TRANSREM

Drukuj

Dane

KRS 0000020444

NIP7540338781

REGON53056333600000

Nazwa"TRANSREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTRANSREM

Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres WROCŁAWSKA, 62, OPOLE, 45-701, OPOLE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 357500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7540338781

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

38249000050000460053212778

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

60249000050000453067987272

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

03105015041000000500445523

INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2

ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

42109023980000000135152806

SANPL 1 Oddział we Wrocławiu

Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA

78249000050000460070860917

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

62109023980000000135152834

SANPL 1 Oddział we Wrocławiu

Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA

21109023980000000135153087

SANPL 1 Oddział we Wrocławiu

Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA

90105015041000009030186390

INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2

ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

47105015041000000500445507

INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2

ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA

43249000050000460056269255

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

JAN JÓZEF WALCZYSZYN

Beneficjent

JAN JÓZEF WALCZYSZYN

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

WŁADYSŁAW RAJSKITEL

Wspólnik

2001-07-03

2005-10-25

200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,-ZŁ

JOLANTA BEATA WALCZYSZYN

Wspólnik

2001-07-03

75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ

JAN JÓZEF WALCZYSZYN

Wspólnik

2001-07-03

129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64500,00 ZŁ.

ARTUR BOGDAN DWORKOWSKI

Wspólnik

2001-07-03

65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500,00 ZŁ

NORBERT WOJCIECH DWORKOWSKI

Wspólnik

2005-01-19

73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MICHAŁ ANTONI WALCZYSZYN

Prokurent

2022-05-30

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JAN JÓZEF WALCZYSZYN

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA ZA SPÓŁKĘ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAN JÓZEF WALCZYSZYN

PREZES ZARZĄDU

2001-07-03

WŁADYSŁAW RAJSKITEL

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-07-03

2005-10-25

ARTUR BOGDAN DWORKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-07-03

2023-05-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-16

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28147707.85
A. Kapitał (fundusz) własny	22082892.97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	334000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18807044.15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3942180.82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1000332
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6064814.88
I. Rezerwy na zobowiązania	34301.18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	34301.18
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	34301.18
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6026676.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6018803.65
A. kredyty i pożyczki	184292.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	85064.78
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2321395.2
– do 12 miesięcy	2321395.2
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1897080.75
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1157390.26
H. z tytułu wynagrodzeń	353152.4
I. inne	20427.42
4. Fundusze specjalne	7872.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3837.44
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3837.44
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3837.44
Aktywa razem	28147707.85
A. Aktywa trwałe	3673804.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3673804.14
1. Środki trwałe	3550427.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	46500
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1553767.54
C. urządzenia techniczne i maszyny	668853.46
D. środki transportu	1225529.21
E. inne środki trwałe	55777.26
2. Środki trwałe w budowie	120657.16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2719.51
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24473903.71
I. Zapasy	13129664.15
1. Materiały	11911474.36
2. Półprodukty i produkty w toku	618115.33
3. Produkty gotowe	203406.81
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	396667.65
II. Należności krótkoterminowe	4314264.06
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4314264.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4250552.38
– do 12 miesięcy	4039125.27
– powyżej 12 miesięcy	211427.11
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37556.92
C. inne	26154.76
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6922398.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6922398.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6922398.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6882650.71
– inne środki pieniężne	39747.45
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107577.34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20141376.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20141376.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	334000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	334000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18144735.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	662309.14
A. zwiększenie (z tytułu)	662309.14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	662309.14
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18807044.15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2473907.34
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2662973.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2662973.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2662973.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2941848.82
A. zysk netto	3942180.82
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	1000332
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22082892.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21082560.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3942180.82
II. Korekty razem	-937734.23
1. Amortyzacja	875587.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5250.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-43850.12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-89660.8
5. Zmiana stanu rezerw	25301.18
6. Zmiana stanu zapasów	-2217375.62
7. Zmiana stanu należności	-258984.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	817014.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51017.66
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3004446.59
I. Wpływy	133624.63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	89660.8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	43963.83
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	43963.83
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	43963.83
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	615092.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	615092.72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-481468.09
I. Wpływy	-351946.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	-351946.6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2000777.71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000664
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	113.71
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2352724.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	170254.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	165003.71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5250.48
F. Środki pieniężne na początek okresu	6757394.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6927648.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42913008.12
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33769308.04
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9143700.08
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	37755685.81
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31679290.2
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6076395.61
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5157322.31
D. Koszty sprzedaży	425282.83
E. Koszty ogólnego zarządu	696590.38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4035449.1
G. Pozostałe przychody operacyjne	304254.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	89660.8
II. Dotacje	11512.32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6166.79
IV. Inne przychody operacyjne	196914.4
H. Pozostałe koszty operacyjne	200937.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15745.18
III. Inne koszty operacyjne	185191.87
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4138766.36
J. Przychody finansowe	59877.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	43963.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	15913.24
K. Koszty finansowe	9354.61
I. Odsetki, w tym:	113.71
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	9240.9
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4189288.82
M. Podatek dochodowy	247108
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3942180.82

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-18

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29459983.9
A. Kapitał (fundusz) własny	24389711.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	357500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20748560.97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4483827.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1200177
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5070272.71
I. Rezerwy na zobowiązania	10000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	10000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5060272.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5054955.21
A. kredyty i pożyczki	1578.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	50104.19
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1966152.35
– do 12 miesięcy	1966152.35
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1252884.59
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1023513.63
H. z tytułu wynagrodzeń	394190.27
I. inne	366531.26
4. Fundusze specjalne	5317.5
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	29459983.9
A. Aktywa trwałe	3834232.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3834232.52
1. Środki trwałe	3818196.58
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	46500
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1455393.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	671387.93
D. środki transportu	1597823.06
E. inne środki trwałe	47092.39
2. Środki trwałe w budowie	11503.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4532.52
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25625751.38
I. Zapasy	14229147.86
1. Materiały	12923560.82
2. Półprodukty i produkty w toku	911862.47
3. Produkty gotowe	233403.78
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	160320.79
II. Należności krótkoterminowe	5084893.66
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5084893.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5081213.99
– do 12 miesięcy	4990760.05
– powyżej 12 miesięcy	90453.94
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	3679.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6214591.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6214591.02
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6214591.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6183692.89
– inne środki pieniężne	30898.13
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97118.84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22082892.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22082892.97
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	334000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	23500
A. zwiększenie (z tytułu)	23500
– wydania udziałów (emisji akcji)	23500
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	357500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18807044.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1941516.82
A. zwiększenie (z tytułu)	1941516.82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1941516.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20748560.97
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2662973.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3942180.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3942180.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3942180.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3283650.22
A. zysk netto	4483827.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	1200177
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24389711.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22889602.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4483827.22
II. Korekty razem	-1946427.13
1. Amortyzacja	849292.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	29813.41
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48050.29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-106000.17
5. Zmiana stanu rezerw	-24301.18
6. Zmiana stanu zapasów	-1099483.71
7. Zmiana stanu należności	-770629.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-783689.63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6621.06
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2537400.09
I. Wpływy	181787.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131552.78
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50234.53
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	50234.53
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	50234.53
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1035273.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1035273.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-853486.66
I. Wpływy	-159213.92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	23500
2. Kredyty i pożyczki	-182713.92
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2202693.24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2200509
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2184.24
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2361907.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-677993.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-707807.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	29813.41
F. Środki pieniężne na początek okresu	6922398.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6244404.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46272326.61
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36125775.36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10146551.25
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40143316.86
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33416660.13
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6726656.73
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	6129009.75
D. Koszty sprzedaży	470083.89
E. Koszty ogólnego zarządu	710872.48
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4948053.38
G. Pozostałe przychody operacyjne	248068.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	106000.17
II. Dotacje	3837.44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10595.42
IV. Inne przychody operacyjne	127635.93
H. Pozostałe koszty operacyjne	69680.55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	69680.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5126441.79
J. Przychody finansowe	50234.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	50234.53
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	188436.1
I. Odsetki, w tym:	2184.24
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	186251.86
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4988240.22
M. Podatek dochodowy	504413
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4483827.22

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TRANSREM

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres