| Nazwa: | "SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" WARSZAWSKA SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020644 |
| NIP: | 5250004728 |
| REGON: | 00088025400000 |
| Kod pocztowy: | 04-077 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-077) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GROCHOWSKA, 207, WARSZAWA, 04-077, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250004728 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95102010260000110203084936 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 82102010260000170203084779 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KONARSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA PIOTROWSKA | Beneficjent |
| PIOTR KONARSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW WACŁAW SZUMIŁO | Prokurent | 2007-05-30 | 2007-10-31 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, Z WYŁĄCZENIEM SPRAW: 1) ZATRUDNIANIA ORAZ WYPOWIADANIA UMÓW O PRACĘ 2) UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW |
| EWA MARIA JANISZEWSKA | Prokurent | 2007-05-30 | 2007-10-31 | - KONTROLA I AKCEPTACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM OPERACJI GOSPODARCZYCH W CZASIE NIEOBECNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - KONTROLA PRWIDŁOWOŚCI DEKRETACJI DOKUMENTÓW ORAZ ICH JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI KSIĘGOWAŃ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JERZY DEJTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2021-12-21 |
| DANUTA NEDWIDEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | Brak danych |
| ELŻBIETA SZCZĘSNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2014-01-02 |
| GENOWEFA WISŁOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2021-12-21 |
| BARBARA KRYSTYNA BOGUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2005-05-16 |
| EWA MARIA JANISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2005-05-16 |
| ELŻBIETA KAŹMIERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2009-08-06 |
| EWA MARIA JANISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-06 | 2014-01-02 |
| EWA AGNIESZKA ZALEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-06 | 2014-01-02 |
| JANUSZ MISZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-06 | 2017-08-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MARIA JANISZEWSKA | Pełnomocnik | 2007-10-31 | 2015-12-28 | - KONTROLA I AKCEPTACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM OPERACJI GOSPODARCZYCH W CZASIE NIEOBECNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - KONTROLA PRWIDŁOWOŚCI DEKRETACJI DOKUMENTÓW ORAZ ICH JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI KSIĘGOWAŃ |
| MIECZYSŁAW WACŁAW SZUMIŁO | Pełnomocnik | 2007-10-31 | 2020-01-07 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, Z WYŁĄCZENIEM SPRAW: 1) ZATRUDNIANIA ORAZ WYPOWIADANIA UMÓW O PRACĘ 2) UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW |
| PIOTR MARIAN KONARSKI | Pełnomocnik | 2020-01-07 | 2022-09-05 | PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIAJĄCE DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW. |
| SYLWIA MONIKA SAWICKA | Pełnomocnik | 2024-07-15 | Brak danych | KONTROLA I AKCEPTACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO - RACHUNKOWYM OPERACJI GOSPODARCZYCH ORAZ ICH AKCEPTACJI W CZASIE NIEOBECNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI DEKRETACJI DOKUMENTÓW ORAZ ICH JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI KSIĘGOWAŃ. |
| IWONA RUBA | Pełnomocnik | 2015-12-28 | 2024-07-15 | KONTROLA I AKCEPTACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO - RACHUNKOWYM OPERACJI GOSPODARCZYCH ORAZ ICH AKCEPTACJI W CZASIE NIEOBECNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI DEKRETACJI DOKUMENTÓW ORAZ ICH JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI KSIĘGOWAŃ. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR KONARSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA PIOTROWSKA | Beneficjent | V-CE PREZES D/S EKONOMICZNYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD "SPOŁEM" WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW ŚWIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2002-02-27 |
| EUGENIUSZ JERZY KUŁAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2003-05-05 |
| ZOFIA EWA PIOTROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU D/S EKONOMICZNYCH | 2001-06-21 | 2018-07-24 |
| BOGUSŁAW CZESŁAW RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-27 | 2023-12-04 |
| PIOTR MARIAN KONARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-04 | Brak danych |
| MAŁGORZATA MARIA PIOTROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2018-07-24 | Brak danych |
| PIOTR MARIAN KONARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU | 2022-09-05 | 2023-12-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90215996.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5686215.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -216969.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84746750.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91523135.6 |
| I. Amortyzacja | 1313189.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3818120.54 |
| III. Usługi obce | 8252591.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1319620.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14366792.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2992412.7 |
| – emerytalne | 1334778.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 295646.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59164762.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1307139.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3960196.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3263249.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 696946.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 623858.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 623858.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2029198.45 |
| G. Przychody finansowe | 198295.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 29163 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 29163 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 169132.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 142206.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 2028.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 140178.4 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2085287.46 |
| J. Podatek dochodowy | -35452.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2120739.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71181077.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55774906.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 478521.72 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19968204.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 34333107.24 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1125667.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2120739.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15406171.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1454742.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6175 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1248567.1 |
| – długoterminowa | 329053.83 |
| – krótkoterminowa | 919513.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 200000 |
| – długoterminowe | 200000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3539259.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3539259.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3539259.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10297840.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9233043.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6882389.74 |
| – do 12 miesięcy | 6882389.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 685267.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 639240.94 |
| I. inne | 1026145.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 1064797.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 114328.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114328.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 114328.41 |
| Aktywa razem | 71181077.47 |
| A. Aktywa trwałe | 53500329.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48083 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48083 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52689734.65 |
| 1. Środki trwałe | 52689734.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4127969.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45900649.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1488533.88 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1172581.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 510000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 510000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 510000 |
| – udziały lub akcje | 510000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252511.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252511.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17680748.07 |
| I. Zapasy | 4716369.76 |
| 1. Materiały | 36018.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4680351.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1679011.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1679011.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 568097.3 |
| – do 12 miesięcy | 568097.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3159.1 |
| C. inne | 1107755.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10460111.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10460111.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1294092.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1294092.2 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9166019.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1390148.66 |
| – inne środki pieniężne | 7775870.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 825255.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54792233.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1125667.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53666566.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 491321.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -12800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14400 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 478521.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21003899.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1035694.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60922 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1096616.85 |
| – pokrycia straty | 1096616.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19968204.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 34393629.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -60522 |
| – zbycia środków trwałych | -60522 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 34333107.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1125667.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1125667.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1096616.85 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1096616.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1125667.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1125667.12 |
| 6. Wynik netto | 2120739.71 |
| A. zysk netto | 2120739.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55774906.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55654906.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2120739.71 |
| II. Korekty razem | -2087715.89 |
| 1. Amortyzacja | 1358251.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -165320.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3126128.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 422936.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -404652.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -507228.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 323175.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15784.34 |
| 10. Inne korekty | -4533.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33023.82 |
| I. Wpływy | 3751621.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3586301.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 165320.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 165320.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 29163 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 136157.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 216500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 206500 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3535121.37 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14400 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12400 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3555745.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3555745.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5610273.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9166019.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 829460.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91522933.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6833098.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 59991.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84629843.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92909507.78 |
| I. Amortyzacja | 1182239.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3756491.88 |
| III. Usługi obce | 9303219.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1402002.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14848528.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3138287.12 |
| – emerytalne | 1394427.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521755.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58756983.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1386574.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1604566.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1096733.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 507833.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 411193.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 411193.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -193200.94 |
| G. Przychody finansowe | 611527.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 51857 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 51857 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 428956.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 130713.8 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 493.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 493.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 417832.92 |
| J. Podatek dochodowy | 122103 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 295729.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71556350.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55908181.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 455667.53 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22294346.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32862437.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 295729.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15648168.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1493644.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105069 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1188575.71 |
| – długoterminowa | 325671.63 |
| – krótkoterminowa | 862904.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 200000 |
| – długoterminowe | 200000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3510617.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3510617.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3510617.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10074175.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9046087.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6613287.06 |
| – do 12 miesięcy | 6613287.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 819327.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 733743.06 |
| I. inne | 879729.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 1028088.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 569730.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 569730.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 569730.83 |
| Aktywa razem | 71556350.72 |
| A. Aktywa trwałe | 51178197.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24041.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24041.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50405000.16 |
| 1. Środki trwałe | 50405000.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3905503.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43775163.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1439340.69 |
| D. środki transportu | 192509.9 |
| E. inne środki trwałe | 1092482.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 510000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 510000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 510000 |
| – udziały lub akcje | 510000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239155.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239155.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20378153.31 |
| I. Zapasy | 4889653.8 |
| 1. Materiały | 26930.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4862723.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1479745.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1479745.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 626454.67 |
| – do 12 miesięcy | 626454.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 853291.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13179182.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13179182.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1424806 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1424806 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11754376.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1640310.91 |
| – inne środki pieniężne | 10114065.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 829571.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55774906.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55774906.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 478521.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -22854.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 129541.24 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 152395.43 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 455667.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19968204.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2326142.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3451809.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1980739.71 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1125667.12 |
| – pokrycia straty | 1125667.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22294346.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 34333107.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1470669.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1470669.43 |
| – zbycia środków trwałych | -1470669.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32862437.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1125667.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1125667.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1125667.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1125667.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1125667.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 295729.92 |
| A. zysk netto | 295729.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55908181.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55908181.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 295729.92 |
| II. Korekty razem | -472634.87 |
| 1. Amortyzacja | 1225128.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -415871.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1227447.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38902.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -173284.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 199265.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -261948.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154498.48 |
| 10. Inne korekty | -11878.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -176904.95 |
| I. Wpływy | 3382455.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2966583.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 415871.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 415871.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 51857 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 364014.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 779227.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 779227.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2603228.57 |
| I. Wpływy | 314428.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9941.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 304487.5 |
| II. Wydatki | 152395.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 152395.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 162033.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2588356.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2588356.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9166019.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11754376.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 814771.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-21 | 2016-02-01 | GROCHOWSKA, 207, WARSZAWA, 04-077, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-02-01 | 2018-08-31 | UL. NOWOWIŚNIOWA, 2, WARSZAWA, 04-505, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
