Search icon

BERGERAT MONNOYEUR

Dane

Nazwa: BERGERAT MONNOYEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BERGERAT MONNOYEUR
Data rejestracji: 26 cze 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000021439
NIP: 7780022310
REGON: 01202279400000
Adres: UL. MODLIŃSKA, 11, IZABELIN-DZIEKANÓWEK, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 13827250,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7780022310
Data rejestracji: 01 kwi 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08124059341111001094471129 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
20150017771217700882880000 SANPL 66 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
37150017771217700876720000 SANPL 66 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
54160011270003012224909001 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
65128000030000003173705021 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
86128000030000003173705031 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
96160011270003012224909021 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
07194012100100690800100100 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
11124059341111001087393179 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
20194012100100690800102000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PHILIPPE MARIE MONNOYEUR Beneficjent
CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI Beneficjent
PHILIPPE MARIE MONNOYEUR reprezentant
CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BERGERAT MONNOYEUR SAS - SKRÓT BM Wspólnik 2001-12-20 Brak danych 2089 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4750 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9922750 ZŁOTYCH
ENERIA SAS Wspólnik 2022-01-03 Brak danych 822 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.904.500,00 ZŁOTYCH
BERGERAT MONNOYEUR INTERNATIONAL S.A.S. Wspólnik 2001-06-26 2001-12-20 1292 (TYSIĄC DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6137000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI Prokurent 2009-10-22 2018-11-16 SAMOISTNA
RAZVAN ANDREI BANESCU Prokurent 2017-05-17 2017-10-30 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
PHILIPPE MARIE MONNOYEUR Beneficjent BYCIE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 U.P.P.P.O.F.T.
CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI Beneficjent BYCIE BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 U.P.P.P.O.F.T.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
DENIS CHARLES MONNOYEUR CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-26 2018-11-16 Brak danych
BRUNO JACQUES LOUIS CAMBOURNAC CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-26 2004-04-15 Brak danych
NICOLAS BICHON CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-26 2002-05-23 Brak danych
ALAIN ROSAZ CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-26 2011-03-08 Brak danych
CHRISTOPHE JACQUES PRUDENT RICHARD CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-26 2003-09-23 Brak danych
PHILIPPE LOUIS MARIE TIXIER CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-26 2002-10-24 Brak danych
GILLES FLOHIC CZŁONEK ZARZĄDU 2003-01-09 2009-09-30 Brak danych
PHILIPPE MONNOYEUR CZŁONEK ZARZĄDU 2018-11-16 Brak danych 1975-08-20
CHRISTOPHE JEROME MATUSZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-11-16 Brak danych Brak danych
JEAN-MARIE CLAUDE BASSET CZŁONEK ZARZĄDU 2009-09-30 2014-01-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1147937000
        J Należności od jednostek powiązanych 9759000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 246427000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 901510000
B. Koszty działalności operacyjnej 1102693000
        I. Amortyzacja 33410000
        II. Zużycie materiałów i energii 64666000
        III. Usługi obce 82550000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 984000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 84246000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 25187000
                – emerytalne 7292000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28679000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 782971000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 45244000
D. Pozostałe przychody operacyjne 16376000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 157000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 16219000
E. Pozostałe koszty operacyjne 3978000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2279000
        III. Inne koszty operacyjne 1699000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 57642000
G. Przychody finansowe 320000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 19000
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 301000
H. Koszty finansowe 17620000
        I. Odsetki, w tym: 15568000
                – dla jednostek powiązanych 8156000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2052000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 40342000
J. Podatek dochodowy 8742000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 31600000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 816182000
        A. Kapitał (fundusz) własny 125496000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13827000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 83694000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 31600000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 690686000
                I. Rezerwy na zobowiązania 29419000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4468000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11742000
                                – długoterminowa 1480000
                                – krótkoterminowa 10262000
                        3. Pozostałe rezerwy 13209000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 13209000
                II. Zobowiązania długoterminowe 115593000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 115593000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 115593000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 504180000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 209944000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18977000
                                        – do 12 miesięcy 18977000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 190967000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 294236000
                                A. kredyty i pożyczki 139000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 47717000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 178964000
                                        – do 12 miesięcy 178585000
                                        – powyżej 12 miesięcy 379000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 13932000
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 52141000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1096000
                                I. inne 247000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 41494000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 41494000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 41494000
Aktywa razem 816182000
        A. Aktywa trwałe 263195000
                I. Wartości niematerialne i prawne 1944000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1944000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 239121000
                        1. Środki trwałe 227700000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 19629000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33195000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 170410000
                                D. środki transportu 1295000
                                E. inne środki trwałe 3171000
                        2. Środki trwałe w budowie 11421000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22130000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22130000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 552987000
                I. Zapasy 327285000
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 42290000
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 284995000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 139084000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1214000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1214000
                                        – do 12 miesięcy 1214000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 137870000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 135348000
                                        – do 12 miesięcy 133205000
                                        – powyżej 12 miesięcy 2143000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 2522000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 51197000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 51197000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51197000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 51197000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35421000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 137709000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 137709000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10203000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3624000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3904000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 3904000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 280000
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13827000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 69206000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14488000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 36488000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 22034000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 22000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 83694000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 14454000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -14454000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14454000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 43846000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43846000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 43846000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 190000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 44036000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 31600000
                A. zysk netto 31600000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 125496000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 94496000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 31600000
        II. Korekty razem -148000
                1. Amortyzacja 34136000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1603000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15349000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -129000
                5. Zmiana stanu rezerw -3451000
                6. Zmiana stanu zapasów -109633000
                7. Zmiana stanu należności -24686000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 90258000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3595000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 31452000
        I. Wpływy 2036000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2036000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12537000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12537000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10501000
        I. Wpływy 81848000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 81848000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 88945000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 44000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1962000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33000000
                8. Odsetki 9983000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7097000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13854000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13840000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14000
F. Środki pieniężne na początek okresu 37357000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 51197000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 24861000
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1281567000
        J Należności od jednostek powiązanych 12375000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 264319000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1017248000
B. Koszty działalności operacyjnej 1247209000
        I. Amortyzacja 42114000
        II. Zużycie materiałów i energii 70061000
        III. Usługi obce 88301000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 677000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 94187000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 28805000
                – emerytalne 8401000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 30331000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 892733000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34358000
D. Pozostałe przychody operacyjne 23448000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3219000
        IV. Inne przychody operacyjne 20229000
E. Pozostałe koszty operacyjne 7015000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 152000
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 843000
        III. Inne koszty operacyjne 6020000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 50791000
G. Przychody finansowe 22682000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 98000
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 22584000
H. Koszty finansowe 29623000
        I. Odsetki, w tym: 29013000
                – dla jednostek powiązanych 18583000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 610000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 43850000
J. Podatek dochodowy 9726000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 34124000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 802928000
        A. Kapitał (fundusz) własny 128620000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13827000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 80669000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 34124000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 674308000
                I. Rezerwy na zobowiązania 27423000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6013000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11801000
                                – długoterminowa 1575000
                                – krótkoterminowa 10226000
                        3. Pozostałe rezerwy 9609000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9609000
                II. Zobowiązania długoterminowe 98353000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 98353000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 98353000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 505744000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 232107000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19357000
                                        – do 12 miesięcy 19357000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 212750000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 273637000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 47948000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 171782000
                                        – do 12 miesięcy 171495000
                                        – powyżej 12 miesięcy 287000
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5799000
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 46936000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1144000
                                I. inne 28000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 42788000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 42788000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 42788000
Aktywa razem 802928000
        A. Aktywa trwałe 258321000
                I. Wartości niematerialne i prawne 1399000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1399000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 234775000
                        1. Środki trwałe 226649000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 19629000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38142000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 164101000
                                D. środki transportu 1039000
                                E. inne środki trwałe 3738000
                        2. Środki trwałe w budowie 8126000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22147000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22147000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 544607000
                I. Zapasy 338798000
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 48556000
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 290242000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 130970000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1829000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1829000
                                        – do 12 miesięcy 1829000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 129141000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 127895000
                                        – do 12 miesięcy 126796000
                                        – powyżej 12 miesięcy 1099000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1246000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 43726000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 43726000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43726000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43726000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31113000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 125496000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 125496000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13827000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13827000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 80069000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 600000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15800000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 15800000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15200000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 80669000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31600000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31600000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 31600000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 31600000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 34124000
                A. zysk netto 34124000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 128620000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 94620000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 34124000
        II. Korekty razem 28402000
                1. Amortyzacja 42114000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -22559000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28648000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 320000
                5. Zmiana stanu rezerw -1996000
                6. Zmiana stanu zapasów -11513000
                7. Zmiana stanu należności 8114000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20311000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5585000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 62526000
        I. Wpływy 24000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10642000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10642000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10618000
        I. Wpływy 18129000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 18129000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 77524000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 31000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 139000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28187000
                8. Odsetki 18198000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -59395000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7487000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7471000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16000
F. Środki pieniężne na początek okresu 51197000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 43726000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 19091000

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-26 2014-01-17 "BERGERAT MONNOYEUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-26 2017-10-30 KOLEJOWA, 75, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc