| Nazwa: | ZABOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZABOROWSKI |
| Data rejestracji: | 28 maj 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012943 |
| NIP: | 9512017652 |
| REGON: | 01730624300000 |
| Adres: | PUŁAWSKA, 276, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5705000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512017652 |
| Data rejestracji: | 11 lip 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77114010100000480066001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 07114010100000480066001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #452 | WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA WANDA ZABOROWSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ TADEUSZ ZABOROWSKI | Beneficjent |
| OLGA ELŻBIETA KOZIEROWSKA ZABOROWSKA | Beneficjent |
| RENATA ĆWIKLIK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ TADEUSZ ZABOROWSKI | Wspólnik | 2001-05-28 | 2014-05-28 | 11.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.705.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ WILCZEK | Wspólnik | 2018-01-04 | 2020-01-21 | 1.141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.500 PLN | Brak danych |
| GINZA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Wspólnik | 2014-05-28 | Brak danych | 11.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.705.000 ZŁOTYCH | 14706345200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ WILCZEK | Prokurent | 2013-03-18 | 2018-01-04 | SAMOISTNA |
| RENATA ĆWIKLIK | Prokurent | 2017-04-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PIOTR EDWARD ŚWIDERSKI | Prokurent | 2018-01-04 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARBARA WANDA ZABOROWSKA | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW GINZA MOTORS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM GINZA MOTORS SP. Z O.O. |
| PAWEŁ TADEUSZ ZABOROWSKI | Beneficjent | PREZES FUNDACJI ZARZĄDU RODZINY ZABOROWSKICH BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM 98% AKCJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, KTÓRA POSIADA 100% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| OLGA ELŻBIETA KOZIEROWSKA ZABOROWSKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI RODZINY ZAVOROWSKICH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ TADEUSZ ZABOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-28 | 2018-01-04 |
| PAWEŁ WILCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-04 | Brak danych |
| PAWEŁ TADEUSZ ZABOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95147829.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1195944.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7989745.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87158083.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93808940.86 |
| I. Amortyzacja | 1292827.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1994747.43 |
| III. Usługi obce | 4561526.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202172.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6654271.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1537251.98 |
| – emerytalne | 629337.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 685228.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76880914.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1338888.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 802940.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101395.18 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158852.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 542693.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 709060.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74582.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 634477.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1432768.61 |
| G. Przychody finansowe | 212711.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 171004.52 |
| – od jednostek powiązanych | 22857.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41706.56 |
| H. Koszty finansowe | 1360338.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1170530.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 189808.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 285140.87 |
| J. Podatek dochodowy | 54074 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 231066.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46741640.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16865240.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5705000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10929173.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 231066.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29876400.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 164808 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146808 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4259545.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4259545.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 3915410.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 344134.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25432894.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25432894.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 22006066.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118573.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1321284.26 |
| – do 12 miesięcy | 1321284.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 593837.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600712.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 359592.75 |
| I. inne | 432828 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19152.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19152.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19152.81 |
| Aktywa razem | 46741640.67 |
| A. Aktywa trwałe | 17698628.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16008277.72 |
| 1. Środki trwałe | 16002777.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12539174.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 443608.97 |
| D. środki transportu | 2493344.28 |
| E. inne środki trwałe | 526649.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1364750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1364750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1364750 |
| – udziały lub akcje | 1364750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325600.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80791 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 244809.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 29043012.19 |
| I. Zapasy | 13648430.35 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 71615.01 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13574815.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14086854.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 262366.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 262366.16 |
| – do 12 miesięcy | 262366.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13824488.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5718228.88 |
| – do 12 miesięcy | 5718228.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179319.44 |
| C. inne | 7926939.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 972606.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 972606.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 305308.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 305308.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 667298.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 626460.69 |
| – inne środki pieniężne | 40837.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335121.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16634173.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16634173.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5705000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5705000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10213768.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 715404.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 715404.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 715404.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10929173.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 715404.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 715404.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 715404.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 715404.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 231066.87 |
| A. zysk netto | 231066.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16865240.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16865240.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 231066.87 |
| II. Korekty razem | -5407705.38 |
| 1. Amortyzacja | 1292827.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1060531.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1466145.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -144271 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2582158.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3609001.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 368943.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -328430.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5176638.51 |
| I. Wpływy | 3192235.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1367235.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1825000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1825000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3379347.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2449347.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 930000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 930000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187111.37 |
| I. Wpływy | 7498009.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7498009.75 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1580342.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 571286.77 |
| 8. Odsetki | 1009055.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5917667.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 553917.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 553917.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 113380.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 667298.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 593935.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96531069.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1270083.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8936448.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87594620.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95746095.15 |
| I. Amortyzacja | 1400529.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2178854.27 |
| III. Usługi obce | 4164082.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 111903.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6940736.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1611600.06 |
| – emerytalne | 611877.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 730266.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78608122.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 784974.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2190398.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 196105.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98615.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1895677.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 879370.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350432.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 528938.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2096002.39 |
| G. Przychody finansowe | 199732.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 150276.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 49455.91 |
| H. Koszty finansowe | 1885202.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1735938.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 149263.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 410532.69 |
| J. Podatek dochodowy | 204635 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 205897.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60437194.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17071137.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5705000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11160240.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 205897.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43366056.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 470191 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469191 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4568991.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4568991.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 4143749.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 425242.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38314105.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38314105.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 30725662.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 253620.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5767512.28 |
| – do 12 miesięcy | 5767512.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 345297.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 539519.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 371906.35 |
| I. inne | 310586.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12768.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12768.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12768.45 |
| Aktywa razem | 60437194.22 |
| A. Aktywa trwałe | 18470733.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16745770.24 |
| 1. Środki trwałe | 16552003.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12827590.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 387771.97 |
| D. środki transportu | 2714443.07 |
| E. inne środki trwałe | 622198.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 141268 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 52498.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1364750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1364750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1364750 |
| – udziały lub akcje | 1364750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360213.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198539 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161674.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 41966460.95 |
| I. Zapasy | 23238657.96 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 95656.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 23141001.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18164527.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 538327.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 538327.23 |
| – do 12 miesięcy | 538327.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17626200.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8489540.92 |
| – do 12 miesięcy | 8489540.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1604039.29 |
| C. inne | 7532620.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 302132.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 302132.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 225308.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 225308.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76824.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62829.79 |
| – inne środki pieniężne | 13994.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261142.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16865240.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16865240.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5705000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5705000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10929173.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 231066.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 231066.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 231066.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11160240.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 231066.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 231066.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 231066.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 231066.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 205897.69 |
| A. zysk netto | 205897.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17071137.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17071137.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 205897.69 |
| II. Korekty razem | -6161688.35 |
| 1. Amortyzacja | 1400529.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 373.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1787781.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -196105.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 305383 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9422387.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4077673.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4007428.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32982.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5955790.66 |
| I. Wpływy | 1182487.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1102487.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3212244.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3212244.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2029756.13 |
| I. Wpływy | 8947934.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8947934.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1552861.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -216155.05 |
| 8. Odsetki | 1768642.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 373.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7395073.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -590473.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -590473.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 373.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 667298.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76824.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11081.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-28 | 2009-11-20 | PUŁAWSKA, 276, WARSZAWA, 02-813, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
