| Nazwa: | SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPLAST |
| Data rejestracji: | 11 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018805 |
| NIP: | 6842265541 |
| REGON: | 37101554000000 |
| Kod pocztowy: | 38-400 |
| Miasto: | Krosno |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | LOTNIKÓW, 13, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18164000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6842265541 |
| Data rejestracji: | 20 cze 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160013321847000510000010 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 13114012250000233817001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 15114012250000233817001062 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 55160013321847000510000001 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 83114012250000233817001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 14114012250000539237001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANUTA JÓZEFA SANOCKA | Beneficjent |
| MAREK SANOCKI | Beneficjent |
| ALEKSANDRA SANOCKA-GIEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| TADEUSZ SANOCKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SANOCKA-ZAJDEL | Beneficjent |
| ALEKSANDRA SANOCKA-GIEREK | Beneficjent |
| MICHAŁ SANOCKI | Beneficjent |
| MACIEJ SANOCKI | Beneficjent |
| TYMOTEUSZ ANTONI ZAJDEL | Beneficjent |
| MAX ZAJDEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA SANOCKA GIEREK | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 5450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.725.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ SANOCKI | Wspólnik | 2001-06-11 | Brak danych | 6176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.088.000,00 ZŁ |
| MAREK SANOCKI | Wspólnik | 2001-06-11 | Brak danych | 10172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.086.000,00 ZŁ |
| DANUTA SANOCKA | Wspólnik | 2001-06-11 | Brak danych | 6176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.088.000,00 ZŁ |
| AGNIESZKA SANOCKA ZAJDEL | Wspólnik | 2001-06-11 | Brak danych | 8354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.177.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ SANOCKI | Wspólnik | 2001-08-20 | 2005-12-22 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ ORAZ 35.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.536.000 ZŁ JAKO WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z SANOCKI MAREK, SANOCKA DANUTA I SANOCKA ZAJDEL AGNIESZKA. |
| MAREK SANOCKI | Wspólnik | 2001-08-20 | 2005-12-22 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ ORAZ 35.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.536.000 ZŁ JAKO WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z SANOCKI TADEUSZ, SANOCKA DANUTA I SANOCKA ZAJDEL AGNIESZKA |
| DANUTA SANOCKA | Wspólnik | 2001-08-20 | 2005-12-22 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ ORAZ 35.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.536.000 ZŁ JAKO WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z SANOCKI TADEUSZ, SANOCKI MAREK I SANOCKA ZAJDEL AGNIESZKA |
| AGNIESZKA SANOCKA ZAJDEL | Wspólnik | 2001-08-20 | 2005-12-22 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ ORAZ 35.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.536.000 ZŁ JAKO WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z SANOCKI TADEUSZ, SANOCKI MAREK I SANOCKA DANUTA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DANUTA JÓZEFA SANOCKA | Beneficjent | uprzywilejowanie prawa głosu | CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| MAREK SANOCKI | Beneficjent | brak | CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| TADEUSZ SANOCKI | Beneficjent | uprzywilejowanie prawa głosu | PREZES ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| AGNIESZKA SANOCKA-ZAJDEL | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| ALEKSANDRA SANOCKA-GIEREK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU I BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| MICHAŁ SANOCKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| MACIEJ SANOCKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| TYMOTEUSZ ANTONI ZAJDEL | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| MAX ZAJDEL | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
| SZYMON TOMASZ GIEREK | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ RODZINY SANOCKICH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPLAST SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA NASTĘPNEGO. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK SANOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| AGNIESZKA SANOCKA ZAJDEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-21 | 2022-04-11 |
| TADEUSZ SANOCKI | PREZES | 2001-06-11 | 2022-04-11 |
| MAREK SANOCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-21 | 2022-04-11 |
| ALEKSANDRA SANOCKA GIEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-21 | 2022-04-11 |
| ALEKSANDRA SANOCKA GIEREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| DANUTA SANOCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-21 | 2022-04-11 |
| AGNIESZKA SANOCKA ZAJDEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 352968266.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2289787.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 326140122.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9637599.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2628163.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14562381.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 339300341.32 |
| I. Amortyzacja | 15065701.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 228266766.22 |
| III. Usługi obce | 13758150 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1511409.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 54845608.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12653686.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1911448.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11287569.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13667925.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4466179.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2767806.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1698372.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 745289.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75327.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 669961.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17388815.4 |
| G. Przychody finansowe | 1980502.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41325.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1032805.7 |
| V. Inne | 906371.72 |
| H. Koszty finansowe | 4123864.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 4123864.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15245453.84 |
| J. Podatek dochodowy | -63648.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15309102.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 295009597.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 118242621.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18164000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -230481.02 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15309102.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176766975.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 562433.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365022 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 197411.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 197411.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52481595.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52481595.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 51648077.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 833517.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103243851.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 103230159.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 11439865.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6512881.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48125103.13 |
| – do 12 miesięcy | 48125103.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19242609.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7599710.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3309072.03 |
| I. inne | 7000917.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 13691.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20479095.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20479095.77 |
| – długoterminowe | 19185971.75 |
| – krótkoterminowe | 1293124.02 |
| Aktywa razem | 295009597.06 |
| A. Aktywa trwałe | 164868952.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10797733.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5355194.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5442538.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151573168.57 |
| 1. Środki trwałe | 144992986.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9610445.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60148160.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 71446876.09 |
| D. środki transportu | 1361999.22 |
| E. inne środki trwałe | 2425505.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6366467.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 213714.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41762.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 41762.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41762.8 |
| – udziały lub akcje | 41762.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2456288 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2456288 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 130140644.48 |
| I. Zapasy | 48655568.89 |
| 1. Materiały | 20438640.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6406925.03 |
| 3. Produkty gotowe | 11263630.77 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10546372.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60814607.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 888502.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 888502.2 |
| – do 12 miesięcy | 888502.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59926105.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59843859.51 |
| – do 12 miesięcy | 59843859.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2617.26 |
| C. inne | 79628.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4306279.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4306279.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1032805.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1032805.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3273473.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3273473.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16364188.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108021241.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108021241.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18164000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18164000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -131692.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -98788.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 98788.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -230481.02 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15309102.44 |
| A. zysk netto | 15309102.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 118242621.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111933518.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15309102.44 |
| II. Korekty razem | 9413587.27 |
| 1. Amortyzacja | 15065701.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1396847.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 361501.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 75327.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222094.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13290268.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7003285.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -890049.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9179529.18 |
| 10. Inne korekty | -1131594.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24722689.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17861171.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17647456.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 213714.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17861171.28 |
| I. Wpływy | 18746783.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18746783.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28439611.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1923070.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24713968.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1595659.94 |
| 8. Odsetki | 206912.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9692827.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2831309.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2758101.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 73207.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6031575.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3200266.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16741.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 352412781.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2263508.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 330708853.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 763002.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2586725.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18354199.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 328888972.84 |
| I. Amortyzacja | 15921609.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 210449396.15 |
| III. Usługi obce | 13642131.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1420483.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58083738.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13809585.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2344121.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13217906.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23523808.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3922297.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1149759.16 |
| II. Dotacje | 1772711.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 999826.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1359135.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1359135.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26086971.05 |
| G. Przychody finansowe | 4350671.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 591024.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 529056.88 |
| V. Inne | 3230590.73 |
| H. Koszty finansowe | 4142573.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 3118161.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 786935.86 |
| IV. Inne | 237476.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26295068.77 |
| J. Podatek dochodowy | -882976.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27178044.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 267656904.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138615017.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18164000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -276380.7 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -450647 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27178044.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129041887.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1170730 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170556 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 599659 |
| – długoterminowa | 573121 |
| – krótkoterminowa | 26538 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 400515 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 400515 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33581599.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33581599.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 33448747.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 132852.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73097151.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73055730.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 10429560.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6057268.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38012127.69 |
| – do 12 miesięcy | 38012127.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8137854.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6849890.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3381153.21 |
| I. inne | 187876.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 41420.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21192406.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21192406.05 |
| – długoterminowe | 19324044.62 |
| – krótkoterminowe | 1868361.43 |
| Aktywa razem | 267656904.33 |
| A. Aktywa trwałe | 161642526.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8938101.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4284155.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4653946.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147546124.36 |
| 1. Środki trwałe | 143823358.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9588468.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58722588.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72237369.65 |
| D. środki transportu | 1615386.67 |
| E. inne środki trwałe | 1659544.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2945777.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 776988.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 831679.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 831679.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 831679.22 |
| – udziały lub akcje | 41762.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 789916.42 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4326621 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4326621 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106014377.96 |
| I. Zapasy | 38629597.58 |
| 1. Materiały | 18403987.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5422810.65 |
| 3. Produkty gotowe | 12769369.19 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2033429.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45714032.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 383985.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 383985.11 |
| – do 12 miesięcy | 383985.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45330047.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45186094.61 |
| – do 12 miesięcy | 45186094.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3427.24 |
| C. inne | 140525.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4439856.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4439856.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 774926.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 774926.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3664929.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3664929.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17230891.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 118242621.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -450647 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 117791974.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18164000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18164000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -230481.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -45899.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45899.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -276380.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15309102.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15309102.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15309102.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15309102.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -450647 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -450647 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -450647 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -450647 |
| 6. Wynik netto | 27178044.92 |
| A. zysk netto | 27178044.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138615017.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124436972.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27178044.92 |
| II. Korekty razem | 15196397.72 |
| 1. Amortyzacja | 15921609.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2820201.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 361289.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1149759.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 157649.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10025971.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15100574.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20523643.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2023725.87 |
| 10. Inne korekty | 146633.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42374442.64 |
| I. Wpływy | 1205000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1205000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12199972.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10641906.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 781077.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 781077.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 776988.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10994972.1 |
| I. Wpływy | 4133502.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4038096.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 95406.09 |
| II. Wydatki | 35129571.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13167580.72 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20560347.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1255060.39 |
| 8. Odsetki | 146582.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30996068.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 383401.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 391455.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8053.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3273473.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3656875.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14149.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-11 | 2006-01-18 | SPLAST-ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-11 | 2014-05-09 | ŁUKASIEWICZA, 43, JEDLICZE, 38-460, JEDLICZE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
