| Nazwa: | THOMAS BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THOMAS BETON |
| Data rejestracji: | 24 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019018 |
| NIP: | 8512172211 |
| REGON: | 81106289000000 |
| Kod pocztowy: | 70-495 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | ZALESKIEGO, 33, SZCZECIN, 70-495, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512172211 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33114011370000392960001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 49114011370000392960001004 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 76114011370000392960001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 86236000050000004550313505 | Brak danych | Brak danych |
| 92114011370000392960001006 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 94144011010000000007267517 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 97114011370000392960001013 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 65114011370000392960001007 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN MARTIN, AXEL THOMAS | Beneficjent | 1954-06-12 |
| ANN MALIN, MARIA JOSEFSSON | Beneficjent | 1974-04-08 |
| KARIN INGRID,ANNIKA LUNDGREN | Beneficjent | 1968-09-11 |
| OLOF PATRIK JISLAND | Beneficjent | 1963-02-23 |
| FINN JOHNSSON | Beneficjent | 1946-02-28 |
| DETLEF FRITZSCHE | zgłaszający - członek zarządu | 1956-06-07 |
| MARIUSZ PIOTR ZAWORSKI | zgłaszający - członek zarządu | 1967-06-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS BETON GMBH | Wspólnik | 2001-07-24 | 2002-05-10 | 3600 UDZIAŁÓW PO 1700 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNIE 6120000 ZŁ |
| THOMAS CONCRETE GROUP AB | Wspólnik | 2002-05-10 | Brak danych | 3.600 UDZIAŁÓW PO 1.700,- ZŁ. KAŻDY RAZEM 6.120.000,-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF DRZAZGA | Prokurent | 2023-07-07 | ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN MARTIN, AXEL THOMAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI FAMILJEN THOMAS FORSKNINGSSTIFTELSE |
| ANN MALIN, MARIA JOSEFSSON | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI FAMILJEN THOMAS FORSKNINGSSTIFTELSE |
| KARIN INGRID,ANNIKA LUNDGREN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI FAMILJEN THOMAS FORSKNINGSSTIFTELSE |
| OLOF PATRIK JISLAND | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI FAMILJEN THOMAS FORSKNINGSSTIFTELSE |
| FINN JOHNSSON | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI FAMILJEN THOMAS FORSKNINGSSTIFTELSE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER SCHROTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2002-08-01 | Brak danych |
| ROLAND VOLKER KRUMPHOLZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2002-08-01 | Brak danych |
| DETLEF FRITZSCHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | Brak danych | 1956-06-07 |
| KUNO MENGES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2002-08-01 | Brak danych |
| MARIUSZ PIOTR ZAWORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-01 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 270330680.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 269638683.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34660.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 657335.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 272270546.79 |
| I. Amortyzacja | 5926366.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190061089.92 |
| III. Usługi obce | 44613178.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1803636.95 |
| V. Wynagrodzenia | 23287472.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4604926.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1458647.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 515228.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1939866.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2118920.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 494987.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1623932.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 479362.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 479362.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -300308.88 |
| G. Przychody finansowe | 157960.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 45496.71 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 45496.71 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 45496.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 112463.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 594342.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 581215.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 84999.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13126.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -736691.12 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -736691.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102031434.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33410248.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35018949.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6992009.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | -736691.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67684096.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63445855.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25522897.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14713607.9 |
| – do 12 miesięcy | 14713607.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10809289.98 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 301175.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 301175.36 |
| – do 12 miesięcy | 301175.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37612826.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68165.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33862561.7 |
| – do 12 miesięcy | 33862561.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1127042.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 568620.99 |
| I. inne | 1986436 |
| 4. Fundusze specjalne | 8955.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4175330.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4175330.13 |
| Aktywa razem | 102031434.3 |
| A. Aktywa trwałe | 54409293.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1944970.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1944970.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50620521.65 |
| 1. Środki trwałe | 44787813.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12272198.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7139379.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7640675.05 |
| D. środki transportu | 17375171.75 |
| E. inne środki trwałe | 360388.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5506757.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 325950 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52414.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 52414.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 52414.5 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1791386.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1415636.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 375750 |
| B. Aktywa obrotowe | 47622141.06 |
| I. Zapasy | 7355307.22 |
| 1. Materiały | 7330606.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 24701.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38207464.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38207464.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37188677.61 |
| – do 12 miesięcy | 37188677.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 937089.6 |
| C. inne | 81697.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1533057.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1533057.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1533057.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1515368.22 |
| – inne środki pieniężne | 17689.64 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526311.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34146939.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34146939.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35018949.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35018949.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6992009.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6992009.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6992009.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6992009.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6992009.68 |
| 6. Wynik netto | -736691.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -736691.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33410248.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33410248.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -736691.12 |
| II. Korekty razem | 573773.09 |
| 1. Amortyzacja | 5926366.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 535719.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -494987.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1177702.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15117439.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9544216.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1357600.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -162918.03 |
| I. Wpływy | 948203.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 902706.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45496.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45496.71 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 45496.71 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 71100160.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7110160.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6161957.13 |
| I. Wpływy | 7246317 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7246317 |
| II. Wydatki | 2811911.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1833333.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 397361.99 |
| 8. Odsetki | 581215.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4434405.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1890469.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1890469.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3423527.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1533057.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 782824.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-24 | 2005-04-27 | "THOMAS-BETON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE |
| 2005-04-27 | 2015-03-05 | "THOMAS-BETON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-24 | 2009-03-05 | PIOTRA SKARGI, 19, SZCZECIN, 71-423, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
