 239121000 |
| 1. Środki trwałe | 227700000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19629000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33195000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 170410000 |
| D. środki transportu | 1295000 |
| E. inne środki trwałe | 3171000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11421000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22130000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22130000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 552987000 |
| I. Zapasy | 327285000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42290000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 284995000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 139084000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1214000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1214000 |
| – do 12 miesięcy | 1214000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 137870000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135348000 |
| – do 12 miesięcy | 133205000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2143000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2522000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51197000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51197000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51197000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51197000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35421000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137709000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137709000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10203000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3624000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3904000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3904000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 280000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13827000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69206000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14488000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36488000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22034000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83694000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14454000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -14454000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14454000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43846000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43846000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43846000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 190000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44036000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31600000 |
| A. zysk netto | 31600000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 125496000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94496000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31600000 |
| II. Korekty razem | -148000 |
| 1. Amortyzacja | 34136000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1603000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15349000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3451000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -109633000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24686000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 90258000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3595000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31452000 |
| I. Wpływy | 2036000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2036000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12537000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12537000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10501000 |
| I. Wpływy | 81848000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 81848000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 88945000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 44000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1962000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33000000 |
| 8. Odsetki | 9983000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7097000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13854000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13840000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37357000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51197000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24861000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1281567000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12375000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 264319000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1017248000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1247209000 |
| I. Amortyzacja | 42114000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70061000 |
| III. Usługi obce | 88301000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 94187000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 28805000 |
| – emerytalne | 8401000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30331000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 892733000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34358000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23448000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3219000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20229000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7015000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 843000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6020000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 50791000 |
| G. Przychody finansowe | 22682000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 98000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22584000 |
| H. Koszty finansowe | 29623000 |
| I. Odsetki, w tym: | 29013000 |
| – dla jednostek powiązanych | 18583000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 610000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43850000 |
| J. Podatek dochodowy | 9726000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34124000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 802928000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128620000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13827000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80669000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34124000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 674308000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27423000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6013000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11801000 |
| – długoterminowa | 1575000 |
| – krótkoterminowa | 10226000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9609000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9609000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 98353000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 98353000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98353000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 505744000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 232107000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19357000 |
| – do 12 miesięcy | 19357000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 212750000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 273637000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47948000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 171782000 |
| – do 12 miesięcy | 171495000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 287000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5799000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46936000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1144000 |
| I. inne | 28000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42788000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42788000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42788000 |
| Aktywa razem | 802928000 |
| A. Aktywa trwałe | 258321000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1399000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1399000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234775000 |
| 1. Środki trwałe | 226649000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19629000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38142000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164101000 |
| D. środki transportu | 1039000 |
| E. inne środki trwałe | 3738000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8126000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22147000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22147000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 544607000 |
| I. Zapasy | 338798000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 48556000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 290242000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130970000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1829000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1829000 |
| – do 12 miesięcy | 1829000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 129141000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 127895000 |
| – do 12 miesięcy | 126796000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1099000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1246000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43726000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43726000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43726000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43726000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31113000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125496000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125496000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13827000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13827000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80069000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15800000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15800000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15200000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80669000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31600000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31600000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31600000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34124000 |
| A. zysk netto | 34124000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128620000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94620000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34124000 |
| II. Korekty razem | 28402000 |
| 1. Amortyzacja | 42114000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22559000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28648000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 320000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1996000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11513000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8114000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20311000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5585000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 62526000 |
| I. Wpływy | 24000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10642000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10642000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10618000 |
| I. Wpływy | 18129000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18129000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 77524000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 31000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 139000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28187000 |
| 8. Odsetki | 18198000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -59395000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7487000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7471000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51197000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43726000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19091000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-26 | 2014-01-17 | "BERGERAT MONNOYEUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-26 | 2017-10-30 | KOLEJOWA, 75, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
