EDISON NEXT POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000015712

NIP5471838076

REGON07214475700000

NazwaEDISON NEXT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaEDISON NEXT POLAND

Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KOMOROWICKA, 79A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 30000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5471838076

data rejestracji 01 mar 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

13124011701111001015659997

PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej

ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

17124041421111000048264411

PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16

ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

29124011701978000024097297

PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej

ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

64124011701111001015660049

PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej

ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

97124062921111001128883883

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CELINA MAŁGORZATA MATLOCH

Beneficjent

ROBERTO CALIGARIS

Beneficjent

1967-06-19

CELINA MAŁGORZATA MATLOCH

zgłaszający - członek zarządu

ROBERTO CALIGARIS

zgłaszający - członek zarządu

1967-06-19

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

EDISON NEXT S.P.A.

Wspólnik

2001-05-30

60.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000.000 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAOLO BARILE

Członek Organu Nadzoru

2022-10-13

GIUSEPPE TORNABENE

Członek Organu Nadzoru

2022-10-13

GIOVANNI BRIANZA

Członek Organu Nadzoru

2021-07-28

2022-10-13

VINCENZO COLLARINO

Członek Organu Nadzoru

2022-06-21

2022-10-13

MARCO STEARDO

Członek Organu Nadzoru

2022-10-13

CHRISTOPHE MARTIN BEAUFILS

Członek Organu Nadzoru

2021-04-28

GIUSEPPE MEROLA

Członek Organu Nadzoru

2021-04-28

2022-10-13

PAOLO QUAINI

Członek Organu Nadzoru

2021-04-28

2021-07-28

ROBERTO COZZI

Członek Organu Nadzoru

2021-04-28

2022-06-21

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PASCAL GAY

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-05-24

2014-09-23

CHRISTOPHE MARTIN BEAUFILS

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-09-23

2021-04-28

CELINA MAŁGORZATA MATLOCH

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-09-23

PIETRO POMODORO

PREZES ZARZĄDU

2004-05-13

2005-08-29

ROBERTO MONASTEROLO

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-05-13

2005-08-29

PIERRE VERGERIO

PREZES ZARZĄDU

2005-08-29

2008-12-18

FREDERIC SAMUEL DETERME

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-08-29

2008-05-06

PATRICK ANTOINE LUCCIONI

PREZES ZARZĄDU

2008-12-18

2011-10-28

WANDA KRYSTYNA KLIMSIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-07-24

2014-09-23

NICOLAS KATCHAROV

PREZES ZARZĄDU

2011-10-28

2017-04-06

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	581852615.27
J Należności od jednostek powiązanych	409902.54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253457051.04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	328395564.23
B. Koszty działalności operacyjnej	561910285.94
I. Amortyzacja	53909319.89
II. Zużycie materiałów i energii	117379160.75
III. Usługi obce	30403945.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9051216.71
– podatek akcyzowy	2036165
V. Wynagrodzenia	48829766.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11690241.15
– emerytalne	4375263.03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1476291.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	289170343.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19942329.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	4400962.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4400962.82
E. Pozostałe koszty operacyjne	2880478.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3773.37
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2093550
III. Inne koszty operacyjne	783154.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21462813.84
G. Przychody finansowe	864948.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	509134.96
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	355813.29
H. Koszty finansowe	4650500.4
I. Odsetki, w tym:	4021582.44
– dla jednostek powiązanych	2941186.09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	628917.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17677261.69
J. Podatek dochodowy	4354861
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13322400.69

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	341895262.93
A. Kapitał (fundusz) własny	122875393.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	79552993.3
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	79552993.3
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	13322400.69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219019868.94
I. Rezerwy na zobowiązania	30820488.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2968078
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18508942.57
– długoterminowa	14553506
– krótkoterminowa	3955436.57
3. Pozostałe rezerwy	9343468.04
– długoterminowe	796349
– krótkoterminowe	8547119.04
II. Zobowiązania długoterminowe	1172995.76
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1172995.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1122171.6
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	50824.16
III. Zobowiązania krótkoterminowe	186825806.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	73849189.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3993754.4
– do 12 miesięcy	3993754.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	69855435
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	112976616.62
A. kredyty i pożyczki	19816143.24
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	414995.3
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74757053.61
– do 12 miesięcy	74757053.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7529268.72
H. z tytułu wynagrodzeń	2523450.49
I. inne	7935705.26
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	200578.55
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	200578.55
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	200578.55
Aktywa razem	341895262.93
A. Aktywa trwałe	179933122.96
I. Wartości niematerialne i prawne	30204795.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30204795.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142736286.48
1. Środki trwałe	136009831.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	321676.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65431396.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	64101682.66
D. środki transportu	1717031.14
E. inne środki trwałe	4438045.04
2. Środki trwałe w budowie	6538355.31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	188100
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	50274.75
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50274.75
A. w jednostkach powiązanych	50274.75
– udziały lub akcje	50274.75
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6941765.8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5714154
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1227611.8
B. Aktywa obrotowe	161962139.97
I. Zapasy	65286278.85
1. Materiały	65085700.3
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	200578.55
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	88032556.35
1. Należności od jednostek powiązanych	75924.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75924.64
– do 12 miesięcy	75924.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	87956631.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79166490.82
– do 12 miesięcy	79166490.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8610788.89
C. inne	179352
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7553020.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7553020.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7553020.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7553020.32
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1090284.45
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	109552993.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	109552993.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	58094840.37
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	21458152.93
A. zwiększenie (z tytułu)	21458152.93
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	79552993.3
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21458152.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21458152.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21458152.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21458152.93
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	13322400.69
A. zysk netto	13322400.69
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	122875393.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	122875393.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13322400.69
II. Korekty razem	-31232956.13
1. Amortyzacja	53909319.89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-303807.33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3488297
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2097323.37
5. Zmiana stanu rezerw	-316845.64
6. Zmiana stanu zapasów	-53012218.15
7. Zmiana stanu należności	-37062526.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31531035.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1540525.61
10. Inne korekty	-33104059.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-17910555.44
I. Wpływy	112784.93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112776.63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8.3
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8.3
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	8.3
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	30024138.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30024138.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-29911353.58
I. Wpływy	43695143.24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	43695143.24
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	14458936.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10471124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	499507.3
8. Odsetki	3488305.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	29236206.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-18585702.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-18711395.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	125692.67
F. Środki pieniężne na początek okresu	26264415.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7678712.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	505410.76

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	884629906.25
J Należności od jednostek powiązanych	2251256.51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	327684462.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	556945444.13
B. Koszty działalności operacyjnej	862741869.03
I. Amortyzacja	58312573.32
II. Zużycie materiałów i energii	168086266.93
III. Usługi obce	29263094.78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5738759.43
– podatek akcyzowy	1797057
V. Wynagrodzenia	54649345.63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13539014.03
– emerytalne	4863068.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1292802.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	531860012.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21888037.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	7056078.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46140.64
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7009938.35
E. Pozostałe koszty operacyjne	6270985.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	895809.6
III. Inne koszty operacyjne	5375176.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	22673130.37
G. Przychody finansowe	424516.87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	383076.64
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	41440.23
H. Koszty finansowe	5012294.77
I. Odsetki, w tym:	3843705.87
– dla jednostek powiązanych	2990372.02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1168588.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	18085352.47
J. Podatek dochodowy	2777032
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15308320.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	308006213.12
A. Kapitał (fundusz) własny	138183714.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	92875393.99
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	92875393.99
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	15308320.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169822498.66
I. Rezerwy na zobowiązania	29866830.63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3676624
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22347535.63
– długoterminowa	18095559
– krótkoterminowa	4251976.63
3. Pozostałe rezerwy	3842671
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3842671
II. Zobowiązania długoterminowe	890229.17
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	890229.17
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	841735.49
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	48493.68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	139065438.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5407414.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4101914.48
– do 12 miesięcy	4101914.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1305500
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	133621395.25
A. kredyty i pożyczki	24244272.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	228221.25
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89408353.71
– do 12 miesięcy	89408353.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11103241.61
H. z tytułu wynagrodzeń	3030411.28
I. inne	5606894.9
4. Fundusze specjalne	36629.13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	308006213.12
A. Aktywa trwałe	170365078.47
I. Wartości niematerialne i prawne	22119585.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22119585.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142673097.12
1. Środki trwałe	134561534.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	976652.9
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62617173.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	65392067.72
D. środki transportu	1275025.75
E. inne środki trwałe	4300614.35
2. Środki trwałe w budowie	8111562.65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	50274.75
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50274.75
A. w jednostkach powiązanych	50274.75
– udziały lub akcje	50274.75
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5522121.35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5179431
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	342690.35
B. Aktywa obrotowe	137641134.65
I. Zapasy	14405411.19
1. Materiały	14405411.19
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	112239017.14
1. Należności od jednostek powiązanych	1956884.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1956884.56
– do 12 miesięcy	1956884.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	110282132.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106819129.14
– do 12 miesięcy	106819129.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2832158
C. inne	630845.44
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9903676.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9903676.52
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9903676.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9903676.52
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1093029.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	122875393.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	122875393.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	79552993.3
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13322400.69
A. zwiększenie (z tytułu)	13322400.69
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	92875393.99
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13322400.69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13322400.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13322400.69
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13322400.69
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	15308320.47
A. zysk netto	15308320.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	138183714.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	138183714.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15308320.47
II. Korekty razem	79942691.26
1. Amortyzacja	58312573.32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	72635.82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3804886.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	849668.96
5. Zmiana stanu rezerw	-953657.98
6. Zmiana stanu zapasów	50880867.66
7. Zmiana stanu należności	-24206460.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18770984.56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1216320.55
10. Inne korekty	-28805127.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	95251011.73
I. Wpływy	289510.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	289500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10.65
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10.65
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	10.65
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	23961476.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23961476.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-23671966.19
I. Wpływy	4428129.26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4428129.26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	73656518.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	69384410.82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	467210.16
8. Odsetki	3804897.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-69228389.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2350656.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2350656.2
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-125692.67
F. Środki pieniężne na początek okresu	7678712.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9903676.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	9760786.4

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-05-30

2009-07-24

"FENICE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2009-07-24

2023-01-20

FENICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

EDISON NEXT POLAND

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres