| Nazwa: | "GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018475 |
| NIP: | 5471817252 |
| REGON: | 07092981000000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KWIATKOWSKIEGO, 73, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5249000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5471817252 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010490000498847001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 41114010490000498847001007 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 51114010490000498847001021 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 68114010490000498847001006 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 84114010490000498847001009 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 89114010490000498847001016 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 14114010490000498847001008 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRAMMER AUTOMOTIVE GMBH | Wspólnik | 2001-08-31 | 2011-05-05 | 2.249 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 2.249.000,00 ZŁOTYCH |
| GRAMMER AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2011-05-05 | Brak danych | 5.249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.249.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA JOLANTA NOWAK | Prokurent | 2001-08-31 | 2001-08-31 | SAMOISTNA |
| MARZENA SABLIK | Prokurent | 2012-01-12 | 2022-03-23 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| KLAUS BÖS | Prokurent | 2012-01-12 | 2015-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| SASCHA FRANZ | Prokurent | 2014-06-03 | 2017-11-20 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH PROKUERENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| FREDERIC FLORY | Prokurent | 2015-07-06 | 2017-11-20 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| AGATA BIERNOT | Prokurent | 2022-03-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARZENA SABLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AGATA MARIA BIERNOT | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| BIFENG WU | Beneficjent | 1962-11-10 |
| JIMIN WANG | Beneficjent | 1986-10-27 |
| YIPING WANG | Beneficjent | 1961-03-30 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BIFENG WU | Beneficjent | BIFENG WU - POSIADAJĄCY 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIHONG HOLDING GROUP CO., LTD., ORAZ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WING SING INTERNATIONAL CO., LTD., POSIADAJĄCYCH ŁĄCZNIE 32,87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO. LTD, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIYE TRADING CO., LTD., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JIYE AUTO PARTS (LUXEMBOURG) S.À R.L., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JIYE AUTO PARTS GMBH, POSIADAJĄCEJ 86,20% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAMMER AG, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. |
| JIMIN WANG | Beneficjent | JIMIN WANG - POSIADAJĄCY 27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIHONG HOLDING GROUP CO., LTD., POSIADAJĄCEJ 21,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO. LTD, W KTÓREJ DODATKOWO POSIADA BEZPOŚREDNIO 9.39% UDZIAŁÓW, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIYE TRADING CO., LTD., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JIYE AUTO PARTS (LUXEMBOURG) S.À R.L., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JIYE AUTO PARTS GMBH, POSIADAJĄCEJ 86,20% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAMMER AG, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. |
| YIPING WANG | Beneficjent | YIPING WANG - KTÓRY POSIADA 22 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIHONG HOLDING GROUP CO., LTD., KTÓRA POSIADA 21,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIFENG AUTO PARTS CO. LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NINGBO JIYE TRADING CO., LTD. – CHINY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JIYE AUTO PARTS (LUXEMBOURG) S.À R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JIYE AUTO PARTS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 86,20% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAMMER AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, ALBO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAUL WILLI TOMASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2001-08-31 |
| BEATA JOLANTA NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2023-09-06 |
| ASTRID GABRIELE FRANZKY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-20 | 2022-03-03 |
| KRZYSZTOF ROMAN WITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-20 | 2019-09-23 |
| MARZENA SABLIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-03 | 2023-10-04 |
| KRZYSZTOF ROMAN WITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-17 | 2023-10-04 |
| KRZYSZTOF ROMAN WITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-04 | 2024-03-27 |
| MARZENA SABLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-04 | Brak danych |
| ŁUKASZ PAWLUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 453980745.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 348930033.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 439623180.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -306360.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14663925.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 450592240.44 |
| I. Amortyzacja | 9363752.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 315397869.03 |
| III. Usługi obce | 44800204.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1469268.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58294290.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12596976.41 |
| – emerytalne | 4824049.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 926839.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7743039.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3388504.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 954049.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 225895.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59222 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 668931.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 153951.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153951.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4188602.58 |
| G. Przychody finansowe | 903958.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 903953.44 |
| H. Koszty finansowe | 977539.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 977539.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 737133.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4115021.82 |
| J. Podatek dochodowy | 944162 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3170859.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 166894772.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80514878.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5249000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72095018.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3170859.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86379893.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6981343.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2528499.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1426694 |
| – długoterminowa | 1317900 |
| – krótkoterminowa | 108794 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3026150.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3026150.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25090965 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 25090965 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53893443.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10652089.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10652089.03 |
| – do 12 miesięcy | 10652089.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43152391.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3187605.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32604616.39 |
| – do 12 miesięcy | 32604616.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4012120.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3270122.71 |
| I. inne | 77926.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 88962.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 414141.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 414141.98 |
| – długoterminowe | 188246.33 |
| – krótkoterminowe | 225895.65 |
| Aktywa razem | 166894772.09 |
| A. Aktywa trwałe | 86080767.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67549.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67549.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83335410.24 |
| 1. Środki trwałe | 77836008.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2713430.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30585877.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38684049.47 |
| D. środki transportu | 278.94 |
| E. inne środki trwałe | 5852372.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5499401.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2677808.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2677808.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 80814004.31 |
| I. Zapasy | 30909977.61 |
| 1. Materiały | 22843734.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3893186.05 |
| 3. Produkty gotowe | 3941896.92 |
| 4. Towary | 231160.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43359102.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32267170.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32267170.28 |
| – do 12 miesięcy | 32267170.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11091932.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6505639.23 |
| – do 12 miesięcy | 6505639.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4586292.84 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5065949.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5065949.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1739267.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1739267.57 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3326681.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3326681.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1478975.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76654006.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76654006.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5249000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5249000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 71405006.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 690012.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 690012.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72095018.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 690012.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 690012.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 690012.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 690012.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3170859.82 |
| A. zysk netto | 3170859.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80514878.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80514878.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3170859.82 |
| II. Korekty razem | 7058590.41 |
| 1. Amortyzacja | 9363752.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1375274.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 977539.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -396254.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4239402.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7009329.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3895209.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3091800.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10229450.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17825769.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17825769.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17825769.43 |
| I. Wpływy | 11292765 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11292765 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2400689.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1576093.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 824595.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8892075.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1295756.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1295756.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2030925.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3326681.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89698.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 576612256.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 423072760.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 556898451.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1996350.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17717454.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 573159707.18 |
| I. Amortyzacja | 10172129.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 397470307.21 |
| III. Usługi obce | 62272247.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1698626.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 76534280.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14489017.76 |
| – emerytalne | 5300067.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1304878.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9218219.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3452548.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3469003.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84310.25 |
| II. Dotacje | 225895.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3158797.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 242183.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242183.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6679368.45 |
| G. Przychody finansowe | 9781651.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9781645.99 |
| H. Koszty finansowe | 1947966.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 1947966.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 1319506.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14513052.94 |
| J. Podatek dochodowy | 3800332 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10712720.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207746844.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91227599.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5249000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 75265878.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10712720.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116519245.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9432513.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4182607.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1781200 |
| – długoterminowa | 1687769 |
| – krótkoterminowa | 93431 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3468706.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3468706.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 106678122.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41837726.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18575926.76 |
| – do 12 miesięcy | 18757926.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23261800 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64741439.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1273976.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53273175.25 |
| – do 12 miesięcy | 53273175.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5972565.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4154910.62 |
| I. inne | 66810.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 98955.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 408610.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408610.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 408610.27 |
| Aktywa razem | 207746844.94 |
| A. Aktywa trwałe | 98698197.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 130252.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 130252.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92908882.94 |
| 1. Środki trwałe | 86360906.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2711909.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33538907.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43517982.36 |
| D. środki transportu | 154.97 |
| E. inne środki trwałe | 6591952.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6547976.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5659062.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3008521.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2650541 |
| B. Aktywa obrotowe | 109048647.01 |
| I. Zapasy | 34958655.09 |
| 1. Materiały | 24961338.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4111091.8 |
| 3. Produkty gotowe | 5720341.25 |
| 4. Towary | 165883.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59249217.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40182109.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40182109.15 |
| – do 12 miesięcy | 40182109.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19067108.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15226061.67 |
| – do 12 miesięcy | 15226061.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1729972.87 |
| C. inne | 2111074.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12238795.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12238795.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5896717.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5896717.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6342077.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6342077.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2601979.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80514878.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80514878.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5249000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5249000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 72095018.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3170859.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3170859.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 75265878.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3170859.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3170859.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3170859.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3170859.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10712720.94 |
| A. zysk netto | 10712720.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91227599.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91227599.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10712720.94 |
| II. Korekty razem | 5550640.05 |
| 1. Amortyzacja | 10172129.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10457077.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1947966.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13429.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2451170.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4048677.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15890115.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25471604.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4109789.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16263360.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15840537.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15840537.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15840537.31 |
| I. Wpływy | 4470462.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4470462.78 |
| II. Wydatki | 1877890.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1877890.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2592572.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3015396.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3015396.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3326681.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6342077.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109243.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-31 | 2001-08-31 | PARTYZANTÓW, 111, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych zagłówków aktywnych stosowanych w samochodach osobowych | 20 234 290,00 zł | 3 698 860,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675147/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
