| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE "KSIĄŻNICA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWO-DETALICZNE "KSIĄŻNICA POLSKA" |
| Data rejestracji: | 07 cze 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000017614 |
| NIP: | 7390203481 |
| REGON: | 00445927300000 |
| Adres: | PLAC JANA PAWŁA II, 2/3, OLSZTYN, 10-959, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 294500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7390203481 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23105017641000009080890933 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 21102035410000540201795756 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 47116022020000000559362195 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32105017641000009031491484 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 78105017641000002441454119 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 86114011110000402034001004 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 08102035410000500202987055 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 43114011110000402034001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 17203000451110000000464720 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66160014621027360220000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4763Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4779Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-10 | 2005-06-15 |
| MAREK ONYCH | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-10 | 2005-06-15 |
| EWA MARTA GÓRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2007-05-08 |
| JOLANTA DANUTA BORYS | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2007-05-08 |
| KATARZYNA SMÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-08 | 2009-04-07 |
| WOJCIECH OKUNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-08 | 2009-04-07 |
| ROMUALD SZUMIŁŁO | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | 2009-04-07 |
| ANDRZEJ JURGIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | 2003-05-10 |
| HELENA MIKICIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | 2003-05-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARIANNA OKUNIEWSKA | Wspólnik | 2001-06-07 | Brak danych | 187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.500,00 ZŁ |
| ANTONI OSTROWSKI | Wspólnik | 2001-06-07 | 2015-07-06 | 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ. |
| JERZY LESZEK OKUNIEWSKI | Wspólnik | 2001-06-07 | 2013-06-18 | 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ. |
| ZBIGNIEW OSTROWSKI | Wspólnik | 2015-07-06 | 2021-11-30 | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ, W TYM 44 UDZIAŁY NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH W 1/2 CZĘŚCI Z IRENĄ DZIUBIŃSKĄ |
| IRENA DZIUBIŃSKA | Wspólnik | 2015-07-06 | 2021-11-30 | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ, W TYM 44 UDZIAŁY NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH W 1/2 CZĘŚCI ZE ZBIGNIEWEM OSTROWSKIM |
| ŁUKASZ OKUNIEWSKI | Wspólnik | 2023-06-23 | Brak danych | 237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIANNA OKUNIEWSKA | Prokurent | 2001-06-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIANNA OKUNIEWSKA | Beneficjent |
| ŁUKASZ OKUNIEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ŁUKASZ OKUNIEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIANNA OKUNIEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ŁUKASZ OKUNIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY LESZEK OKUNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-07 | 2017-08-29 |
| JERZY LESZEK OKUNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-29 | Brak danych |
| ŁUKASZ OKUNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42568968.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 878622.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41690345.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42004407.91 |
| I. Amortyzacja | 310943.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1118956 |
| III. Usługi obce | 6292407.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131112.62 |
| V. Wynagrodzenia | 7163410.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1336230.73 |
| – emerytalne | 650847.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24048.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25627298.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 564560.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 292607.44 |
| II. Dotacje | 91169.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 201437.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 167943.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94865.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4726.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68352.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 689224.39 |
| G. Przychody finansowe | 27.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 27.96 |
| H. Koszty finansowe | 220704.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 220704.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 468548 |
| J. Podatek dochodowy | 52449 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 416099 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24590044.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12999300.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 294500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7987275.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4301426.51 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4245634 |
| VI. Zysk (strata) netto | 416099 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11590743.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50312.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50312.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 50312.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11540431.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11540431.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1311578.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9446441.28 |
| – do 12 miesięcy | 9446441.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 554969.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 147081.09 |
| I. inne | 80360.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24590044.41 |
| A. Aktywa trwałe | 12272183.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13692.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13692.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7456402.47 |
| 1. Środki trwałe | 7063547.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 156684.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6298922.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164431.37 |
| D. środki transportu | 75892.6 |
| E. inne środki trwałe | 367617.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 392854.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4802088.37 |
| 1. Nieruchomości | 4802088.37 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12317861 |
| I. Zapasy | 10312675.69 |
| 1. Materiały | 14895 |
| 4. Towary | 10297780.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 336959.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 336959.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 129608.79 |
| – do 12 miesięcy | 129608.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81640.09 |
| C. inne | 125711.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1614118.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1614118.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1614118.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1366352.78 |
| – inne środki pieniężne | 247765.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54107.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12583201.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12583201.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 294500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 294500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6985230.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1002045.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1002045.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1002045.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7987275.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4301426.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4301426.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1002045.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1002045.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1002045.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1002045.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 416099 |
| A. zysk netto | 416099 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12999300.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12999300.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 416099 |
| II. Korekty razem | 406569.94 |
| 1. Amortyzacja | 310943.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220704.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 94865.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -986178.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 42396.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 823558.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6265 |
| 10. Inne korekty | -93453.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 822668.94 |
| I. Wpływy | 5499.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5499.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 109787.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109787.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -104288.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1776632.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1555928.03 |
| 8. Odsetki | 220704.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1776632.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1058251.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1058251.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2672369.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1614118.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1884.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46832731.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 978386.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45854344.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45997806.24 |
| I. Amortyzacja | 284813.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1294046.62 |
| III. Usługi obce | 6692825.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 145700.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8036930.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1509952.47 |
| – emerytalne | 734133.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44337.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27989200.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 834925.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 144842.82 |
| II. Dotacje | 102502.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42340.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 211263.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3390.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4726.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 203146.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 768504.34 |
| G. Przychody finansowe | 16.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 16.84 |
| H. Koszty finansowe | 238341.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 238341.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 530179.22 |
| J. Podatek dochodowy | 64401 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 465778.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26010729.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13465079.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 294500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8403374.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4301426.51 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4245634 |
| VI. Zysk (strata) netto | 465778.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12545650.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48505.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48505.64 |
| E. inne | 48505.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12497144.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12497144.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 990615.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10741491.8 |
| – do 12 miesięcy | 10741491.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 541808.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 138358.96 |
| I. inne | 84869.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26010729.52 |
| A. Aktywa trwałe | 12217741.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13081.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13081.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7407298.11 |
| 1. Środki trwałe | 7019053.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 153682.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6241855.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 118892.27 |
| D. środki transportu | 56945.48 |
| E. inne środki trwałe | 447678.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 388244.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4797362.3 |
| 1. Nieruchomości | 4797362.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13792987.94 |
| I. Zapasy | 12211646.03 |
| 1. Materiały | 9930 |
| 4. Towary | 12201716.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 324365.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 324365.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91535.39 |
| – do 12 miesięcy | 91535.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91161.34 |
| C. inne | 141669.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1211711.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1211711.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1211711.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1007515.17 |
| – inne środki pieniężne | 204196.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45264.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12999300.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12999300.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 294500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 294500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7987275.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 416099 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 416099 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 416099 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8403374.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4301426.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4301426.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 416099 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 416099 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 416099 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 416099 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 465778.22 |
| A. zysk netto | 465778.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13465079.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13465079.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 465778.22 |
| II. Korekty razem | -70391.75 |
| 1. Amortyzacja | 284813.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238341.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3390.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1898970.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12594.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1275869.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8842.99 |
| 10. Inne korekty | 4726.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 395386.47 |
| I. Wpływy | 1219.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1219.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 239707.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239707.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -238487.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 559304.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 320962.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 238341.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -559304.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -402406.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1614118.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1211711.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2387.65 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Hurtowo-Detalicznego Książnica Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 309 937,71 zł | 309 937,71 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1227235/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
