| Nazwa: | EDISON NEXT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EDISON NEXT POLAND |
| Data rejestracji: | 30 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000015712 |
| NIP: | 5471838076 |
| REGON: | 07214475700000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KOMOROWICKA, 79A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5471838076 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13124011701111001015659997 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 17124041421111000048264411 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 29124011701978000024097297 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 64124011701111001015660049 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 97124062921111001128883883 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CELINA MAŁGORZATA MATLOCH | Beneficjent | Brak danych |
| ROBERTO CALIGARIS | Beneficjent | 1967-06-19 |
| CELINA MAŁGORZATA MATLOCH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERTO CALIGARIS | zgłaszający - członek zarządu | 1967-06-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EDISON NEXT S.P.A. | Wspólnik | 2001-05-30 | 60.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAOLO BARILE | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-13 | Brak danych |
| GIUSEPPE TORNABENE | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-13 | Brak danych |
| GIOVANNI BRIANZA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-28 | 2022-10-13 |
| VINCENZO COLLARINO | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-21 | 2022-10-13 |
| MARCO STEARDO | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-13 | Brak danych |
| CHRISTOPHE MARTIN BEAUFILS | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-28 | Brak danych |
| GIUSEPPE MEROLA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-28 | 2022-10-13 |
| PAOLO QUAINI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-28 | 2021-07-28 |
| ROBERTO COZZI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-28 | 2022-06-21 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PASCAL GAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-24 | 2014-09-23 | Brak danych |
| CHRISTOPHE MARTIN BEAUFILS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-23 | 2021-04-28 | Brak danych |
| CELINA MAŁGORZATA MATLOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-23 | Brak danych | Brak danych |
| PIETRO POMODORO | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-13 | 2005-08-29 | Brak danych |
| ROBERTO MONASTEROLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-13 | 2005-08-29 | Brak danych |
| PIERRE VERGERIO | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-29 | 2008-12-18 | Brak danych |
| FREDERIC SAMUEL DETERME | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-29 | 2008-05-06 | Brak danych |
| PATRICK ANTOINE LUCCIONI | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-18 | 2011-10-28 | Brak danych |
| WANDA KRYSTYNA KLIMSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-24 | 2014-09-23 | Brak danych |
| NICOLAS KATCHAROV | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-28 | 2017-04-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 581852615.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 409902.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 253457051.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 328395564.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 561910285.94 |
| I. Amortyzacja | 53909319.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 117379160.75 |
| III. Usługi obce | 30403945.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9051216.71 |
| – podatek akcyzowy | 2036165 |
| V. Wynagrodzenia | 48829766.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11690241.15 |
| – emerytalne | 4375263.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1476291.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 289170343.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19942329.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4400962.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4400962.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2880478.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3773.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2093550 |
| III. Inne koszty operacyjne | 783154.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21462813.84 |
| G. Przychody finansowe | 864948.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 509134.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 355813.29 |
| H. Koszty finansowe | 4650500.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 4021582.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 2941186.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 628917.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17677261.69 |
| J. Podatek dochodowy | 4354861 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13322400.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 341895262.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 122875393.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 79552993.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 79552993.3 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13322400.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 219019868.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30820488.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2968078 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18508942.57 |
| – długoterminowa | 14553506 |
| – krótkoterminowa | 3955436.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9343468.04 |
| – długoterminowe | 796349 |
| – krótkoterminowe | 8547119.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1172995.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1172995.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1122171.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 50824.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 186825806.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73849189.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3993754.4 |
| – do 12 miesięcy | 3993754.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 69855435 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 112976616.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 19816143.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 414995.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74757053.61 |
| – do 12 miesięcy | 74757053.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7529268.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2523450.49 |
| I. inne | 7935705.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 200578.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200578.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 200578.55 |
| Aktywa razem | 341895262.93 |
| A. Aktywa trwałe | 179933122.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30204795.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30204795.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 142736286.48 |
| 1. Środki trwałe | 136009831.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 321676.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65431396.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64101682.66 |
| D. środki transportu | 1717031.14 |
| E. inne środki trwałe | 4438045.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6538355.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 188100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50274.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50274.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50274.75 |
| – udziały lub akcje | 50274.75 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6941765.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5714154 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1227611.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 161962139.97 |
| I. Zapasy | 65286278.85 |
| 1. Materiały | 65085700.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 200578.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 88032556.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 75924.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75924.64 |
| – do 12 miesięcy | 75924.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 87956631.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79166490.82 |
| – do 12 miesięcy | 79166490.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8610788.89 |
| C. inne | 179352 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7553020.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7553020.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7553020.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7553020.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1090284.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109552993.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109552993.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 58094840.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21458152.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21458152.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 79552993.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21458152.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21458152.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21458152.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21458152.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13322400.69 |
| A. zysk netto | 13322400.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122875393.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122875393.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13322400.69 |
| II. Korekty razem | -31232956.13 |
| 1. Amortyzacja | 53909319.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -303807.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3488297 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2097323.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -316845.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53012218.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37062526.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31531035.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1540525.61 |
| 10. Inne korekty | -33104059.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17910555.44 |
| I. Wpływy | 112784.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112776.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8.3 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30024138.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30024138.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29911353.58 |
| I. Wpływy | 43695143.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43695143.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14458936.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10471124 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 499507.3 |
| 8. Odsetki | 3488305.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29236206.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18585702.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18711395.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 125692.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26264415.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7678712.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 505410.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 884629906.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2251256.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 327684462.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 556945444.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 862741869.03 |
| I. Amortyzacja | 58312573.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 168086266.93 |
| III. Usługi obce | 29263094.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5738759.43 |
| – podatek akcyzowy | 1797057 |
| V. Wynagrodzenia | 54649345.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13539014.03 |
| – emerytalne | 4863068.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1292802.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 531860012.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21888037.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7056078.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46140.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7009938.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6270985.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 895809.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5375176.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22673130.37 |
| G. Przychody finansowe | 424516.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 383076.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41440.23 |
| H. Koszty finansowe | 5012294.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 3843705.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 2990372.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1168588.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18085352.47 |
| J. Podatek dochodowy | 2777032 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15308320.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 308006213.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138183714.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 92875393.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 92875393.99 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15308320.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169822498.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29866830.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3676624 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22347535.63 |
| – długoterminowa | 18095559 |
| – krótkoterminowa | 4251976.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3842671 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3842671 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 890229.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 890229.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 841735.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 48493.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 139065438.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5407414.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4101914.48 |
| – do 12 miesięcy | 4101914.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1305500 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 133621395.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 24244272.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 228221.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89408353.71 |
| – do 12 miesięcy | 89408353.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11103241.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3030411.28 |
| I. inne | 5606894.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 36629.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 308006213.12 |
| A. Aktywa trwałe | 170365078.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22119585.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22119585.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 142673097.12 |
| 1. Środki trwałe | 134561534.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 976652.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62617173.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65392067.72 |
| D. środki transportu | 1275025.75 |
| E. inne środki trwałe | 4300614.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8111562.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50274.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50274.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50274.75 |
| – udziały lub akcje | 50274.75 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5522121.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5179431 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 342690.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 137641134.65 |
| I. Zapasy | 14405411.19 |
| 1. Materiały | 14405411.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 112239017.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1956884.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1956884.56 |
| – do 12 miesięcy | 1956884.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 110282132.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 106819129.14 |
| – do 12 miesięcy | 106819129.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2832158 |
| C. inne | 630845.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9903676.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9903676.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9903676.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9903676.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1093029.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122875393.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122875393.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 79552993.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13322400.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13322400.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 92875393.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13322400.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13322400.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13322400.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13322400.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15308320.47 |
| A. zysk netto | 15308320.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138183714.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138183714.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15308320.47 |
| II. Korekty razem | 79942691.26 |
| 1. Amortyzacja | 58312573.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 72635.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3804886.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 849668.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -953657.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50880867.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24206460.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18770984.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1216320.55 |
| 10. Inne korekty | -28805127.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 95251011.73 |
| I. Wpływy | 289510.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10.65 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23961476.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23961476.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23671966.19 |
| I. Wpływy | 4428129.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4428129.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 73656518.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 69384410.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 467210.16 |
| 8. Odsetki | 3804897.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -69228389.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2350656.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2350656.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -125692.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7678712.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9903676.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9760786.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-30 | 2009-07-24 | "FENICE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-07-24 | 2023-01-20 | FENICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
