Search icon

ZEBRA

Dane

Nazwa: "ZEBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZEBRA
Data rejestracji: 11 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000012042
NIP: 8861013741
REGON: 89034076100000
Kod pocztowy: 58-200 (Firmy w —, , 58-200)
Voivodeship:
Adres: ZŁOTA, 2, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 762000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8861013741
Data rejestracji: 11 maj 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28160011560004060768154198 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
75160011560004060768154031 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
12160011560004060768154001 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
42160011560004060768154140 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
56109023010000000590007088 SANPL 1 Oddział w Dzierżoniowie ul. Mickiewicza 4 58-200 dzierżoniowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ANNE MARGARETE ROM Beneficjent 1966-05-16
RADOSŁAW TOMASZ GOŚCIMSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
HERIBERT ROM Wspólnik 2001-05-11 2006-02-16 2040 PO 200 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 408000 ZŁOTYCH
LOBITO SA LUKSEMBURG Wspólnik 2001-05-11 Brak danych 3.810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 762.000, ZŁ (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĘCE ZŁTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANNE MARGARETE ROM Beneficjent ZARZĄD FIRMY MOBITEC SYSTEMS - 100% WŁASNOŚCI W LOBITO S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY WAGNER PREZES ZARZĄDU 2001-05-11 2023-08-08
RADOSŁAW TOMASZ GOŚCIMSKI PREZES ZARĄDU 2018-12-06 2023-08-08
RADOSŁAW TOMASZ GOŚCIMSKI PREZES ZARZĄDU 2023-08-08 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-11-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 123580143.1
        J Należności od jednostek powiązanych 122226190.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 121609773.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 732019.56
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 49.5
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1238300.92
B. Koszty działalności operacyjnej 118841251.07
        I. Amortyzacja 2633371.92
        II. Zużycie materiałów i energii 62731821.97
        III. Usługi obce 4203114.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1142860.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 36791060.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9776788.07
                – emerytalne 3479838.96
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 437261.97
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1124970.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4738892.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 2546846.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12987.91
        II. Dotacje 6963.94
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2504285.58
        IV. Inne przychody operacyjne 22609.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 3260952.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2719369.86
        III. Inne koszty operacyjne 541582.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4024786.53
G. Przychody finansowe 64802.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 64802.07
H. Koszty finansowe 10201.6
        I. Odsetki, w tym: 10201.6
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4079387
J. Podatek dochodowy 848252.39
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3231134.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 85598737.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 52642753.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 762000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 48649619.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3231134.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32955983.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 2427745.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8086.21
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1227720.13
                                – długoterminowa 721667.9
                                – krótkoterminowa 506052.23
                        3. Pozostałe rezerwy 1191939
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1191939
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30521699.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 19282887.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5093095.33
                                        – do 12 miesięcy 5093095.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 14189792.51
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10321475.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4831473.71
                                        – do 12 miesięcy 4831473.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2991595.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2350599.94
                                I. inne 147806.02
                        4. Fundusze specjalne 917335.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6538.61
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6538.61
                                – długoterminowe 3574.67
                                – krótkoterminowe 2963.94
Aktywa razem 85598737.01
        A. Aktywa trwałe 28650622.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 22212.17
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 22212.17
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27391949.3
                        1. Środki trwałe 24821487.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 764445.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17735901.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5582272.18
                                D. środki transportu 705353.35
                                E. inne środki trwałe 33514.68
                        2. Środki trwałe w budowie 2570461.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1236461.25
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1236461.25
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 56948114.29
                I. Zapasy 33748635.28
                        1. Materiały 27735863.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5058882.78
                        3. Produkty gotowe 953888.9
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 20278372.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 17484324.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17484324.26
                                        – do 12 miesięcy 17484324.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2794048.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 153127.5
                                        – do 12 miesięcy 153127.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2478797
                                C. inne 162124.21
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2568205.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2568205.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2568205.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2568205.27
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 352900.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49411619.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49411619.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 762000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 762000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 44879958.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3769661.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3769661.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3769661.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 48649619.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3769661.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3769661.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3769661.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3769661.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3231134.61
                A. zysk netto 3231134.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 52642753.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 52642753.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3231134.61
        II. Korekty razem -405009.79
                1. Amortyzacja 2633371.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4904.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12987.91
                5. Zmiana stanu rezerw 596469.08
                6. Zmiana stanu zapasów -4938844.69
                7. Zmiana stanu należności -2127849.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3617976.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -168240.59
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2826124.82
        I. Wpływy 12987.91
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12987.91
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4133698.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4133698.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4120710.18
        I. Wpływy 18949685.97
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 18949685.97
        II. Wydatki 17063905.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 17063905.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1885780.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 591195.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 596099.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4904.3
F. Środki pieniężne na początek okresu 1972105.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2563300.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 987943.75
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-10-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 139932457.64
        J Należności od jednostek powiązanych 138049992.87
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 137281901.72
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1130968.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 9616.64
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1509970.59
B. Koszty działalności operacyjnej 133340089.76
        I. Amortyzacja 2824359.48
        II. Zużycie materiałów i energii 70617187.93
        III. Usługi obce 5193491.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1218251.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 40646866.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10899080.37
                – emerytalne 3872004.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 554053.1
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1386799.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6592367.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 3632690.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 137801.07
        II. Dotacje 7365.36
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3402515.56
        IV. Inne przychody operacyjne 85008.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 4497222.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3838926.29
        III. Inne koszty operacyjne 658296.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5727836.02
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 299751.41
        I. Odsetki, w tym: 133.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 299618.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5428084.61
J. Podatek dochodowy 893025.09
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4535059.52

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 86903471.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 55928113.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 762000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51130933.92
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4535059.52
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -499880
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30975358.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 2998703.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7581.41
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1332266.44
                                – długoterminowa 1004452.74
                                – krótkoterminowa 327813.7
                        3. Pozostałe rezerwy 1658855.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1658855.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27973080.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18575506.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4201395.75
                                        – do 12 miesięcy 4201395.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 14374110.39
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8531454.97
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2860292.65
                                        – do 12 miesięcy 2860292.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2983030.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2500738.63
                                I. inne 187392.99
                        4. Fundusze specjalne 866119.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3574.67
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3574.67
                                – długoterminowe 609.73
                                – krótkoterminowe 2964.94
Aktywa razem 86903471.6
        A. Aktywa trwałe 29529220.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 15159.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15159.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27905558.54
                        1. Środki trwałe 27311732.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 764445.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17254891.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8558254.07
                                D. środki transportu 704632.92
                                E. inne środki trwałe 29508.65
                        2. Środki trwałe w budowie 588825.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1608502.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1608502.36
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 57374251.03
                I. Zapasy 42204279.12
                        1. Materiały 35372620.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5140987.08
                        3. Produkty gotowe 1690671.74
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8866479.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5724776.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5724776.63
                                        – do 12 miesięcy 5724776.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3141702.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 75199.42
                                        – do 12 miesięcy 75199.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2867138
                                C. inne 199365.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6012914.18
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6012914.18
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6012914.18
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2312345.42
                                        – inne środki pieniężne 3700568.76
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 290578.35
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 52642753.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 52642753.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 762000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 762000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48649619.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2481314.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2481314.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2481314.61
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 51130933.92
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3231134.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3231134.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3231134.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3231134.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4035179.52
                A. zysk netto 4535059.52
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 499880
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 55928113.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55928113.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4535059.52
        II. Korekty razem 3176199.12
                1. Amortyzacja 2824359.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8052.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -137801.07
                5. Zmiana stanu rezerw 570958.01
                6. Zmiana stanu zapasów -8455643.84
                7. Zmiana stanu należności 11411893.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2732936.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -312682.63
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7711258.64
        I. Wpływy 143715.62
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 143715.62
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3336830.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3336830.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3193115.15
        I. Wpływy 19632852.09
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 19632852.09
        II. Wydatki 20698234.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1249700
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 19448534.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1065382.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3452761.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3444708.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8052.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 2568205.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6020966.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1040185.82

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc