| Nazwa: | "DBL POZNAŃ WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DBL POZNAŃ WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019678 |
| NIP: | 7822211732 |
| REGON: | 63420406800000 |
| Kod pocztowy: | 61-003 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-003) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ŚW.WINCENTEGO, 12, POZNAŃ, 61-003, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822211732 |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04102040270000100209042989 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 88102040270000170205049293 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 48102040270000190212461879 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 17114014430000414463001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 44114014430000414463001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 31102040270000190205049251 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 81102040270000100205049277 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| #7729Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM ZDZISŁAW PIBER | Beneficjent | Brak danych |
| AGNIESZKA KAZUŚ | Beneficjent | Brak danych |
| STEPHAN KUHL | Beneficjent | 1967-11-14 |
| ADAM ZDZISŁAW PIBER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DBL WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-06-21 | Brak danych | 1851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 925.500,00 ZŁ | 19150147800000 |
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW KOKOCIŃSKI | Wspólnik | 2001-06-21 | 2004-04-30 | 250 UDZIAŁÓW PO 500,- O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,- ZŁ | Brak danych |
| ZDZISŁAW PIBER | Wspólnik | 2001-06-21 | 2004-04-30 | 250 UDZIAŁÓW PO 500,- O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,- ZŁ | Brak danych |
| AHRENS TEXTIL - SERVICE GMBH | Wspólnik | 2004-04-30 | Brak danych | 4114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.057.000,00 ZŁ | Brak danych |
| UNITECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-01-31 | Brak danych | 1105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 552.500,00 ZŁ | 00130600800000 |
| AGNIESZKA KAZUŚ MUSIAŁ | Wspólnik | 2011-07-28 | 2020-02-28 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW KOKOCIŃSKI | Prokurent | 2008-09-03 | 2013-07-08 | PROKURA SAMODZIELNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW PIBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2008-09-03 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW KOKOCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2008-09-03 | Brak danych |
| HANS PETER EGGERT | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-30 | 2021-08-09 | 1955-04-28 |
| STEPHAN KÜHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-22 | 2021-08-09 | Brak danych |
| STEPHAN KÜHL | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych | Brak danych |
| ADAM ZDZISŁAW PIBER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-09-03 | 2021-08-09 | Brak danych |
| ADAM ZDZISŁAW PIBER | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych | Brak danych |
| AGNIESZKA KAZUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-03 | 2021-08-09 | Brak danych |
| AGNIESZKA KAZUŚ | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-09 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37478620.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 161736.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37361436.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42398.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 159582.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35412311.1 |
| I. Amortyzacja | 946458.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15194909 |
| III. Usługi obce | 12839146.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 111751.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4839782.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1114810.57 |
| – emerytalne | 407011.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238898.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126553.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2066309.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 234766.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50600.06 |
| II. Dotacje | 42240 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17521.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124404.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179788.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45789.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133999.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2121286.98 |
| G. Przychody finansowe | 79255.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 49403.04 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 49403.04 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 49403.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 29852.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 531689.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 229932.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 228833.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 301756.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1668853.83 |
| J. Podatek dochodowy | 311168 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1357685.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32727436.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13976175.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8355162.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43672.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1357685.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -193000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18751260.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 151151.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40698 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105252.89 |
| – długoterminowa | 105252.89 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5201 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5201 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14585589 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14585589 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4014519.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 651014.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 422181.17 |
| – do 12 miesięcy | 422181.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 228833.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 687408.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 687408.62 |
| – do 12 miesięcy | 687408.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2617344.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2138618.88 |
| – do 12 miesięcy | 2138618.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 463165.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1364.34 |
| I. inne | 14195.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 58751.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32727436.2 |
| A. Aktywa trwałe | 14186770.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 223374.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 45440.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9833.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 168100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13353496.1 |
| 1. Środki trwałe | 13313092.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 721356 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9870882.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1599436.47 |
| D. środki transportu | 1082803.54 |
| E. inne środki trwałe | 38614.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31338.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 7253.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7253.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 251689 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 251689 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 251689 |
| – udziały lub akcje | 251689 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350958.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343845 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7113.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 18540665.65 |
| I. Zapasy | 4458.43 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1928.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2529.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6591634.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28948.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1178.34 |
| – do 12 miesięcy | 1178.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 27770.34 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 54389.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1055.34 |
| – do 12 miesięcy | 1055.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 53334.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6508296.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6489102.58 |
| – do 12 miesięcy | 6489102.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1359.13 |
| C. inne | 17834.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2844126.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2844126.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2844126.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 339941.79 |
| – inne środki pieniężne | 2504185 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9100445.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13855162.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -43672.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13811489.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5268650.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3086511.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3086511.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3086511.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8355162.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4086511.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4089976.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 19182 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4109158.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4089976.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19182 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3465 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 62854.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66319.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3465 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 62854.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -43672.4 |
| 6. Wynik netto | 1164685.83 |
| A. zysk netto | 1357685.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 193000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13976175.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13976175.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1357685.83 |
| II. Korekty razem | -644448.41 |
| 1. Amortyzacja | 946458.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 297660.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223541.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50600.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27011.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1350.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1646128.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2575915.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3062397.08 |
| 10. Inne korekty | 45440.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 713237.42 |
| I. Wpływy | 32000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 916217.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 916217.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -884217.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1916902.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 193000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 424594.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 226123.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 73184.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1916902.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2087883.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2087395.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 487.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4931556.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2843673.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63733.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
