"SZYMANOWICZ I SPÓŁKA" ELŻBIETA SZYMANOWICZ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28141594.04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3253385.6
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24888208.44
B. Koszty działalności operacyjnej	28170387.47
I. Amortyzacja	130511.05
II. Zużycie materiałów i energii	2012806.86
III. Usługi obce	1005385.26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158353.04
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1200638.98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	234942.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	187177.44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23240571.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-28793.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	427432.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	363296.8
IV. Inne przychody operacyjne	64135.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	80890.13
III. Inne koszty operacyjne	80890.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	317748.79
G. Przychody finansowe	305550.14
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	305550.14
H. Koszty finansowe	557532.13
I. Odsetki, w tym:	142931.44
IV. Inne	414600.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	65766.8
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	65766.8

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	7453196.17
A. Kapitał (fundusz) własny	2074220.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2957621.64
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	65766.8
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-949167.57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5378975.3
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5369549.65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5369549.65
A. kredyty i pożyczki	316124.79
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2588920.39
– do 12 miesięcy	2588920.39
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97219.56
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2367284.91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9425.65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9425.65
– krótkoterminowe	9425.65
Aktywa razem	7453196.17
A. Aktywa trwałe	995909.09
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	995909.09
1. Środki trwałe	995909.09
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	419919
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396199.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	173927.59
E. inne środki trwałe	5863.22
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6457287.08
I. Zapasy	1062236
1. Materiały	64663.41
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	974899.46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	22673.13
II. Należności krótkoterminowe	4655638.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4655638.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3765946.67
– do 12 miesięcy	3765946.67
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	368534
C. inne	521157.92
III. Inwestycje krótkoterminowe	689364.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	689364.05
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	689364.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	689364.05
– inne środki pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50048.44

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2957621.64
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2957621.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2957621.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1924534.3
B. zmniejszenie (z tytułu)	1924534.3
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1033087.34
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1924534.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1924534.3
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1924534.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1924534.3
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1924534.3
6. Wynik netto	-883400.77
A. zysk netto	65766.8
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-949167.57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2074220.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2074220.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	65766.8
II. Korekty razem	316010.97
1. Amortyzacja	130511.05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-31277.39
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	142931.44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-363296.8
6. Zmiana stanu zapasów	-69510.4
7. Zmiana stanu należności	277545.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	200498.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28609.32
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	381777.77
I. Wpływy	633900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	633900
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	54535.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54535.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	579364.69
I. Wpływy	305550.14
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	305550.14
II. Wydatki	1998621.4
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	949167.57
4. Spłaty kredytów i pożyczek	632249.64
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	142931.44
9. Inne wydatki finansowe	274272.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1693071.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-731928.8
F. Środki pieniężne na początek okresu	1421292.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	689364.05