ADAL

Drukuj

Dane

KRS 0000018969

NIP5311069456

REGON01215452100000

Nazwa"ADAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaADAL

Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PROSTA, 21, ADAMÓWEK, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2402000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5311069456

data rejestracji 01 mar 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

51175000090000000002191571

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

37124060741978001051807738

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

17175000090000000002191601

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

18124010661111000000005933

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

07175000090000000002191587

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

64175000090000000002191628

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Beneficjenci

Imię Funkcja

BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA

Beneficjent

WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI

Beneficjent

BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

WOJCIECH MAREK CHODKOWSKI

Wspólnik

2001-06-18

2019-12-07

21618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1080900 ZŁ

WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI

Wspólnik

2001-06-18

19.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960.800,00 ZŁOTYCH

BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA

Wspólnik

2001-06-18

19216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960800 ZŁ

CEZARY MOCZULAK

Wspólnik

2020-07-06

9.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.400,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MARIAN ANDRZEJ GRZEGOREK

Prokurent

2007-06-15

2008-09-29

PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

HANNA JADWIGA STRĄCZEWSKA

Prokurent

2007-06-15

PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

CEZARY MOCZULAK

Prokurent

2014-10-07

2019-02-13

PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM.

JERZY SŁOMCZYŃSKI

Prokurent

2007-06-15

2019-02-13

PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI

Prokurent

2018-11-23

2019-12-07

PROKURA ŁĄCZNA-UPRAWNIA DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

JAROSŁAW SZADURA

Prokurent

2014-10-07

PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM.

URSZULA ANNA CZECHOWICZ GÓRNA

Prokurent

2020-07-06

PROKURA ŁĄCZNA

PAWEŁ KRZYSZTOF ROGULSKI

Prokurent

2018-01-10

PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM.

WOJCIECH MAREK CHODKOWSKI

Prokurent

2018-11-23

2019-12-07

PROKURA ŁĄCZNA-UPRAWNIA DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BOŻENA TERESA SOSZYŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2001-06-18

WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI

WICEPREZES

2019-12-07

MARIAN ANDRZEJ GRZEGOREK

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

2001-06-18

2007-03-06

WOJCIECH JULIAN SOSZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-06-18

2019-02-13

WOJCIECH MAREK CHODKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-06-18

2019-02-13

RADOSŁAW MAREK SOBOTA

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-11-23

2019-01-08

CEZARY MOCZULAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-13

JERZY SŁOMCZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-02-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53385368.82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51561107.47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1100707.19
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	723554.16
B. Koszty działalności operacyjnej	53337933.78
I. Amortyzacja	960924.68
II. Zużycie materiałów i energii	25287211.65
III. Usługi obce	11689812.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	367436.37
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11648053.8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2440167.24
– emerytalne	1043316.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	568934.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	375392.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	47435.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	234510.72
II. Dotacje	72746.82
IV. Inne przychody operacyjne	161763.9
E. Pozostałe koszty operacyjne	101546.8
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13263.21
III. Inne koszty operacyjne	88283.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	180398.96
H. Koszty finansowe	76102.98
I. Odsetki, w tym:	63995.01
IV. Inne	12107.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	104295.98
J. Podatek dochodowy	183580
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-85944.27
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6660.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16054334.28
A. Kapitał (fundusz) własny	5476515.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2402000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3067855.56
VI. Zysk (strata) netto	6660.25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10577818.47
I. Rezerwy na zobowiązania	10600
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10600
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	569876.19
3. Wobec pozostałych jednostek	569876.19
C. inne zobowiązania finansowe	569876.19
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9997342.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9945075.53
C. inne zobowiązania finansowe	402651.88
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4163826.74
– do 12 miesięcy	4163826.74
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3403848.7
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1101946.11
H. z tytułu wynagrodzeń	716201.68
I. inne	156600.42
4. Fundusze specjalne	52266.75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	16054334.28
A. Aktywa trwałe	4005912.84
I. Wartości niematerialne i prawne	42897.54
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42897.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3881900.3
1. Środki trwałe	3849200.3
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	973202
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951150.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	1063625.97
D. środki transportu	745109.04
E. inne środki trwałe	116113.16
2. Środki trwałe w budowie	32700
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81115
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81115
B. Aktywa obrotowe	12048421.44
I. Zapasy	7685949.47
1. Materiały	2019000.17
2. Półprodukty i produkty w toku	568333.09
3. Produkty gotowe	5079504.87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	19111.34
II. Należności krótkoterminowe	1711632.01
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1711632.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	933459.65
– do 12 miesięcy	933459.65
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	698956.16
C. inne	79216.2
III. Inwestycje krótkoterminowe	2419133.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2419133.99
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2419133.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2419133.99
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231705.97

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5873855.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5873855.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2402000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2402000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2663522.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	404332.65
A. zwiększenie (z tytułu)	404332.65
– podziału zysku (ustawowo)	404332.65
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3067855.56
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	808332.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	808332.65
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	808332.65
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	808332.65
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6660.25
A. zysk netto	6660.25
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5476515.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5476515.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6660.25
II. Korekty razem	-1065992.28
1. Amortyzacja	960924.68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63995.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13263.21
5. Zmiana stanu rezerw	-41868.27
6. Zmiana stanu zapasów	-360339.19
7. Zmiana stanu należności	2544186.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4136221.22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-109932.96
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1059332.03
I. Wpływy	6484.55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6484.55
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	382706.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	382706.39
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-376221.84
I. Wpływy	0
II. Wydatki	467995.01
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	404000
8. Odsetki	63995.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-467995.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1903548.88
F. Środki pieniężne na początek okresu	4322682.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2419133.99

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41001026.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42035610.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1925497.86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	130599.77
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	760313.8
B. Koszty działalności operacyjnej	40649244.36
I. Amortyzacja	844979.8
II. Zużycie materiałów i energii	13425698.19
III. Usługi obce	10696415.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	418534.31
V. Wynagrodzenia	11614736.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2366904.56
– emerytalne	1054148.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	875766.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	406208.44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	351781.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	191202.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243.9
II. Dotacje	26751.56
IV. Inne przychody operacyjne	164207.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	39730.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	39730.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	503254.33
G. Przychody finansowe	223631.44
II. Odsetki, w tym:	3075.93
V. Inne	220555.51
H. Koszty finansowe	185892.31
I. Odsetki, w tym:	185892.31
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	540993.46
J. Podatek dochodowy	104532
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	59036
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	377425.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12689976.66
A. Kapitał (fundusz) własny	5703941.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2402000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2924515.81
VI. Zysk (strata) netto	377425.46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6986035.39
I. Rezerwy na zobowiązania	2181
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2181
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	388200.94
3. Wobec pozostałych jednostek	388200.94
C. inne zobowiązania finansowe	388200.94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6554316.54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6499649.79
A. kredyty i pożyczki	1050030.77
C. inne zobowiązania finansowe	250113.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2194062.67
– do 12 miesięcy	2194062.67
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1219992.68
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	962915.04
H. z tytułu wynagrodzeń	660008.52
I. inne	162526.51
4. Fundusze specjalne	54666.75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41336.91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41336.91
– długoterminowe	33532.35
– krótkoterminowe	7804.56
Aktywa razem	12689976.66
A. Aktywa trwałe	3653191.52
I. Wartości niematerialne i prawne	40911.76
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40911.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3598619.76
1. Środki trwałe	3435319.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	973202
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	885798.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	1038731.26
D. środki transportu	447238.49
E. inne środki trwałe	90349.63
2. Środki trwałe w budowie	163299.77
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13660
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13660
B. Aktywa obrotowe	9036785.14
I. Zapasy	5655785.49
1. Materiały	1953541.37
2. Półprodukty i produkty w toku	617270.13
3. Produkty gotowe	3084973.99
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1525090.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1525090.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1283826.75
– do 12 miesięcy	1283826.75
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	154975.91
C. inne	86287.39
III. Inwestycje krótkoterminowe	1608359.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1608359.38
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1608359.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1608359.38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	247550.22

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5476515.81
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5476515.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2402000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2402000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3067855.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-143339.75
A. zwiększenie (z tytułu)	6660.25
– podziału zysku (ustawowo)	6660.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	150000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2924515.81
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6660.25
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6660.25
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6660.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	6660.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	377425.46
A. zysk netto	377425.46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5703941.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5893366.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	377425.46
II. Korekty razem	-1011731.35
1. Amortyzacja	844979.8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	182816.38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-243.9
5. Zmiana stanu rezerw	-8419
6. Zmiana stanu zapasów	2030163.98
7. Zmiana stanu należności	186541.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4299181.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51610.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-634305.89
I. Wpływy	243.9
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243.9
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	394754.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	394754.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-394510.23
I. Wpływy	1050030.77
2. Kredyty i pożyczki	1050030.77
II. Wydatki	831989.26
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	150000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	499172.88
8. Odsetki	182816.38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	218041.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-810774.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-810774.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6402.42
F. Środki pieniężne na początek okresu	2419133.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1608359.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	827.54

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ADAL

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres