| Nazwa: | "VITA POLYMERS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VITA POLYMERS POLAND |
| Data rejestracji: | 04 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000015447 |
| NIP: | 9170000044 |
| REGON: | 01059953200000 |
| Kod pocztowy: | 56-120 (Firmy w —, , 56-120) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | HENRYKA SIENKIEWICZA, 31, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 57670600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9170000044 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06109024600000000622033641 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 15109024600000000622034934 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 27109024600000000136772042 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 29109024600000000622001605 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 38109026880000000107833763 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 56109024600000000622001604 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 91109024600000000133438746 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 02109024600000000147622912 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
| 40109024600000000147622713 | SANPL 1 Oddział w Wołowie | Rynek 1-4 56-100 wołowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7312 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW JÓZEF PAWŁOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| DANIEL JOSEPH O'RIORDAN | Beneficjent | 1974-08-09 |
| VLADISLAVAS GUNEVIČIUS | Beneficjent | 1964-04-24 |
| JAKUB MAJEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JAROSŁAW JÓZEF PAWŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MACIEJ MAŁYSA | Prokurent | 2001-06-04 | 2008-12-16 | PROKURA SAMOISTNA. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VITA INTERNATIONAL LIMITED | Wspólnik | 2001-06-04 | 576.706 (PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.670.600 (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW PIOTR PACYNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-15 | 2024-10-22 | Brak danych |
| HOWARD ELLIOTT HARRIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-26 | 2006-12-01 | Brak danych |
| HENDRIK JAN HENNINK | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-04 | 2008-11-25 | Brak danych |
| NICHOLAS JAMES BURLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-11 | 2010-09-17 | Brak danych |
| GRAHAM LLOYD MAUNDRELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-25 | 2014-07-16 | Brak danych |
| JAROSŁAW MACIEJ MAŁYSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-15 | 2018-08-17 | Brak danych |
| PETER JOHN DAVID | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-17 | 2011-07-01 | Brak danych |
| JONATHAN MARK CHEELE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-01 | 2019-04-03 | Brak danych |
| DANIEL JOSEPH O'RIORDAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-16 | Brak danych | 1974-08-09 |
| JAROSŁAW JÓZEF PAWŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-17 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 645879935.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8770864.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 596566780.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -665984.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 96277.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49882861.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 592381272.45 |
| I. Amortyzacja | 5243033.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 456708505.49 |
| III. Usługi obce | 49650454.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1628984.22 |
| V. Wynagrodzenia | 31494267.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7925675.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2294206.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37436144.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53498662.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1861683.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142690.87 |
| II. Dotacje | 1323.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1717669.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 464546.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 464546.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54895800.25 |
| G. Przychody finansowe | 6254696.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6239901.42 |
| – od jednostek powiązanych | 361.74 |
| V. Inne | 14795.39 |
| H. Koszty finansowe | 4555326.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 47941.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 4507384.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56595170.83 |
| J. Podatek dochodowy | 10724693.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45870477.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 483147828.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 273285825.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57670600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157736065.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2008683 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45870477.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 209862002.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10910616.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6266874.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4643742.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 198479488.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22108857.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22108857.97 |
| – do 12 miesięcy | 22108857.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 175209408.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65631914.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 100236964.38 |
| – do 12 miesięcy | 100236964.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 372842.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8955432.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 174.95 |
| I. inne | 12080.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 1161221.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 471897.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 471897.48 |
| – krótkoterminowe | 471897.48 |
| Aktywa razem | 483147828.12 |
| A. Aktywa trwałe | 287682182.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24005.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24005.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57740461.68 |
| 1. Środki trwałe | 44136353.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17351562.22 |
| D. środki transportu | 5468.02 |
| E. inne środki trwałe | 635653.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13604108.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 222719219.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 222719219.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 222719219.07 |
| – udziały lub akcje | 162900000 |
| – udzielone pożyczki | 59819219.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7198496.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7198496.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 195465645.45 |
| I. Zapasy | 31493779.35 |
| 1. Materiały | 17208056.79 |
| 3. Produkty gotowe | 9565046.64 |
| 4. Towary | 4580111.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 140564.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 148020769.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 63445190.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2331420.89 |
| – do 12 miesięcy | 2331420.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 61113769.66 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84575579.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84049119.3 |
| – do 12 miesięcy | 84049119.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347159.97 |
| C. inne | 179300.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14780269.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14780269.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1512964.62 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1512964.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13267304.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13267304.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1170827.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 227415348.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 227415348.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57670600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57670600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49521544.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 108214521.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 108214521.29 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 108214521.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157736065.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2008683 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2008683 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 118214521.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118214521.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 118214521.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -108214521.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10000000 |
| 6. Wynik netto | 45870477.14 |
| A. zysk netto | 45870477.14 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 273285825.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 273285825.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45870477.14 |
| II. Korekty razem | -17139629.41 |
| 1. Amortyzacja | 5243033.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34193.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3213368.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -142690.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3316810.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2281403.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29270829.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11978063.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2528806.24 |
| 10. Inne korekty | -274631.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28730847.73 |
| I. Wpływy | 3356059.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142690.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3213368.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3213368.82 |
| II. Wydatki | -37829583.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12251135.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -25578448.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | -25578448.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34473524.07 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5742676.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5776870.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -34193.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19033807.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13291130.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109665.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 506395098.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6152521.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 480024883.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3293789.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29664004.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 464279106.33 |
| I. Amortyzacja | 5693602.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 336517600.6 |
| III. Usługi obce | 50074566.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1854448.95 |
| V. Wynagrodzenia | 31538555.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8427366.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2869743.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27303222.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42115992.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2021315.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2021315.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1005915.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89021.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 916893.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43131392.66 |
| G. Przychody finansowe | 166424720.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 158270000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 158270000 |
| II. Odsetki, w tym: | 8154720.52 |
| V. Inne | 0.32 |
| H. Koszty finansowe | 2532513.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 563896.73 |
| IV. Inne | 1968617.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 207023599.73 |
| J. Podatek dochodowy | 9467877.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 197555722.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 408258579.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 267235005.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 57670600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2008683 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 197555722.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141023574.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8305895.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4540247.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3765648.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 132617349.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12656274.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12656274.74 |
| – do 12 miesięcy | 12656274.74 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118687659.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48827828.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63789778.17 |
| – do 12 miesięcy | 63789778.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 111116.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5944181.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 204.36 |
| I. inne | 14551.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 1273414.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100330.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100330.3 |
| – krótkoterminowe | 100330.3 |
| Aktywa razem | 408258579.91 |
| A. Aktywa trwałe | 287384659 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11500.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11500.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58028756.09 |
| 1. Środki trwałe | 53717664.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25223104.97 |
| D. środki transportu | 3728.19 |
| E. inne środki trwałe | 833842.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4311091.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 224769680.66 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 224769680.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 224769680.66 |
| – udziały lub akcje | 162900000 |
| – udzielone pożyczki | 61869680.66 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4574721.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4574721.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 120873920.91 |
| I. Zapasy | 19077705.84 |
| 1. Materiały | 9313197.56 |
| 3. Produkty gotowe | 6246744.03 |
| 4. Towary | 3505833.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11931.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 87404012.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30184503.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12743488.75 |
| – do 12 miesięcy | 12743488.75 |
| B. inne | 17441014.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57219509.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55836324.01 |
| – do 12 miesięcy | 55836324.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1234414.96 |
| C. inne | 148770.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12768817.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12768817.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2406287.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2406287.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10362530.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10362530.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1623385.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 273285825.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 273285825.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57670600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 57670600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 157736065.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -157736065.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -157736065.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2008683 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2008683 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10000000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45870477.14 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 45870477.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -45870477.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10000000 |
| 6. Wynik netto | 197555722.35 |
| A. zysk netto | 197555722.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 267230825.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 267235005.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 197555722.35 |
| II. Korekty razem | -155850471.94 |
| 1. Amortyzacja | 5693602.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 159440.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -167040696.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75620.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2604721.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12416073.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 60484360.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -65789236.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1799648.66 |
| 10. Inne korekty | -893322.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41705250.41 |
| I. Wpływy | 14091709.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75620.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14016089.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14016089.4 |
| II. Wydatki | -58542293.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6042293.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -52500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -52500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44450584.37 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2745333.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2904774.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -159440.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13291130.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10545796.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 98725.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
