| Nazwa: | ARCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARCON POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019824 |
| NIP: | 5212039736 |
| REGON: | 01237021300000 |
| Kod pocztowy: | 02-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | BALETOWA, 14, WARSZAWA, 02-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3956000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5212039736 |
| Data rejestracji: | 24 lis 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48124011121787001018448565 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 51124011121978001012194974 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 54124010531798001044449699 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 62124011121111000001656527 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 16114019770000379467001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 43114019770000379467001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 70114019770000379467001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 86114019770000379467001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 97114019770000379467001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 79124011121111000001651274 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCON INDUSTRIAL SERVICE CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-06-19 | 2007-05-08 | 338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 338.000,00 ZŁOTYCH | 006737180 |
| AMARA SERVICES LIMITED | Wspólnik | 2007-03-16 | 2018-11-20 | 1.956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.956.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AMARA HOLDINGS LTD | Wspólnik | 2018-11-20 | Brak danych | 1.956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.956.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ARCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-09-26 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000.000,00 ZŁOTYCH | 01550242500000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF MISZCZUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR KRZYSZTOF MISZCZUK | Beneficjent | Brak danych |
| INGRID ELSA HOFFMANN | Beneficjent | 1942-04-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA KATARZYNA SZEWCZYK | Prokurent | 2017-02-02 | 2021-03-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZOFIA MARKIEWICZ | Prokurent | 2017-02-02 | 2019-10-15 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF MISZCZUK | Likwidator | 2003-12-30 | 2006-11-23 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF MISZCZUK | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 1336 UDZIAŁÓW W ARCON SP. ZO.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 2000 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARCON POLSKA SP. Z O.O., CO STANOWI 50,6% POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W ARCON POLSKA SP. Z O.O. |
| INGRID ELSA HOFFMANN | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AMARA HOLDINGS LTD, POSIADAJĄCEJ 1956 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARCON POLSKA SP. Z O.O., CO STANOWI 49,4% POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W ARCON POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, A JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU NIE JEST JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU, MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF MISZCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-19 | 2003-12-30 |
| JERZY MIROSŁAW SZULCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-23 | 2017-02-02 |
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW SADOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-14 | Brak danych |
| PIOTR KRZYSZTOF MISZCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55634650 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40817468.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1956000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31497907.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7363561.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14817181.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1289207.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 413563 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 875644.42 |
| – długoterminowa | 174000 |
| – krótkoterminowa | 701644.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 117992.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 117992.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117992.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13409980.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13353080.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 461164.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58893.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6886827.27 |
| – do 12 miesięcy | 6886827.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4315397.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1566108.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 64689.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 56899.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 55634650 |
| A. Aktywa trwałe | 10662806.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3015073.81 |
| 1. Środki trwałe | 2990637.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1099125.73 |
| D. środki transportu | 1891511.76 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24436.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2988567.82 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2988567.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4158687.93 |
| 1. Nieruchomości | 1086032.5 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3072655.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3072655.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3072655.43 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500477 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500477 |
| B. Aktywa obrotowe | 44971843.44 |
| I. Zapasy | 23673287.45 |
| 1. Materiały | 7371598.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1790775.83 |
| 3. Produkty gotowe | 52319.65 |
| 4. Towary | 11470124.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2988468.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13176492.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 129.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 129.92 |
| – do 12 miesięcy | 129.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13176362.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10805292.66 |
| – do 12 miesięcy | 10805292.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 766737 |
| C. inne | 1604333 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7786731.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7786731.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250250.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 250250.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7336481.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7336481.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335331.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33453907.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33453907.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1956000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1956000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20176558.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11321348.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11321348.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11321348.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31497907.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11321348.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11321348.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11321348.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11321348.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7363561.73 |
| A. zysk netto | 7363561.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40817468.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40817468.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7363561.73 |
| II. Korekty razem | -2183233.51 |
| 1. Amortyzacja | 872691.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6381.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -70867.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37015.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 214951 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1001214.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1290229.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -788587.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89343.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5180328.22 |
| I. Wpływy | 5817348.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76918.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5740429.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5559655.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180773.86 |
| – odsetki | 823.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 179950 |
| II. Wydatki | 4878123.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1303506.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3574616.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3254816.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 319800 |
| – nabycie aktywów finansowych | 319800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 939225.18 |
| I. Wpływy | 370000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 370000 |
| II. Wydatki | 1481189.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1292329.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 166771.98 |
| 8. Odsetki | 22088.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1111189.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5008363.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5008363.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2328117.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7336481.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 523842.97 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122989890.69 |
| – od jednostek powiązanych | 173526.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29456756.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93533134.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104046683.9 |
| – jednostkom powiązanym | 27419.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25254726.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78791957.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18943206.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 3696149.23 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5836053.98 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9411003.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 98479.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46669.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51810.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 253035.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156755.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96279.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9256447.96 |
| J. Przychody finansowe | 111686.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111326.6 |
| – od jednostek powiązanych | 72077.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 360 |
| K. Koszty finansowe | 152982.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 43949.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 182.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9653.33 |
| IV. Inne | 99379.89 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9215151.73 |
| M. Podatek dochodowy | 1851590 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7363561.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-19 | 2003-12-30 | ARCON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-12-30 | 2006-11-23 | ARCON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
