| Nazwa: | OZAS-ESAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OZAS-ESAB |
| Data rejestracji: | 22 maj 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013725 |
| NIP: | 7540334866 |
| REGON: | 00452936400000 |
| Adres: | A.STRUGA, 10, OPOLE, 45-073, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4029400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540334866 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24124031031111001079771510 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 04124031031978000034854220 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 90124031031798001060520369 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 29124031031111000034854246 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 63124031031787001024311790 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 36124031031111000034854217 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ BRUDKIEWICZ | Beneficjent |
| DARIUSZ BRUDKIEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JONATHAN BRENT BOHMRICH | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-09 | Brak danych |
| WALDEMAR KUPKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-19 | Brak danych |
| LUIZ MATTOS | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-22 | 2011-12-09 |
| GRZEGORZ ROBERT KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-22 | 2011-09-27 |
| RICHARD BEADLE | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-22 | 2011-09-27 |
| HORST PIOTR FABISZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-16 | 2014-07-18 |
| GERRY DONALD | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2012-12-21 |
| INGO SOMMER | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2012-05-11 |
| IAN MORRIS | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-09 | 2014-07-18 |
| LYNNE PUCKETT | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-11 | 2019-07-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EXELVIA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.HOLANDIA | Wspólnik | 2001-05-22 | 39.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.917.300,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA ELŻBIETA KOBUS | Prokurent | 2001-05-22 | 2016-06-30 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ BRUDKIEWICZ | Prokurent | 2001-05-22 | 2006-04-12 | SAMOISTNA |
| RAFAŁ DOMINIK LONDO | Prokurent | 2004-06-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RUDOLF HYLA | Prokurent | 2016-06-30 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ BRUDKIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH WITOLD MACHNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-22 | 2006-04-12 |
| DARIUSZ BRUDKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99229602.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39290712.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4029400 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 443077.19 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29169513.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5648721.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59938890.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6306130 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4418000 |
| – długoterminowa | 3926000 |
| – krótkoterminowa | 492000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1888130 |
| – krótkoterminowe | 1888130 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53312396.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9530081.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1327461.75 |
| – do 12 miesięcy | 1327461.75 |
| B. inne | 8202619.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43662168.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1276285.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37946751.1 |
| – do 12 miesięcy | 37946751.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2270125.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1171998.39 |
| I. inne | 997008.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 120145.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 320363.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 320363.9 |
| – długoterminowe | 278857.6 |
| – krótkoterminowe | 41506.3 |
| Aktywa razem | 99229602.23 |
| A. Aktywa trwałe | 19793105.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30139.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30139.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17778888.3 |
| 1. Środki trwałe | 15398967.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1797587.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12820259.67 |
| D. środki transportu | 781120.15 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2379920.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1984078 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1984078 |
| B. Aktywa obrotowe | 79436496.37 |
| I. Zapasy | 42835004.7 |
| 1. Materiały | 35751769.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3041450.61 |
| 3. Produkty gotowe | 2570634.59 |
| 4. Towary | 1339003.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 132146.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34963647.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28911128.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28911128.54 |
| – do 12 miesięcy | 28911128.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6052519.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4779281.88 |
| – do 12 miesięcy | 4779281.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1189915.37 |
| C. inne | 83321.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1386987.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1386987.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1386987.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1386987.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250856.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33762447.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33762447.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4029400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4029400 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 443077.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 443077.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24120263.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5049250.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5049250.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29169513.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5169707.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5169707.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5169707.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5169707.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5648721.44 |
| A. zysk netto | 5648721.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39290712.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39140743.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5648721.44 |
| II. Korekty razem | 2073429.96 |
| 1. Amortyzacja | 3410158.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1321304.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 393270 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 417547.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1190888.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1908497.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -369464.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7722151.4 |
| I. Wpływy | 34522.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34522.99 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4747180.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4747180.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4712657.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2972750.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2972750.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2972750.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36743.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36743.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1350244.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1386987.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 120135.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 233126508.4 |
| – od jednostek powiązanych | 226713353.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 206307668.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26818839.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 211559957.9 |
| – jednostkom powiązanym | 204757012.84 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 186754342.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24805615.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21566550.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 2630111.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7479868.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11456569.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 518387.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34522.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 483864.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2455586.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1402662.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1052924.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9519370.57 |
| J. Przychody finansowe | 100.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 100.21 |
| – od jednostek powiązanych | 98.58 |
| K. Koszty finansowe | 2655411.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1112578.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 1110339.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 1542833.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6864059.44 |
| M. Podatek dochodowy | 1215338 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5648721.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104212906 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49194593.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4029400 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 335563.11 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34775780.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10053850.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55018312.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6866071 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5729471 |
| – długoterminowa | 3928000 |
| – krótkoterminowa | 1801471 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1136600 |
| – krótkoterminowe | 1136600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47873383.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1481190.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1481190.43 |
| – do 12 miesięcy | 1481190.43 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46231761.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40646824.17 |
| – do 12 miesięcy | 40646824.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 74531.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3419625.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1305399.3 |
| I. inne | 785380.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 160431.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 278857.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 278857.58 |
| – długoterminowe | 237351.28 |
| – krótkoterminowe | 41506.3 |
| Aktywa razem | 104212906 |
| A. Aktywa trwałe | 19577268.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18837.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18837.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16821542.33 |
| 1. Środki trwałe | 16011145.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2002640.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13366440.69 |
| D. środki transportu | 642064.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 810396.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2736889 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2736889 |
| B. Aktywa obrotowe | 84635637.44 |
| I. Zapasy | 41446444.84 |
| 1. Materiały | 34007896.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2658922.79 |
| 3. Produkty gotowe | 2361938.65 |
| 4. Towary | 947338.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1470349.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23615574.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18659136.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18659136.17 |
| – do 12 miesięcy | 18659136.17 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4956438.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1658280.43 |
| – do 12 miesięcy | 1658280.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3191948.02 |
| C. inne | 106210 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19330682.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19330682.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17979163.65 |
| – udzielone pożyczki | 17979163.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1351519.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1351519.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242935.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39290712.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39290712.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4029400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4029400 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 443077.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -107514 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 107514 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 335563.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29169513.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5606266.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5606266.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34775780.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5648721.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5648721.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5648721.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5648721.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10053850.28 |
| A. zysk netto | 10053850.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49194593.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48994353.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10053850.28 |
| II. Korekty razem | 19050118.81 |
| 1. Amortyzacja | 3660647.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9234.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1213824.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 559941 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1388559.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11348072.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4083884.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -786396.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29103969.09 |
| I. Wpływy | 22000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20958818.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2970420.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17988397.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17988397.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20936818.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8202619.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8202619.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8202619.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -35468.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -35468.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1386987.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1351519.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 161222.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 256012262.62 |
| – od jednostek powiązanych | 251459745.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225500595.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30511667.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 229296352.97 |
| – jednostkom powiązanym | 224578834.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 201510294.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27786058.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 26715909.65 |
| D. Koszty sprzedaży | 3078282.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8799298.28 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14838329.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 590502.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 567502.16 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5078970.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62460.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3977976.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1038534.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10349860.33 |
| J. Przychody finansowe | 2138941.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 225167.5 |
| – od jednostek powiązanych | 205659.52 |
| V. Inne | 1913773.88 |
| K. Koszty finansowe | 235833.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 235833.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 234401.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12252968.28 |
| M. Podatek dochodowy | 2199118 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10053850.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-22 | 2003-01-17 | OZAS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE W OPOLU |
| 2003-01-17 | 2004-02-24 | OZAS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
