| Nazwa: | "BICKHARDT BAU POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BICKHARDT BAU POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 cze 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020267 |
| NIP: | 8991000889 |
| REGON: | 93035278500000 |
| Adres: | KWIATKOWSKIEGO, 12, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3005000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8991000889 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04160011561848735380000001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 27160014621848735380000015 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74160011561848735380000002 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 87109023980000000157671613 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALINA AGNIESZKA DYKAS | Prokurent | 2001-06-18 | 2013-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA- UPOWAŻNIA DO WSPÓŁDZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RENATA ANNA WOJCIECHOWSKA | Prokurent | 2013-09-24 | 2022-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO WSPÓŁDZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IWONA BARBARA WINIARSKA | Prokurent | 2022-01-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO WSPÓŁDZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ MIKOŁAJONEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ARTUR BOGDAN ZALEŚNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SUSANNE BICKHARDT | Beneficjent | 1961-05-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BICKHARDT BAU AG | Wspólnik | 2001-06-18 | 2023-08-09 | 30.000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ ŁĄCZNIE 3.000.000(TRZY MILIONY) ZŁ |
| ADAM BOGUSŁAW SERDECZNY | Wspólnik | 2001-06-18 | 2016-12-05 | 50 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ ŁĄCZNIE 5.000(PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ |
| BICKHARDT BAU SE | Wspólnik | 2023-08-09 | Brak danych | 30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SUSANNE BICKHARDT | Beneficjent | POSIADA 25,05% AKCJI W BICKHARDT BAU SE Z SIEDZIBĄ W KIRCHHEIM, NIEMCY (SPÓŁKA POWSTAŁA Z JEDNOCZESNYM PRZYJĘCIEM FORMY PRAWNEJ EUROPEJSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ SE W DRODZE TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA BICKHARDT AKTIENGESELLSCHAFT Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, AUSTRIA Z BICKHARDT BAU AKTIENGESELLSCHAFT Z SIEDZIBĄ W KIRCHHEIM, NIEMCY), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,83% UDZIAŁÓW W BICKHARDT BAU POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SIECHNICACH. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.ZARZĄD- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIA DO WSPÓŁDZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 3. WSPÓLNIK- OSOBA PRAWNA- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM BOGUSŁAW SERDECZNY | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-18 | 2016-06-17 |
| RALF CHRISTEL SCHAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-18 | 2024-03-06 |
| MACIEJ MIKOŁAJONEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-17 | Brak danych |
| RALF STAAF | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-06 | Brak danych |
| ARTUR BOGDAN ZALEŚNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-18 | 2016-06-17 |
| ARTUR BOGDAN ZALEŚNY | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63968248.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1243993.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63872486.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95762 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63379440.9 |
| I. Amortyzacja | 317536.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10493087.66 |
| III. Usługi obce | 46892894.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223121.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4168734.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 878170.63 |
| – emerytalne | 340524.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 310134.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95762 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 588808.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 409469.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 369256.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40213.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30000.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30000.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 968276.82 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 156243.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 105045.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 73757.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 51198.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 812033.2 |
| J. Podatek dochodowy | 585943 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 226090.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24787838.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3950829.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 719738.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 226090.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20837009.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1268051.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 605497 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 532142.74 |
| – długoterminowa | 323708.45 |
| – krótkoterminowa | 208434.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 130411.43 |
| – krótkoterminowe | 130411.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19568957.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7085482.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24035.02 |
| – do 12 miesięcy | 24035.02 |
| B. inne | 7061447.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12462505.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71702.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9873514.27 |
| – do 12 miesięcy | 9661078.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 212435.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2165521.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314869.72 |
| I. inne | 36897.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 20969.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24787838.1 |
| A. Aktywa trwałe | 1575567.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 886572.92 |
| 1. Środki trwałe | 843155.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 616141.1 |
| D. środki transportu | 208741.65 |
| E. inne środki trwałe | 18273.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43416.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688991 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 688991 |
| B. Aktywa obrotowe | 23212270.68 |
| I. Zapasy | 407889.44 |
| 1. Materiały | 407889.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17023802.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17023802.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16754350.69 |
| – do 12 miesięcy | 16625695.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 128655.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 269452.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2523258.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2523258.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2523258.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2523258.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3257320.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3724738.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3724738.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 451909.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 267829.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 267829.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 719738.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 267829.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 267829.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 267829.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 267829.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 226090.2 |
| A. zysk netto | 226090.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3950829.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 226090.2 |
| II. Korekty razem | -2446149.86 |
| 1. Amortyzacja | 317536.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6277.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 112293.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -369256.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49162.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 631244.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5480005.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2067584.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 317338.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2220059.66 |
| I. Wpływy | 419349.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 419349.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 518058.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 518058.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -98709.15 |
| I. Wpływy | 4722750 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4722750 |
| II. Wydatki | 596033.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 423620.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79083.22 |
| 8. Odsetki | 93329.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4126716.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1807948.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1814048.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6100.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 715587.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2523535.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 512167.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77042661.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10070.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76589303.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 453357.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77405292.32 |
| I. Amortyzacja | 421366.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6113387.1 |
| III. Usługi obce | 64245218.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258343.65 |
| V. Wynagrodzenia | 4687170.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 899806.4 |
| – emerytalne | 340524.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 326641.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 453357.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -362631.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 222094.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 217982 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4112.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3196.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3196.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -137339.95 |
| G. Przychody finansowe | 465741.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 811.04 |
| V. Inne | 464930.65 |
| H. Koszty finansowe | 109204.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 109204.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 219196.82 |
| J. Podatek dochodowy | 32122 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 187074.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17352932.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4137903.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 945829.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 187074.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13215028.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1516952.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93002 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 597021.92 |
| – długoterminowa | 316123.52 |
| – krótkoterminowa | 280898.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 826928.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 826928.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11675558.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6568904.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22246.42 |
| – do 12 miesięcy | 22246.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6546658.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5106653.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3095098.06 |
| – do 12 miesięcy | 2798613.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 296484.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1699986.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 271344.42 |
| I. inne | 40224.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22517.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22517.37 |
| – krótkoterminowe | 22517.37 |
| Aktywa razem | 17352932.13 |
| A. Aktywa trwałe | 832675.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 687796.88 |
| 1. Środki trwałe | 644379.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 513991.25 |
| D. środki transportu | 116265.46 |
| E. inne środki trwałe | 14123.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43416.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144875 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144875 |
| B. Aktywa obrotowe | 16520256.75 |
| I. Zapasy | 603152.05 |
| 1. Materiały | 434179.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 168972.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 661255.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 52133.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1340.91 |
| – do 12 miesięcy | 1340.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50793.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 609121.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 307690.19 |
| – do 12 miesięcy | 307690.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 301431.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15228369.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15228369.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15228369.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15228369.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27480.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3950829.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3950829.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 719738.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 226090.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 226090.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 945829.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 226090.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 226090.2 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 226090.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 187074.82 |
| A. zysk netto | 187074.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4137903.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4137903.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 187074.82 |
| II. Korekty razem | 12706797.66 |
| 1. Amortyzacja | 421366.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -512849.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111575.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -217982 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 248901.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -195262.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16362547.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7307972.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3796473.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12893872.48 |
| I. Wpływy | 218000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 222608.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 222608.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4608.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 184152.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71702.7 |
| 8. Odsetki | 112450.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -184152.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12705110.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12705110.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2523258.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15228369.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2880492.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-18 | 2012-02-07 | "BICKHARDT BAU POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-18 | 2012-02-07 | BETONOWA, 1, WROCŁAW, 51- 504, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
