| Nazwa: | AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGAPLAST |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019397 |
| NIP: | 7393098955 |
| REGON: | 51094892200000 |
| Kod pocztowy: | 11-015 (Firmy w Warmian-Masurian, , 11-015) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | MRONGOWIUSZA, 29, OLSZTYNEK, 11-015, OLSZTYNEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1034880,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | AGAPLAST@AGAPLAST.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7393098955 |
| Data rejestracji: | 06 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58114011110000560856001005 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 69114011110000560856001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 24113011890025014396200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 94113011890025014396200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 98882300072001000023780001 | BS8823 Centrala | ul. Rynek 2 11-015 olsztyński POLSKA |
| 15114011110000560856001003 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 31114011110000560856001006 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 51113011890025014396200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ KACZMARSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ KACZMARSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KACZMARSKI | Wspólnik | 2001-06-12 | Brak danych | 693 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 776.160,00 ZŁ |
| GRZEGORZ SOWUL | Wspólnik | 2001-06-12 | 2008-11-21 | 231 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 258.720 ZŁ |
| STANISŁAW BIELSKI | Wspólnik | 2001-06-12 | 2003-05-23 | 231 UDZIAŁÓW, 231000 ZŁ. |
| MIROSŁAW KACZMARSKI | Wspólnik | 2001-06-12 | 2008-07-30 | 230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 257.600 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2003-05-23 |
| ANDRZEJ KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2003-05-23 |
| GRZEGORZ SOWUL | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-11-22 |
| STANISŁAW BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2003-05-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KACZMARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU; - W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ STANISŁAW JAGIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2001-08-22 |
| JADWIGA MAZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2001-08-22 |
| JADWIGA MAZUREK | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-22 | 2002-11-22 |
| JADWIGA MAZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2003-05-23 |
| GRZEGORZ SOWUL | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2003-05-23 |
| ANDRZEJ KACZMARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-23 | Brak danych |
| BOGDAN SYLWESTER MOROZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-22 | Brak danych |
| PAWEŁ KACZMARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-22 | 2019-04-24 |
| ŁUKASZ KACZMARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70538844.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8699.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71418360.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1020924.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32650.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108758.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66782056.45 |
| I. Amortyzacja | 4407955.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55145671.08 |
| III. Usługi obce | 1548044.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204639.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4141133.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 828861.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 434186.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71563.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3756788.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1613232.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 164584.51 |
| II. Dotacje | 1414054.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34593.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39874.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39874.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5330146.47 |
| G. Przychody finansowe | 150592.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 147066.25 |
| – od jednostek powiązanych | 106912.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3526.28 |
| H. Koszty finansowe | 387516.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 315655.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 78298.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 71861.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5093222.36 |
| J. Podatek dochodowy | 216789.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4876432.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44198119.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29300040.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1034880 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23388728.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4876432.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14898078.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13652.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13652.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11100688.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11100688.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2835758.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7605626.35 |
| – do 12 miesięcy | 7605626.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 343725.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 272680.39 |
| I. inne | 42897.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3783738.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3783738.1 |
| – długoterminowe | 2545187.87 |
| – krótkoterminowe | 1238550.23 |
| Aktywa razem | 44198119.06 |
| A. Aktywa trwałe | 14873419.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 116674.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 116674.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14655947.22 |
| 1. Środki trwałe | 14051940.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1060500.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4405593.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7619721.91 |
| D. środki transportu | 946287.71 |
| E. inne środki trwałe | 19837.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 554807.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 49200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16557 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16557 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16557 |
| – udziały lub akcje | 16557 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84241 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84241 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29324699.71 |
| I. Zapasy | 12628428.24 |
| 1. Materiały | 3082466.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1850393.53 |
| 3. Produkty gotowe | 7449158.3 |
| 4. Towary | 211549.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34860.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12954958.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2366.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2366.49 |
| – do 12 miesięcy | 2366.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12952592.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12396707.16 |
| – do 12 miesięcy | 12396707.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 522788.06 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 33096.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3618348.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3618348.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2425327.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2425327.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 818495.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 818495.14 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 374526.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 374526.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122964.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25923608.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25923608.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1034880 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1034880 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20788098.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2600629.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2600629.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23388728.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4100629.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4100629.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4100629.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4100629.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4876432.72 |
| A. zysk netto | 4876432.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29300040.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4876432.72 |
| II. Korekty razem | -835806.86 |
| 1. Amortyzacja | 4407955.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 71861.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141787.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -164584.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19760.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 825020.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1219823.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4683172.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2634737.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4040625.86 |
| I. Wpływy | 4176330.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164584.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4011745.88 |
| II. Wydatki | 1817827.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1817827.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2358502.4 |
| I. Wpływy | 2127958.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2111590.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16368.12 |
| II. Wydatki | 8491098.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6587396.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3233 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 332468.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 68000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6363139.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35988.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7864.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43853.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 400860.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 436848.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60702292.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7611.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62286352.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1876488.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 292428.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57386271.52 |
| I. Amortyzacja | 3930863.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44277833 |
| III. Usługi obce | 2108032.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 267803.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5064985.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1062623.68 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 493025.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 181104.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3316020.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1937865.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 430228.58 |
| II. Dotacje | 1353451.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 154185.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23770.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23770.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5230116.06 |
| G. Przychody finansowe | 237182.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 237182.11 |
| – od jednostek powiązanych | 51859.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 191612.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 130524.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 61087.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5275685.76 |
| J. Podatek dochodowy | 892765.9 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4382919.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41258036.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30682960.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1034880 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26265160.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4382919.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10575076.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45504 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45504 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 303281.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 303281.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 303281.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7068637.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7068637.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 265060.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5033499.53 |
| – do 12 miesięcy | 5033499.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1409141.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 318873.62 |
| I. inne | 42062.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3157653.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3157653.57 |
| – długoterminowe | 2114600.91 |
| – krótkoterminowe | 1043052.66 |
| Aktywa razem | 41258036.89 |
| A. Aktywa trwałe | 14792622.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21666.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 21666.05 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13827229.42 |
| 1. Środki trwałe | 12123417.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1060500.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3473066.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5743213.23 |
| D. środki transportu | 1811847.28 |
| E. inne środki trwałe | 34790 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1615449.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 88362.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 869927.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 869927.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16557 |
| – udziały lub akcje | 16557 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 853370.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 853370.14 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73800 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26465414.28 |
| I. Zapasy | 10757666.03 |
| 1. Materiały | 2677706.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1172408.16 |
| 3. Produkty gotowe | 6236912.63 |
| 4. Towary | 512318.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 158319.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10180451.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10180451.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9731961.77 |
| – do 12 miesięcy | 9731961.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8249.73 |
| C. inne | 407460.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 32780.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5433070.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5433070.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3005128.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3005128.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2427941.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 179134 |
| – inne środki pieniężne | 2248807.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94225.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29300040.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29300040.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1034880 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1034880 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23388728.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2876432.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2876432.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26265160.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4876432.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4876432.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4876432.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4876432.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3382919.86 |
| A. zysk netto | 4382919.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30682960.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4382919.86 |
| II. Korekty razem | 5398329.56 |
| 1. Amortyzacja | 3930863.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1813.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -84348.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -430228.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31851.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1870762.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2772878.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1493205.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1202057.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9781249.42 |
| I. Wpływy | 3546791.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 475406.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2606552 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2484315.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122236.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 122236.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 464833.56 |
| II. Wydatki | 4982360.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1976860.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3005500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1435569.16 |
| I. Wpływy | 150318.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 150318.96 |
| II. Wydatki | 6504475.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2899464.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 475259.36 |
| 8. Odsetki | 129751.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6354156.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1991523.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2053415.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 61892.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 436848.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2428371.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-12 | 2024-01-18 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej związanych z wprowadzeniem innowacji produktowych w przedsiębiorstwie P.P.H. AGAPLAST Sp. z o.o. | 5 306 466,00 zł | 2 999 940,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748709/ |
| Wzmocnienie konkurencyjności P.P.H. AGAPLAST Sp. z o.o. poprzez pozyskanie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej | 104 550,00 zł | 72 250,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748630/ |
| Wdrożenie do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych o ograniczonej palności do zastosowań kablowych | 8 743 709,58 zł | 4 786 315,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/877081/ |
| Wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy Agaplast | 517 503,00 zł | 361 080,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.2. Internacjonalizacja MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1598352/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO AGAPLAST sp. z o.o. | 262 143,99 zł | 262 143,99 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1227220/ |
| Opracowanie innowacyjnych, bezhalogenowych tworzyw sztucznych o ograniczonej palności do zastosowań kablowych | 369 000,00 zł | 255 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777945/ |
| Nowy ciąg technologiczny do produkcji granulatu i rur izolacyjnych | 1 485 763,44 zł | 509 617,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/670053/ |
| Wzrost konkurencyjności PPH "AGAPLAST" Sp. z o. o. poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy. | 1 209 038,50 zł | 318 234,04 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/734286/ |
| Adaptacja PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego | 450 532,96 zł | 309 453,92 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1384761/ |
| Wzrost konkurencyjności poprzez zakup urządzeń do unowocześnienia końcowego etapu produkcji oraz usprawnienia dystrybucji wyrobów. | 494 681,99 zł | 151 648,40 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/664096/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
