Search icon

OZAS-ESAB

Dane

Nazwa: OZAS-ESAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OZAS-ESAB
Data rejestracji: 22 maj 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000013725
NIP: 7540334866
REGON: 00452936400000
Adres: A.STRUGA, 10, OPOLE, 45-073, OPOLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4029400,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7540334866
Data rejestracji: 01 sie 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24124031031111001079771510 PEKAO II Oddział w Opolu Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
04124031031978000034854220 PEKAO II Oddział w Opolu Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
90124031031798001060520369 PEKAO II Oddział w Opolu Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
29124031031111000034854246 PEKAO II Oddział w Opolu Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
63124031031787001024311790 PEKAO II Oddział w Opolu Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
36124031031111000034854217 PEKAO II Oddział w Opolu Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

Beneficjenci

Imię Funkcja
DARIUSZ BRUDKIEWICZ Beneficjent
DARIUSZ BRUDKIEWICZ reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JONATHAN BRENT BOHMRICH Członek Organu Nadzoru 2024-10-09 Brak danych
WALDEMAR KUPKA Członek Organu Nadzoru 2008-05-19 Brak danych
LUIZ MATTOS Członek Organu Nadzoru 2010-11-22 2011-12-09
GRZEGORZ ROBERT KUCHARSKI Członek Organu Nadzoru 2010-11-22 2011-09-27
RICHARD BEADLE Członek Organu Nadzoru 2010-11-22 2011-09-27
HORST PIOTR FABISZ Członek Organu Nadzoru 2011-06-16 2014-07-18
GERRY DONALD Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2012-12-21
INGO SOMMER Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2012-05-11
IAN MORRIS Członek Organu Nadzoru 2011-12-09 2014-07-18
LYNNE PUCKETT Członek Organu Nadzoru 2012-05-11 2019-07-19

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
EXELVIA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.HOLANDIA Wspólnik 2001-05-22 39.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.917.300,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRYSTYNA ELŻBIETA KOBUS Prokurent 2001-05-22 2016-06-30 SAMOISTNA
DARIUSZ BRUDKIEWICZ Prokurent 2001-05-22 2006-04-12 SAMOISTNA
RAFAŁ DOMINIK LONDO Prokurent 2004-06-24 Brak danych SAMOISTNA
RUDOLF HYLA Prokurent 2016-06-30 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
DARIUSZ BRUDKIEWICZ Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WOJCIECH WITOLD MACHNICKI PREZES ZARZĄDU 2001-05-22 2006-04-12
DARIUSZ BRUDKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2006-04-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 99229602.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 39290712.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4029400
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 443077.19
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 29169513.51
                VI. Zysk (strata) netto 5648721.44
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59938890.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 6306130
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4418000
                                – długoterminowa 3926000
                                – krótkoterminowa 492000
                        3. Pozostałe rezerwy 1888130
                                – krótkoterminowe 1888130
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 53312396.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9530081.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1327461.75
                                        – do 12 miesięcy 1327461.75
                                B. inne 8202619.87
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 43662168.82
                                C. inne zobowiązania finansowe 1276285.23
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 37946751.1
                                        – do 12 miesięcy 37946751.1
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2270125.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1171998.39
                                I. inne 997008.87
                        4. Fundusze specjalne 120145.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 320363.9
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 320363.9
                                – długoterminowe 278857.6
                                – krótkoterminowe 41506.3
Aktywa razem 99229602.23
        A. Aktywa trwałe 19793105.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 30139.56
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30139.56
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17778888.3
                        1. Środki trwałe 15398967.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1797587.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12820259.67
                                D. środki transportu 781120.15
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 2379920.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1984078
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1984078
        B. Aktywa obrotowe 79436496.37
                I. Zapasy 42835004.7
                        1. Materiały 35751769.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3041450.61
                        3. Produkty gotowe 2570634.59
                        4. Towary 1339003.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 132146.96
                II. Należności krótkoterminowe 34963647.58
                        1. Należności od jednostek powiązanych 28911128.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28911128.54
                                        – do 12 miesięcy 28911128.54
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6052519.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4779281.88
                                        – do 12 miesięcy 4779281.88
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1189915.37
                                C. inne 83321.79
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1386987.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1386987.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1386987.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1386987.99
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250856.1

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33762447.87
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33762447.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4029400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4029400
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 443077.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 443077.19
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 24120263.43
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5049250.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5049250.08
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 29169513.51
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5169707.25
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5169707.25
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5169707.25
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5169707.25
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5648721.44
                A. zysk netto 5648721.44
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39290712.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39140743.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5648721.44
        II. Korekty razem 2073429.96
                1. Amortyzacja 3410158.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1321304.96
                5. Zmiana stanu rezerw 393270
                6. Zmiana stanu zapasów 417547.32
                7. Zmiana stanu należności -1190888.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1908497.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -369464.73
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7722151.4
        I. Wpływy 34522.99
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34522.99
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 4747180.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4747180.61
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4712657.62
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 2972750.67
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2972750.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2972750.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 36743.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 36743.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 1350244.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1386987.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 120135.75

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 233126508.4
        – od jednostek powiązanych 226713353.84
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 206307668.85
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26818839.55
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 211559957.9
        – jednostkom powiązanym 204757012.84
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 186754342.7
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24805615.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 21566550.5
D. Koszty sprzedaży 2630111.85
E. Koszty ogólnego zarządu 7479868.99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 11456569.66
G. Pozostałe przychody operacyjne 518387.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34522.99
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 483864.76
H. Pozostałe koszty operacyjne 2455586.84
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1402662.03
        III. Inne koszty operacyjne 1052924.81
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 9519370.57
J. Przychody finansowe 100.21
        II. Odsetki, w tym: 100.21
                – od jednostek powiązanych 98.58
K. Koszty finansowe 2655411.34
        I. Odsetki, w tym: 1112578.11
                – dla jednostek powiązanych 1110339.57
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 1542833.23
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6864059.44
M. Podatek dochodowy 1215338
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5648721.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 104212906
        A. Kapitał (fundusz) własny 49194593.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4029400
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 335563.11
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34775780.15
                VI. Zysk (strata) netto 10053850.28
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55018312.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 6866071
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5729471
                                – długoterminowa 3928000
                                – krótkoterminowa 1801471
                        3. Pozostałe rezerwy 1136600
                                – krótkoterminowe 1136600
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 47873383.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1481190.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1481190.43
                                        – do 12 miesięcy 1481190.43
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 46231761.46
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40646824.17
                                        – do 12 miesięcy 40646824.17
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 74531.9
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3419625.74
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1305399.3
                                I. inne 785380.35
                        4. Fundusze specjalne 160431.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 278857.58
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 278857.58
                                – długoterminowe 237351.28
                                – krótkoterminowe 41506.3
Aktywa razem 104212906
        A. Aktywa trwałe 19577268.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 18837.23
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 18837.23
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16821542.33
                        1. Środki trwałe 16011145.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2002640.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13366440.69
                                D. środki transportu 642064.68
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 810396.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2736889
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2736889
        B. Aktywa obrotowe 84635637.44
                I. Zapasy 41446444.84
                        1. Materiały 34007896.13
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2658922.79
                        3. Produkty gotowe 2361938.65
                        4. Towary 947338.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1470349.15
                II. Należności krótkoterminowe 23615574.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 18659136.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18659136.17
                                        – do 12 miesięcy 18659136.17
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4956438.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1658280.43
                                        – do 12 miesięcy 1658280.43
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3191948.02
                                C. inne 106210
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19330682.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19330682.66
                                A. w jednostkach powiązanych 17979163.65
                                        – udzielone pożyczki 17979163.65
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1351519.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1351519.01
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 242935.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39290712.14
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39290712.14
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4029400
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4029400
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 443077.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -107514
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 107514
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 335563.19
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 29169513.51
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5606266.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5606266.64
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34775780.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5648721.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5648721.44
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5648721.44
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5648721.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10053850.28
                A. zysk netto 10053850.28
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49194593.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48994353.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10053850.28
        II. Korekty razem 19050118.81
                1. Amortyzacja 3660647.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9234.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1213824.73
                5. Zmiana stanu rezerw 559941
                6. Zmiana stanu zapasów 1388559.86
                7. Zmiana stanu należności 11348072.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4083884.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -786396.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 29103969.09
        I. Wpływy 22000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 20958818.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2970420.31
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 17988397.89
                        A. w jednostkach powiązanych 17988397.89
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20936818.2
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 8202619.87
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8202619.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8202619.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -35468.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -35468.98
F. Środki pieniężne na początek okresu 1386987.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1351519.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 161222.11

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 256012262.62
        – od jednostek powiązanych 251459745.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 225500595.22
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30511667.4
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 229296352.97
        – jednostkom powiązanym 224578834.32
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 201510294.7
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27786058.27
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 26715909.65
D. Koszty sprzedaży 3078282.24
E. Koszty ogólnego zarządu 8799298.28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 14838329.13
G. Pozostałe przychody operacyjne 590502.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23000
        IV. Inne przychody operacyjne 567502.16
H. Pozostałe koszty operacyjne 5078970.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 62460.55
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3977976.08
        III. Inne koszty operacyjne 1038534.33
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 10349860.33
J. Przychody finansowe 2138941.38
        II. Odsetki, w tym: 225167.5
                – od jednostek powiązanych 205659.52
        V. Inne 1913773.88
K. Koszty finansowe 235833.43
        I. Odsetki, w tym: 235833.43
                – dla jednostek powiązanych 234401.74
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 12252968.28
M. Podatek dochodowy 2199118
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10053850.28

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-05-22 2003-01-17 OZAS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE W OPOLU
2003-01-17 2004-02-24 OZAS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc