CARMEN

Dane

KRS 0000014510

NIP9372338579

REGON07271370600000

Nazwa"CARMEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCARMEN

Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 829, JASIENICA, 43-385, JASIENICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9372338579

data rejestracji 02 lip 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

25124041421111000048250687

PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16

ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

53105010701000002250932270

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

96102023130000350205173838

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

10249000050000460000073772

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

18249000050000460000073822

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

30249000050000453062753983

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

31249000050000460000073782

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

52249000050000460000073792

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

91249000050000460000078522

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK ANTONI PASECKI

Beneficjent

MAREK ANTONI JASIENICA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

MAREK ANTONI PASECKI

Wspólnik

2001-05-29

7.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.835.000

CZESŁAWA JADWIGA PASECKA

Wspólnik

2001-05-29

2024-04-16

330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

MARCIN MAREK PASECKI

Wspólnik

2001-05-29

2015-07-28

30 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,-ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MARCIN MAREK PASECKI

Prokurent

2015-02-23

2024-04-16

SAMOISTNA

KAROLINA MARZENA ROZWADOWSKA

Prokurent

2015-02-23

2024-04-16

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

MAREK ANTONI PASECKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

---------

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1.500.000.-ZŁ (MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 1.500.000.-ZŁ (MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MAREK ANTONI PASECKI

PREZES ZARZĄDU

2001-05-29

KAROLINA MARZENA ROZWADOWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-04-16

MARCIN MAREK PASECKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-04-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	323036340.23
J Należności od jednostek powiązanych	21074443.79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1590745.01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	321445595.22
B. Koszty działalności operacyjnej	321039487.25
I. Amortyzacja	446629.68
II. Zużycie materiałów i energii	745593.86
III. Usługi obce	4828835.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	89574
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1960709.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	329451.06
– emerytalne	153787.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	271141.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	312367550.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1996852.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	535222.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	119318.73
II. Dotacje	290909.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12565.47
IV. Inne przychody operacyjne	112429.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	281875.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	131686.47
III. Inne koszty operacyjne	150189.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2250199.93
G. Przychody finansowe	22105.04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8663.57
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	13441.47
H. Koszty finansowe	565919.61
I. Odsetki, w tym:	565919.61
– dla jednostek powiązanych	5542.19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1706385.36
J. Podatek dochodowy	353469
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5413
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1347503.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30786591.06
A. Kapitał (fundusz) własny	16284434.03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10936930.67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1347503.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14502157.03
I. Rezerwy na zobowiązania	227092.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167771
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48324.37
– długoterminowa	48324.37
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	10997.33
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10997.33
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14164510.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9657.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5658
– do 12 miesięcy	5658
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3999.04
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14117255.03
A. kredyty i pożyczki	9637855.08
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3655229.98
– do 12 miesięcy	3655229.98
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	112508.8
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	236725.14
H. z tytułu wynagrodzeń	141136.44
I. inne	333799.59
4. Fundusze specjalne	37598.88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	110553.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110553.38
– długoterminowe	72203.69
– krótkoterminowe	38349.69
Aktywa razem	30786591.06
A. Aktywa trwałe	3779013.27
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3124409.48
1. Środki trwałe	2766335.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183253.46
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1086892.06
C. urządzenia techniczne i maszyny	83823.76
D. środki transportu	1388654.43
E. inne środki trwałe	23711.63
2. Środki trwałe w budowie	210029.67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	148044.47
III. Należności długoterminowe	150000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	150000
IV. Inwestycje długoterminowe	479466.79
1. Nieruchomości	479466.79
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25137
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25137
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27007577.79
I. Zapasy	16994952.98
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	16994952.98
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9865654.99
1. Należności od jednostek powiązanych	960744.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	960744.21
– do 12 miesięcy	960744.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8904910.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8813498.84
– do 12 miesięcy	8813498.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20105.27
C. inne	71306.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	110174.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110174.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	110174.31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94941.12
– inne środki pieniężne	15233.19
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36795.51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14936930.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14936930.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10230651.21
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	706279.46
A. zwiększenie (z tytułu)	706279.46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	706279.46
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10936930.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	969028.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	969028.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	969028.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1347503.36
A. zysk netto	1347503.36
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16284434.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16284434.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1347503.36
II. Korekty razem	-5462010.44
1. Amortyzacja	520465.48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	569212.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-119318.73
5. Zmiana stanu rezerw	21767.33
6. Zmiana stanu zapasów	-5176984.23
7. Zmiana stanu należności	-1138098.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-82049.8
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-57003.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4114507.08
I. Wpływy	659150.81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	659150.81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1035992.78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1035992.78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-376841.97
I. Wpływy	5751284.22
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5751284.22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1236420.55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	670139.3
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	566281.25
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4514863.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	23514.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	23514.62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	86659.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	110174.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	37993.47

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	432636221.87
J Należności od jednostek powiązanych	40651003.6
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2761979.79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	429874242.08
B. Koszty działalności operacyjnej	429422648.22
I. Amortyzacja	668338.38
II. Zużycie materiałów i energii	686549.2
III. Usługi obce	5800506.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	113656.62
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2321889.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	386422.82
– emerytalne	182537.25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166534.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	419278750.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3213573.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	517841.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	184358.36
II. Dotacje	7620
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7982.17
IV. Inne przychody operacyjne	317881.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	338820.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	187765.65
III. Inne koszty operacyjne	151054.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3392594.8
G. Przychody finansowe	83911.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	15660.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	68250.68
H. Koszty finansowe	727065.52
I. Odsetki, w tym:	727065.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2749440.79
J. Podatek dochodowy	612997
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2136443.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36092802.6
A. Kapitał (fundusz) własny	18420877.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12284434.03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2136443.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17671924.78
I. Rezerwy na zobowiązania	240922.92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183898
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48324.37
– długoterminowa	48324.37
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	8700.55
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	8700.55
II. Zobowiązania długoterminowe	160910.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	160910.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	160910.91
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16950811.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	663861.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	663861.78
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16240228.83
A. kredyty i pożyczki	4929949.2
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	46142.73
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10229889.69
– do 12 miesięcy	10229889.69
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	307213.55
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	539899.99
H. z tytułu wynagrodzeń	150837.5
I. inne	36296.17
4. Fundusze specjalne	46721.27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	319279.07
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	319279.07
– długoterminowe	287166.71
– krótkoterminowe	32112.36
Aktywa razem	36092802.6
A. Aktywa trwałe	5097060.88
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4453557.89
1. Środki trwałe	4315900.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	180992.24
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1637783.38
C. urządzenia techniczne i maszyny	268501.12
D. środki transportu	2166164.29
E. inne środki trwałe	62459.93
2. Środki trwałe w budowie	127656.93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10000
III. Należności długoterminowe	219350
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	219350
IV. Inwestycje długoterminowe	405630.99
1. Nieruchomości	405630.99
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18522
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18522
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30995741.72
I. Zapasy	20599279.14
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	20599279.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9288684.77
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9288684.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8987745.24
– do 12 miesięcy	8987745.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17380.55
C. inne	283558.98
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1073162.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1073162.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1073162.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1068691.69
– inne środki pieniężne	4470.73
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34615.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16284434.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16284434.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10936930.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1347503.36
A. zwiększenie (z tytułu)	1347503.36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1347503.36
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12284434.03
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1706385.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1706385.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1706385.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1706385.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2136443.79
A. zysk netto	2136443.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18420877.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18420877.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2136443.79
II. Korekty razem	4025201.98
1. Amortyzacja	740524.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	726794.53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-184358.36
5. Zmiana stanu rezerw	13830.22
6. Zmiana stanu zapasów	-4742858.36
7. Zmiana stanu należności	668677.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6788201.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14391.3
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6161645.77
I. Wpływy	517178.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	517178.27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	968383.04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	968383.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-451204.77
I. Wpływy	1783129.51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1580000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	203129.51
II. Wydatki	6530582.4
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5666914.1
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175744.73
8. Odsetki	687923.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4747452.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	962988.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	962988.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	110174.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1073162.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	54676.52

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie