| Nazwa: | "ZEBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZEBRA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012042 |
| NIP: | 8861013741 |
| REGON: | 89034076100000 |
| Adres: | ZŁOTA, 2, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 762000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8861013741 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28160011560004060768154198 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 75160011560004060768154031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 12160011560004060768154001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 42160011560004060768154140 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 56109023010000000590007088 | SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie | ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNE MARGARETE ROM | Beneficjent | 1966-05-16 |
| RADOSŁAW TOMASZ GOŚCIMSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HERIBERT ROM | Wspólnik | 2001-05-11 | 2006-02-16 | 2040 PO 200 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 408000 ZŁOTYCH |
| LOBITO SA LUKSEMBURG | Wspólnik | 2001-05-11 | Brak danych | 3.810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 762.000, ZŁ (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĘCE ZŁTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNE MARGARETE ROM | Beneficjent | ZARZĄD FIRMY MOBITEC SYSTEMS - 100% WŁASNOŚCI W LOBITO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2023-08-08 |
| RADOSŁAW TOMASZ GOŚCIMSKI | PREZES ZARĄDU | 2018-12-06 | 2023-08-08 |
| RADOSŁAW TOMASZ GOŚCIMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123580143.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 122226190.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121609773.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 732019.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 49.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1238300.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118841251.07 |
| I. Amortyzacja | 2633371.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62731821.97 |
| III. Usługi obce | 4203114.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1142860.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36791060.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9776788.07 |
| – emerytalne | 3479838.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 437261.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1124970.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4738892.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2546846.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12987.91 |
| II. Dotacje | 6963.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2504285.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22609.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3260952.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2719369.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 541582.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4024786.53 |
| G. Przychody finansowe | 64802.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 64802.07 |
| H. Koszty finansowe | 10201.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 10201.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4079387 |
| J. Podatek dochodowy | 848252.39 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3231134.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85598737.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52642753.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 762000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48649619.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3231134.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32955983.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2427745.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8086.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1227720.13 |
| – długoterminowa | 721667.9 |
| – krótkoterminowa | 506052.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1191939 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1191939 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30521699.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19282887.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5093095.33 |
| – do 12 miesięcy | 5093095.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14189792.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10321475.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4831473.71 |
| – do 12 miesięcy | 4831473.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2991595.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2350599.94 |
| I. inne | 147806.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 917335.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6538.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6538.61 |
| – długoterminowe | 3574.67 |
| – krótkoterminowe | 2963.94 |
| Aktywa razem | 85598737.01 |
| A. Aktywa trwałe | 28650622.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22212.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22212.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27391949.3 |
| 1. Środki trwałe | 24821487.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 764445.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17735901.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5582272.18 |
| D. środki transportu | 705353.35 |
| E. inne środki trwałe | 33514.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2570461.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1236461.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1236461.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56948114.29 |
| I. Zapasy | 33748635.28 |
| 1. Materiały | 27735863.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5058882.78 |
| 3. Produkty gotowe | 953888.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20278372.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17484324.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17484324.26 |
| – do 12 miesięcy | 17484324.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2794048.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153127.5 |
| – do 12 miesięcy | 153127.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2478797 |
| C. inne | 162124.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2568205.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2568205.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2568205.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2568205.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352900.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49411619.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49411619.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 762000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 762000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44879958.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3769661.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3769661.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3769661.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48649619.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3769661.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3769661.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3769661.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3769661.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3231134.61 |
| A. zysk netto | 3231134.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52642753.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52642753.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3231134.61 |
| II. Korekty razem | -405009.79 |
| 1. Amortyzacja | 2633371.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4904.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12987.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 596469.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4938844.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2127849.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3617976.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -168240.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2826124.82 |
| I. Wpływy | 12987.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12987.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4133698.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4133698.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4120710.18 |
| I. Wpływy | 18949685.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18949685.97 |
| II. Wydatki | 17063905.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 17063905.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1885780.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 591195.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 596099.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4904.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1972105.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2563300.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 987943.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139932457.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 138049992.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137281901.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1130968.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9616.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1509970.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 133340089.76 |
| I. Amortyzacja | 2824359.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70617187.93 |
| III. Usługi obce | 5193491.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1218251.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40646866.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10899080.37 |
| – emerytalne | 3872004.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 554053.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1386799.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6592367.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3632690.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 137801.07 |
| II. Dotacje | 7365.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3402515.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85008.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4497222.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3838926.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 658296.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5727836.02 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 299751.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 133.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 299618.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5428084.61 |
| J. Podatek dochodowy | 893025.09 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4535059.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86903471.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55928113.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 762000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51130933.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4535059.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -499880 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30975358.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2998703.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7581.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1332266.44 |
| – długoterminowa | 1004452.74 |
| – krótkoterminowa | 327813.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1658855.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1658855.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27973080.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18575506.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4201395.75 |
| – do 12 miesięcy | 4201395.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14374110.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8531454.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2860292.65 |
| – do 12 miesięcy | 2860292.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2983030.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2500738.63 |
| I. inne | 187392.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 866119.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3574.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3574.67 |
| – długoterminowe | 609.73 |
| – krótkoterminowe | 2964.94 |
| Aktywa razem | 86903471.6 |
| A. Aktywa trwałe | 29529220.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15159.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15159.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27905558.54 |
| 1. Środki trwałe | 27311732.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 764445.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17254891.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8558254.07 |
| D. środki transportu | 704632.92 |
| E. inne środki trwałe | 29508.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 588825.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1608502.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1608502.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57374251.03 |
| I. Zapasy | 42204279.12 |
| 1. Materiały | 35372620.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5140987.08 |
| 3. Produkty gotowe | 1690671.74 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8866479.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5724776.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5724776.63 |
| – do 12 miesięcy | 5724776.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3141702.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75199.42 |
| – do 12 miesięcy | 75199.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2867138 |
| C. inne | 199365.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6012914.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6012914.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6012914.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2312345.42 |
| – inne środki pieniężne | 3700568.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290578.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52642753.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52642753.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 762000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 762000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48649619.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2481314.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2481314.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2481314.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51130933.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3231134.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3231134.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3231134.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3231134.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4035179.52 |
| A. zysk netto | 4535059.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 499880 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55928113.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55928113.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4535059.52 |
| II. Korekty razem | 3176199.12 |
| 1. Amortyzacja | 2824359.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8052.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -137801.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 570958.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8455643.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11411893.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2732936.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -312682.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7711258.64 |
| I. Wpływy | 143715.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143715.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3336830.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3336830.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3193115.15 |
| I. Wpływy | 19632852.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19632852.09 |
| II. Wydatki | 20698234.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1249700 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19448534.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1065382.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3452761.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3444708.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8052.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2568205.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6020966.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1040185.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
