| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POL - CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POL - CAR" |
| Data rejestracji: | 25 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021190 |
| NIP: | 7820073272 |
| REGON: | 63017967500000 |
| Kod pocztowy: | 61-057 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-057) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | GORZYSŁAWA, 9, POZNAŃ, 61-057, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2020570,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7820073272 |
| Data rejestracji: | 08 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124032201111001019823581 | PEKAO IV Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 18 61-738 Poznań POLSKA |
| 08124032201111000035286295 | PEKAO IV Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 18 61-738 Poznań POLSKA |
| 18124032201111000035286309 | PEKAO IV Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 18 61-738 Poznań POLSKA |
| 33124017471111001077771084 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 80109013620000000036018819 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 92124032201111001002675968 | PEKAO IV Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 18 61-738 Poznań POLSKA |
| 95160014621874671770000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ GARSTECKI | Beneficjent |
| ZYGMUNT GARSTECKI | Beneficjent |
| ANNA NAWROT | Beneficjent |
| ANDRZEJ OWCZARZAK | Beneficjent |
| ANNA NAWROT | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ OWCZARZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ZYGMUNT GARSTECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MACIEJ GARSTECKI | Wspólnik | 2017-06-22 | 1.605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 345.075,00 ZŁ |
| ZYGMUNT GARSTECKI | Wspólnik | 2001-06-25 | 1363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 293.045,00 ZŁ |
| ANDRZEJ OWCZARZAK | Wspólnik | 2010-06-04 | 1.512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 325.080,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KRZYSZTOF MYSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2007-08-03 |
| MACIEJ GULCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-03 | Brak danych |
| ANDRZEJ JANUSZ BISKUPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-11 | 2024-06-21 |
| MARIA JADWIGA WAJCHT | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-11 | Brak danych |
| EWA ROEHR ANDRZEJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-16 | Brak danych |
| WALDEMAR DUDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2019-06-11 |
| ROMAN ZYGMUNT WRZESZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2006-08-31 |
| JANUSZ BIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2019-06-11 |
| BARBARA DOBROWOLSKA SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2004-07-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA PRZYBYLAK SITAK | Prokurent | 2005-07-13 | 2008-10-13 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ GARSTECKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ZYGMUNT GARSTECKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| ANNA NAWROT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ OWCZARZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT GARSTECKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-19 | 2018-01-12 |
| ZYGMUNT GARSTECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-12 | Brak danych |
| ANNA NAWROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-25 | Brak danych |
| HALINA OWCZARZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-25 | 2010-03-05 |
| ANDRZEJ OWCZARZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-05 | Brak danych |
| MACIEJ GARSTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-05 | 2015-11-19 |
| MACIEJ GARSTECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-19 | 2018-01-12 |
| MACIEJ GARSTECKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-12 | Brak danych |
| ZYGMUNT GARSTECKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2001-06-25 | 2015-11-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 310744931.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1346207.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38888389.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 251603.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 271604938.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 304343136.57 |
| I. Amortyzacja | 4035833.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17670780.79 |
| III. Usługi obce | 5461244.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1079569.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21498742.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4525595.88 |
| – emerytalne | 1644214.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2061465.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 248009903.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6401794.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1897335.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1093348.11 |
| II. Dotacje | 13669.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 790317.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3095250.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1378600.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1716650.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5203878.81 |
| G. Przychody finansowe | 42103.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39603.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2500 |
| H. Koszty finansowe | 767414.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 680643.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 86771.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4478567.86 |
| J. Podatek dochodowy | 926828.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3551739.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 142530512.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64539210.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2020570 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57430883.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1536017.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3551739.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77991301.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1728693.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196656.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 804376.58 |
| – długoterminowa | 695651.6 |
| – krótkoterminowa | 108724.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 727660 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 727660 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76244608.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8758.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8758.15 |
| – do 12 miesięcy | 8758.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76150830.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 12127853.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29105077.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26285917.13 |
| – do 12 miesięcy | 26285917.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4509956.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2158522.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1427540.1 |
| I. inne | 535962.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 85020.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| Aktywa razem | 142530512.04 |
| A. Aktywa trwałe | 44019323.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48947.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48947.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42509880.04 |
| 1. Środki trwałe | 40760347.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9760931.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20076181.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1434448.08 |
| D. środki transportu | 8994420.25 |
| E. inne środki trwałe | 494365.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1749532.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3322.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3322.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 530888.37 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 530888.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 530888.37 |
| – udziały lub akcje | 530888.37 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 926285.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 926285.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 98511188.64 |
| I. Zapasy | 75218689.32 |
| 1. Materiały | 670660.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 557179.17 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 73990849.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20522941.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2732702.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2732702.41 |
| – do 12 miesięcy | 2732702.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17790239.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12580775.75 |
| – do 12 miesięcy | 12580775.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5188623.32 |
| C. inne | 20840 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2422772.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2422772.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2422772.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2322872.33 |
| – inne środki pieniężne | 99900 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346785.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60987470.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60987470.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2020570 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2020570 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54418728.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3012154.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3012154.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2712154.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57430883.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1536017.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1536017.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3012154.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3012154.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3012154.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3012154.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3551739.19 |
| A. zysk netto | 3551739.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64539210.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64539210.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3551739.19 |
| II. Korekty razem | -31685931.88 |
| 1. Amortyzacja | 4035833.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 641039.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1093348.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 914088.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33707545.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13078888.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10983799.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -380911.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -28134192.69 |
| I. Wpływy | 3706699.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3690929.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15770.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15770.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 15770.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7812461.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7812461.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4105761.71 |
| I. Wpływy | 29670800.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9899539 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19771261.54 |
| II. Wydatki | 542330.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 542330.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29128470.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3111484.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3111484.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5534256.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2422772.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 298629.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 411026969.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3140131.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44926734.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 373720.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 365726513.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 398106105.57 |
| I. Amortyzacja | 4429300.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19799905.15 |
| III. Usługi obce | 7066265.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1337426.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23900284.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5173990.27 |
| – emerytalne | 1691847.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2879966.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 333518966.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12920863.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4331505.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2608319.07 |
| II. Dotacje | 59286.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1663899.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3139222.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2228930.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 910292.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14113146.26 |
| G. Przychody finansowe | 178410.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 165589.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12821.76 |
| H. Koszty finansowe | 2599479.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 2534471.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 65008.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11692077.62 |
| J. Podatek dochodowy | 2213367.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9478709.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179635446.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73670194.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2020570 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60634896.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1536017.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9478709.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105965252.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1310138.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318289.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 991849.13 |
| – długoterminowa | 728419.32 |
| – krótkoterminowa | 263429.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 94045.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 94045.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94045.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104538068.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2280 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2280 |
| – do 12 miesięcy | 2280 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104397341.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 29319276.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60771989.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7932752.56 |
| – do 12 miesięcy | 7932752.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2176353.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2013024.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1516366.15 |
| I. inne | 667578.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 138447.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| Aktywa razem | 179635446.74 |
| A. Aktywa trwałe | 47716615.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32286.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32286.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45645793.24 |
| 1. Środki trwałe | 43740277.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9760931.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21076909.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1390653.13 |
| D. środki transportu | 11254836.76 |
| E. inne środki trwałe | 256946.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1715095.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 190420.67 |
| III. Należności długoterminowe | 3322.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3322.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1086378.37 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1086378.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1086378.37 |
| – udziały lub akcje | 1086378.37 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 948835.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 948835.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 131918831.58 |
| I. Zapasy | 109275263.71 |
| 1. Materiały | 609564.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 930900 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 107734799.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21566593.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21566593.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16056879.56 |
| – do 12 miesięcy | 16056879.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5393958.34 |
| C. inne | 115755.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 686697.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 686697.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 686697.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 588597.56 |
| – inne środki pieniężne | 98100 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390277.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64539210.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64539210.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2020570 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2020570 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57430883.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3204013.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3204013.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3204013.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60634896.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1536017.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1536017.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3551739.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3551739.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3551739.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3551739.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9478709.98 |
| A. zysk netto | 9478709.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73670194.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73670194.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9478709.98 |
| II. Korekty razem | -51929278.83 |
| 1. Amortyzacja | 4429300.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2368882.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2608319.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -418554.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34056574.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1018096.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20564874.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61041.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -42450568.85 |
| I. Wpływy | 6263352.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6123318.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140033.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140033.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 140033.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11507938.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10952448.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 555490 |
| A. w jednostkach powiązanych | 555490 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5244585.94 |
| I. Wpływy | 49576127.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18113804.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31462323.5 |
| II. Wydatki | 3617047.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 347726 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 922381.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3004.72 |
| 8. Odsetki | 2343935.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45959080.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1736074.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1736074.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2422772.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 686697.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 292470.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
