| Nazwa: | PROTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROTEA |
| Data rejestracji: | 08 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Data usunięcia: | 09 paź 2023 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000010965 |
| NIP: | 9570801291 |
| REGON: | 19252430000000 |
| Kod pocztowy: | 80-299 (Firmy w Pomeranian, Osowa, 80-299) |
| Miasto: | Osowa |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | GALAKTYCZNA, 30A, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 706340,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9570801291 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22102018110000010203603289 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 50160014621859028610000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 21102018110000040204499828 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 23160014621859028610000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 21154010982324000534590001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 64154010982324000534590003 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 21102018110000020203001179 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 76102018110000000203007077 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 54191010482210014847710001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #243 | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #271 | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA AGATA BEDNARCZYK | Beneficjent |
| WALDEMAR KUBERSKI | Beneficjent |
| DAWID KURDYŚ | Beneficjent |
| DARIUSZ ZGODA | Beneficjent |
| MARIA REGINA MARKOWSKA-PASZKIEWICZ | Beneficjent |
| KATARZYNA AGATA BEDNARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| WALDEMAR KUBERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PASZKIEWICZ | Wspólnik | 2001-05-08 | 2022-11-02 | 257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 453.823,45 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ STANISŁAW PASZKIEWICZ | Wspólnik | 2001-05-08 | 2006-02-09 | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000 ZŁOTYCH |
| PIOTR GRUDZIŃSKI | Wspólnik | 2004-06-18 | 2015-05-12 | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.317 ZŁOTYCH |
| GRZEGORZ KONDRACKI | Wspólnik | 2004-06-18 | 2018-09-28 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WARTOŚCI 70.634 ZŁOTYCH |
| MAREK JUSZCZAK | Wspólnik | 2004-06-18 | 2015-05-12 | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.317 ZŁOTYCH |
| DARIUSZ KONCEWICZ | Wspólnik | 2004-06-18 | 2015-05-12 | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.317 ZŁOTYCH |
| MARIA REGINA MARKOWSKA PASZKIEWICZ | Wspólnik | 2022-11-02 | 2023-10-09 | 257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 453 823,45 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA REGINA MARKOWSKA PASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | 2023-10-09 |
| STANISŁAW JAN PASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | 2023-10-09 |
| GRZEGORZ KONDRACKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | 2023-10-09 |
| SŁAWOMIR STANISŁAW DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | 2023-10-09 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARIA REGINA MARKOWSKA-PASZKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PASZKIEWICZ | PREZEZ ZARZĄDU | 2001-05-08 | 2016-03-04 |
| GRZEGORZ KONDRACKI | WICEPREZES | 2004-06-18 | 2016-02-17 |
| KATARZYNA BEDNARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-14 | 2023-10-09 |
| WALDEMAR KUBERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-14 | 2023-10-09 |
| DAWID KURDYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-14 | 2023-10-09 |
| DARIUSZ ZGODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-14 | 2023-10-09 |
| TOMASZ PASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-04 | 2022-11-02 |
| PAWEŁ STANISŁAW PASZKIEWICZ | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-05-08 | 2005-09-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67876551.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58015196.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5175510.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1060655.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3625189.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67171967.92 |
| I. Amortyzacja | 3069259.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31482078.04 |
| III. Usługi obce | 10877366 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 296562.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14858171.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3559323.88 |
| – emerytalne | 1176418.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1178551.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1850654.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 704583.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 754608.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 651136.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 103471.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 63286.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2255.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61031.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1395905.15 |
| G. Przychody finansowe | 219198.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5010.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 214187.47 |
| H. Koszty finansowe | 3995775.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 156078.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3815435.92 |
| IV. Inne | 24260.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2380672.24 |
| J. Podatek dochodowy | 39201.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2419874.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68224132 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43500337.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 706340 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45213871.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2419874.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24723794.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 465942 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160210 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 305732 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 305732 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2266484.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2266484.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 2169230.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97253.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16237266.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16139408.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5156870.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225816.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8793850.46 |
| – do 12 miesięcy | 8793850.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1166451.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 796245.31 |
| I. inne | 175.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 97857.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5754102.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5754102.54 |
| – długoterminowe | 5152351.96 |
| – krótkoterminowe | 601750.58 |
| Aktywa razem | 68224132 |
| A. Aktywa trwałe | 33457708.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 495630.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 495630.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29591461.58 |
| 1. Środki trwałe | 29570026.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 636738 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21810044.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3876246.93 |
| D. środki transportu | 514277.83 |
| E. inne środki trwałe | 2732719.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21435 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 36055.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36055.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1540094.33 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1540094.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1540094.33 |
| – udziały lub akcje | 1540094.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1794467 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1794467 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34766423.27 |
| I. Zapasy | 17843567.33 |
| 1. Materiały | 5686642.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6950000 |
| 3. Produkty gotowe | 4425000 |
| 4. Towary | 371494.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 410430.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14917018.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 549152.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 549152.15 |
| – do 12 miesięcy | 549152.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14367866.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13182869.61 |
| – do 12 miesięcy | 13182869.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1179845.07 |
| C. inne | 5151.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1737256.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1737256.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1737256.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1737256.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268581.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45920211.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45920211.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 706340 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 706340 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44685800.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 528070.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 528070.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 528070.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45213871.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 528070.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 528070.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 528070.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 528070.3 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 528070.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2419874.18 |
| A. zysk netto | -2419874.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43500337.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43500337.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2419874.18 |
| II. Korekty razem | -4724999.13 |
| 1. Amortyzacja | 3069259.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19923.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127915.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2255.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161557 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7027440.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4919351.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4539859.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -698977.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7144873.31 |
| I. Wpływy | 321919.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2255.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 319663.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 319663.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 319663.52 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1123154.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1937471.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3060626 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3060626 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1445073.26 |
| I. Wpływy | 7007038.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6466319.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 540719.33 |
| II. Wydatki | 3959494.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3831578.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 127915.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3047544.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2652255.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2671792 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24394.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4413906.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1761650.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53058.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-08 | 2010-05-10 | WARNEŃSKA, 8C, GDAŃSK, 80-288, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
