SEVROLL-SYSTEM.

Drukuj

Dane

KRS 0000013545

NIP9511629689

REGON01235968300000

NazwaSEVROLL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Krótka nazwaSEVROLL-SYSTEM.

Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PLAC CZERWCA 1976, 1 B, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9511629689

data rejestracji 01 cze 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

20105010121000009030945266

INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14

ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA

32175000090000000035968962

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

42105010121000009030945258

INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14

ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA

42109010560000000135467064

SANPL 4 Oddział w Warszawie

al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

43175000090000000035969055

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

46114010100000525921001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

73105010121000009030945282

INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14

ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA

93175000090000000035969028

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

95105010121000009030945274

INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14

ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA

82124060741111001105991507

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja

ILKO IVANOV ILIEV

Beneficjent

ANDRZEJ WIESŁAW MOROZ

Beneficjent

TADEUSZ MAREK WIŚNIEWSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ANDRZEJ WIESŁAW MOROZ

Wspólnik

2001-05-25

49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ

ILKO IVANOV ILIEV

Wspólnik

2001-05-25

49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ILKO IVANOV ILIEV

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

ANDRZEJ WIESŁAW MOROZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ILKO IVANOV ILIEV

CZŁONEK

2001-05-25

ANDRZEJ WIESŁAW MOROZ

CZŁONEK

2001-05-25

TADEUSZ MAREK WIŚNIEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-09-26

PAWEŁ MOROZ

CZŁONEK

2023-04-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	115999779.36
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115999779.36
B. Koszty działalności operacyjnej	102831484.16
I. Amortyzacja	1154267.92
II. Zużycie materiałów i energii	2466656.74
III. Usługi obce	3018509.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	576575.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10851730.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2084855.47
– emerytalne	945484.1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2044621.07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80634267.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13168295.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	1095460.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	118642.29
II. Dotacje	46856.22
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	929961.8
E. Pozostałe koszty operacyjne	1474853.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	425314.37
III. Inne koszty operacyjne	1049538.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12788902.43
G. Przychody finansowe	36556454.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	36556454.58
H. Koszty finansowe	38563898.37
I. Odsetki, w tym:	1367887.68
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	37196010.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10781458.64
J. Podatek dochodowy	163501
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10617957.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	81582048.13
A. Kapitał (fundusz) własny	41681287.44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	30983329.8
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10617957.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39900760.69
I. Rezerwy na zobowiązania	507294.12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62582.12
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	444712
– długoterminowa	194803
– krótkoterminowa	249909
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	619079.24
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	619079.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	619079.24
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	38774387.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38774387.33
A. kredyty i pożyczki	14832760.05
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	661705.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4422583.85
– do 12 miesięcy	4422583.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1492974.47
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	17364363.61
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	81582048.13
A. Aktywa trwałe	26060544.21
I. Wartości niematerialne i prawne	99014.91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	47260.41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	51754.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25845781.58
1. Środki trwałe	17568158.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8026496.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7255739.77
C. urządzenia techniczne i maszyny	626694.78
D. środki transportu	1372343.94
E. inne środki trwałe	286883.33
2. Środki trwałe w budowie	8277623.34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115747.72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74875.35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40872.37
B. Aktywa obrotowe	55521503.92
I. Zapasy	42294913.17
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	41148085.53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1146827.64
II. Należności krótkoterminowe	9151693.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9151693.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4171546.36
– do 12 miesięcy	4171546.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17952
C. inne	4962194.68
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3715106.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3715106.67
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3715106.67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3715106.67
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359791.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49875793.95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49875793.95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30983329.8
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30983329.8
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18812464.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18812464.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18812464.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18812464.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10617957.64
A. zysk netto	10617957.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41681287.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41681287.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10617957.64
II. Korekty razem	36535325.73
1. Amortyzacja	1154267.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1367887.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-122670.73
5. Zmiana stanu rezerw	444712
6. Zmiana stanu zapasów	23127334.68
7. Zmiana stanu należności	2683130.8
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8102457.05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-221793.67
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	47153283.37
I. Wpływy	122670.73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122670.73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7817900.85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7817900.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7695230.12
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	38076263.55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	18812464.15
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17056536.42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	839375.3
8. Odsetki	1367887.68
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-38076263.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1381789.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1381789.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-30929.3
F. Środki pieniężne na początek okresu	2333316.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3715106.67
– o ograniczonej możliwości dysponowania	95503.99

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107131836.3
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	107131836.3
B. Koszty działalności operacyjnej	94041254.47
I. Amortyzacja	1468198.98
II. Zużycie materiałów i energii	2430660.65
III. Usługi obce	3464000.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	683618.88
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11621823.15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2358932.26
– emerytalne	1063391.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3011574.75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	69002445.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13090581.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	1780275.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	170149.82
II. Dotacje	622795.07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	987330.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	1569087.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7588.94
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34133.25
III. Inne koszty operacyjne	1527365.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13301769.81
G. Przychody finansowe	36467299.52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5008.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	36462291.06
H. Koszty finansowe	37029759.49
I. Odsetki, w tym:	248148.32
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	36781611.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12739309.84
J. Podatek dochodowy	142443
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12596866.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	78369176.54
A. Kapitał (fundusz) własny	54278154.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10647957.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	30983329.8
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	12596866.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24091022.26
I. Rezerwy na zobowiązania	599851.12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62582.12
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	537269
– długoterminowa	229717
– krótkoterminowa	307552
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	626983.81
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	626983.81
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	626983.81
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22864187.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22864187.33
A. kredyty i pożyczki	4105935.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	608397.01
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4573732.91
– do 12 miesięcy	4573732.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1639057.57
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	11937064.42
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	78369176.54
A. Aktywa trwałe	25976849.57
I. Wartości niematerialne i prawne	42841.78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42841.78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25775621.71
1. Środki trwałe	25765065.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8018796.42
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15520840.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	535911.14
D. środki transportu	1443473.14
E. inne środki trwałe	246044.61
2. Środki trwałe w budowie	800
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	9756.1
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158386.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74875.35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83510.73
B. Aktywa obrotowe	52392326.97
I. Zapasy	34069779.62
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	31344050.15
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2725729.47
II. Należności krótkoterminowe	7531600.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7531600.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2969848.39
– do 12 miesięcy	2969848.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2431
C. inne	4559320.79
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10612459.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10612459.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10612459.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10612459.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178487.93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41681287.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41681287.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10617957.64
A. zwiększenie (z tytułu)	10617957.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	10617957.64
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10647957.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30983329.8
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30983329.8
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10617957.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10617957.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10617957.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10617957.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	12596866.84
A. zysk netto	12596866.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54278154.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54278154.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12596866.84
II. Korekty razem	7184057.97
1. Amortyzacja	1468198.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	248148.32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-169837.4
5. Zmiana stanu rezerw	92557
6. Zmiana stanu zapasów	8225133.55
7. Zmiana stanu należności	1620092.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4438900.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	138664.75
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19780924.81
I. Wpływy	169837.4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	169837.4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1341865.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1341865.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1172028.58
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11711543.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10726820.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	736575.19
8. Odsetki	248148.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-11711543.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6897352.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6897352.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2747.89
F. Środki pieniężne na początek okresu	3715106.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10612459.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	185215.79

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-05-25

2002-09-26

GEOLOGICZNA, 16, WARSZAWA, 02-246, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SEVROLL-SYSTEM.

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres