| Nazwa: | "ADAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ADAL |
| Data rejestracji: | 18 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018969 |
| NIP: | 5311069456 |
| REGON: | 01215452100000 |
| Kod pocztowy: | 05-152 (Firmy w Masovian, Cybulice, 05-152) |
| Miasto: | Cybulice |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PROSTA, 21, ADAMÓWEK, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2402000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5311069456 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51175000090000000002191571 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 37124060741978001051807738 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 17175000090000000002191601 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 18124010661111000000005933 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 07175000090000000002191587 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 64175000090000000002191628 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA | Beneficjent |
| WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI | Beneficjent |
| BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH MAREK CHODKOWSKI | Wspólnik | 2001-06-18 | 2019-12-07 | 21618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1080900 ZŁ |
| WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI | Wspólnik | 2001-06-18 | Brak danych | 19.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960.800,00 ZŁOTYCH |
| BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA | Wspólnik | 2001-06-18 | Brak danych | 19216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960800 ZŁ |
| CEZARY MOCZULAK | Wspólnik | 2020-07-06 | Brak danych | 9.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.400,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN ANDRZEJ GRZEGOREK | Prokurent | 2007-06-15 | 2008-09-29 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| HANNA JADWIGA STRĄCZEWSKA | Prokurent | 2007-06-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| CEZARY MOCZULAK | Prokurent | 2014-10-07 | 2019-02-13 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
| JERZY SŁOMCZYŃSKI | Prokurent | 2007-06-15 | 2019-02-13 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI | Prokurent | 2018-11-23 | 2019-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA-UPRAWNIA DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| JAROSŁAW SZADURA | Prokurent | 2014-10-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
| URSZULA ANNA CZECHOWICZ GÓRNA | Prokurent | 2020-07-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ KRZYSZTOF ROGULSKI | Prokurent | 2018-01-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
| WOJCIECH MAREK CHODKOWSKI | Prokurent | 2018-11-23 | 2019-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA-UPRAWNIA DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-18 | Brak danych |
| WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI | WICEPREZES | 2019-12-07 | Brak danych |
| MARIAN ANDRZEJ GRZEGOREK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-06-18 | 2007-03-06 |
| WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-18 | 2019-02-13 |
| WOJCIECH MAREK CHODKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-18 | 2019-02-13 |
| RADOSŁAW MAREK SOBOTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-23 | 2019-01-08 |
| CEZARY MOCZULAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-13 | Brak danych |
| JERZY SŁOMCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53385368.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51561107.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1100707.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 723554.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53337933.78 |
| I. Amortyzacja | 960924.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25287211.65 |
| III. Usługi obce | 11689812.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 367436.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11648053.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2440167.24 |
| – emerytalne | 1043316.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 568934.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 375392.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47435.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 234510.72 |
| II. Dotacje | 72746.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 161763.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101546.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13263.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 88283.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 180398.96 |
| H. Koszty finansowe | 76102.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 63995.01 |
| IV. Inne | 12107.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 104295.98 |
| J. Podatek dochodowy | 183580 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -85944.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6660.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16054334.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5476515.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2402000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3067855.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6660.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10577818.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10600 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 569876.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 569876.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 569876.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9997342.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9945075.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 402651.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4163826.74 |
| – do 12 miesięcy | 4163826.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3403848.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101946.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 716201.68 |
| I. inne | 156600.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 52266.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16054334.28 |
| A. Aktywa trwałe | 4005912.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42897.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42897.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3881900.3 |
| 1. Środki trwałe | 3849200.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 973202 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 951150.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1063625.97 |
| D. środki transportu | 745109.04 |
| E. inne środki trwałe | 116113.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32700 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81115 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81115 |
| B. Aktywa obrotowe | 12048421.44 |
| I. Zapasy | 7685949.47 |
| 1. Materiały | 2019000.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 568333.09 |
| 3. Produkty gotowe | 5079504.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19111.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1711632.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1711632.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 933459.65 |
| – do 12 miesięcy | 933459.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 698956.16 |
| C. inne | 79216.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2419133.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2419133.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2419133.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2419133.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231705.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5873855.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5873855.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2663522.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 404332.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 404332.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 404332.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3067855.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 808332.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 808332.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 808332.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 808332.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6660.25 |
| A. zysk netto | 6660.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5476515.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5476515.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6660.25 |
| II. Korekty razem | -1065992.28 |
| 1. Amortyzacja | 960924.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63995.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13263.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41868.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -360339.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2544186.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4136221.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109932.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1059332.03 |
| I. Wpływy | 6484.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6484.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 382706.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 382706.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -376221.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 467995.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 404000 |
| 8. Odsetki | 63995.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -467995.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1903548.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4322682.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2419133.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41001026.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42035610.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1925497.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 130599.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 760313.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40649244.36 |
| I. Amortyzacja | 844979.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13425698.19 |
| III. Usługi obce | 10696415.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 418534.31 |
| V. Wynagrodzenia | 11614736.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2366904.56 |
| – emerytalne | 1054148.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 875766.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 406208.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 351781.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191202.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 243.9 |
| II. Dotacje | 26751.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 164207.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39730.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39730.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 503254.33 |
| G. Przychody finansowe | 223631.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 3075.93 |
| V. Inne | 220555.51 |
| H. Koszty finansowe | 185892.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 185892.31 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 540993.46 |
| J. Podatek dochodowy | 104532 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 59036 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 377425.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12689976.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5703941.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2402000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2924515.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 377425.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6986035.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2181 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2181 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 388200.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 388200.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 388200.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6554316.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6499649.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 1050030.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250113.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2194062.67 |
| – do 12 miesięcy | 2194062.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1219992.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 962915.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 660008.52 |
| I. inne | 162526.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 54666.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41336.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41336.91 |
| – długoterminowe | 33532.35 |
| – krótkoterminowe | 7804.56 |
| Aktywa razem | 12689976.66 |
| A. Aktywa trwałe | 3653191.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40911.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40911.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3598619.76 |
| 1. Środki trwałe | 3435319.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 973202 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 885798.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1038731.26 |
| D. środki transportu | 447238.49 |
| E. inne środki trwałe | 90349.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 163299.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13660 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13660 |
| B. Aktywa obrotowe | 9036785.14 |
| I. Zapasy | 5655785.49 |
| 1. Materiały | 1953541.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 617270.13 |
| 3. Produkty gotowe | 3084973.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1525090.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1525090.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1283826.75 |
| – do 12 miesięcy | 1283826.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154975.91 |
| C. inne | 86287.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1608359.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1608359.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1608359.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1608359.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247550.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5476515.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5476515.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3067855.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -143339.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6660.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6660.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 150000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2924515.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6660.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6660.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6660.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6660.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 377425.46 |
| A. zysk netto | 377425.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5703941.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5893366.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 377425.46 |
| II. Korekty razem | -1011731.35 |
| 1. Amortyzacja | 844979.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 182816.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -243.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8419 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2030163.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 186541.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4299181.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51610.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -634305.89 |
| I. Wpływy | 243.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 394754.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 394754.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -394510.23 |
| I. Wpływy | 1050030.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1050030.77 |
| II. Wydatki | 831989.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 150000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 499172.88 |
| 8. Odsetki | 182816.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 218041.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -810774.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -810774.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6402.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2419133.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1608359.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 827.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
