| Nazwa: | "SIROCCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SIROCCO POLSKA |
| Data rejestracji: | 14 maj 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010789 |
| NIP: | 5252205448 |
| REGON: | 01487159200000 |
| Adres: | KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA, 5, ZABRZE, 41-806, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252205448 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26124042271111000048486347 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 07124042271111000048486204 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 51124042271111000048457767 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 30124042271978000048410818 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROSA FRANZISKA MAUTE | Beneficjent | 1944-10-10 |
| ROGER HAFENSCHERER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| IRA MARGARETE VÖGELI-ALBER | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SIROCCO LUFT UND UMWELTTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2001-05-14 | 2013-03-14 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| SIROCCO BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2013-03-14 | 2015-04-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00;-ZŁ |
| SCHAKO HOLDING AG | Wspólnik | 2015-04-01 | 2016-05-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| "SIROCCO LUFT-UND UMWELTTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2016-05-16 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROSA FRANZISKA MAUTE | Beneficjent | POSIADANIE 46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHAKO EAST HOLDING AG, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIROCCO LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM "SIROCCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| IRA MARGARETE VÖGELI-ALBER | Beneficjent | POSIADANIE 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHAKO EAST HOLDING AG, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIROCCO LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM "SIROCCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROGER HAFENSCHERER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | 2024-10-17 |
| IRA MARGARETE VÖGELI ALBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-07 | Brak danych |
| MARCUS MÜLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-07 | Brak danych |
| MICHAEL SPEISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-14 | 2005-05-04 |
| HANS CHRISTIAN METZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2006-10-30 |
| PETER PICHLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-04 | 2012-01-12 |
| ANDREAS PIRKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-12 | 2022-03-30 |
| BEAT VÖGELI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-01 | 2022-09-07 |
| HELMUT PETZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19682446.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19046212.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19116772.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 565674.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19420027.77 |
| I. Amortyzacja | 141421.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13159225.14 |
| III. Usługi obce | 1904251.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72198.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3248824.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 820156.22 |
| – emerytalne | 275959.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73951.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 262419.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 477136.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30928.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71436.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 374771.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 130955.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 130955.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 608599.97 |
| G. Przychody finansowe | 0.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 48392.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 7177.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 7066.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41215.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 560207.84 |
| J. Podatek dochodowy | 156389 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 403818.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10208578.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4469794.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1991872.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2024103.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 403818.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5738783.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 222367.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5667 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 97751.68 |
| – długoterminowa | 89431.68 |
| – krótkoterminowa | 8320 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118948.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118948.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5516416.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4145563.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3911378.21 |
| – do 12 miesięcy | 3911378.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 234185 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1370853.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 104445.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801263.55 |
| – do 12 miesięcy | 801263.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 275152.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 181165.22 |
| I. inne | 8826.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10208578.19 |
| A. Aktywa trwałe | 634135.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22844.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22844.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 452622.33 |
| 1. Środki trwałe | 387110.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41605.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 313736.23 |
| D. środki transportu | 26621.83 |
| E. inne środki trwałe | 5146.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65512.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 900 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157769 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157769 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9574442.75 |
| I. Zapasy | 7520274.96 |
| 1. Materiały | 1557273.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5875301.9 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87700 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1889109.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 736942.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 736942.21 |
| – do 12 miesięcy | 736942.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1152167.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36355.11 |
| – do 12 miesięcy | 36355.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1115812.2 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 124953.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 124953.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 124953.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 124443.68 |
| – inne środki pieniężne | 510 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40104.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4065975.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4065975.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1991872.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1991872.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1734866.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1734866.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1734866.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 289236.49 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 289236.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2024103.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2024103.12 |
| 6. Wynik netto | 403818.84 |
| A. zysk netto | 403818.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4469794.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4469794.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 403818.84 |
| II. Korekty razem | -431268.34 |
| 1. Amortyzacja | 141421.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7177.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30928.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -92437.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1356007.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1232425.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2013834.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118097.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -27449.5 |
| I. Wpływy | 40650.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40650.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 220044.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220044.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -179393.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 216068.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 208891.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 7177.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -216068.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -422911.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -422911.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 547865.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 124953.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22615409.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24141504.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24152747.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1537337.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21344175.48 |
| I. Amortyzacja | 139784.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13111296.29 |
| III. Usługi obce | 2669569.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 87138.09 |
| V. Wynagrodzenia | 4228915.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1015888.96 |
| – emerytalne | 358808.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 91582.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1271234.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 221857.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19250 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 202607.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 517478.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 437084.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80394.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 975613.24 |
| G. Przychody finansowe | 125219.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.25 |
| V. Inne | 125218.82 |
| H. Koszty finansowe | 7292.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 7292.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 6696.31 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1093539.75 |
| J. Podatek dochodowy | 381909 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 711630.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7958739.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5181425.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1991872.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2427921.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 711630.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2777313.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 735908.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14631 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 182223.47 |
| – długoterminowa | 177903.47 |
| – krótkoterminowa | 4320 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 539053.88 |
| – krótkoterminowe | 539053.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2041405.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 651214.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 651214.81 |
| – do 12 miesięcy | 651214.81 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1386257.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 720508.5 |
| – do 12 miesięcy | 720508.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 364506.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 291278.57 |
| I. inne | 9964.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 3933.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7958739.1 |
| A. Aktywa trwałe | 1038128.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93799.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28793.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 65005.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 688960.87 |
| 1. Środki trwałe | 484325.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101363.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 370590.29 |
| D. środki transportu | 11368.75 |
| E. inne środki trwałe | 1003.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 204635.03 |
| III. Należności długoterminowe | 900 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254468 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 254468 |
| B. Aktywa obrotowe | 6920610.99 |
| I. Zapasy | 5491034.87 |
| 1. Materiały | 1590154.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3900879.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1198900.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 802472.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 802472.79 |
| – do 12 miesięcy | 802472.79 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 396427.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6682.71 |
| – do 12 miesięcy | 6682.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 389745.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 177145.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 177145.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177145.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177035.22 |
| – inne środki pieniężne | 110 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53530.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4469794.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4469794.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1991872.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1991872.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2024103.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2024103.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2024103.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 403818.84 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 403818.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2427921.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2427921.96 |
| 6. Wynik netto | 711630.75 |
| A. zysk netto | 711630.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5181425.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5181425.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 711630.75 |
| II. Korekty razem | -120555.78 |
| 1. Amortyzacja | 139784.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7292.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19250 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 513541.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2029240.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 690208.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3374498.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -110124.68 |
| 10. Inne korekty | 3250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 591074.97 |
| I. Wpływy | 19250 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19250 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 229690.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229690.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -210440.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 328443.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 321150.72 |
| 8. Odsetki | 7292.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -328443.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 52191.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 124953.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 177145.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3933.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-14 | 2001-07-11 | "UMV" POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-14 | 2001-07-11 | BEDNARSKA, 7, WARSZAW, 04-393, WARZAWA, POLSKA |
| 2001-07-11 | 2008-08-29 | WOLNOŚCI, 318, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Sirocco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 115 545,78 zł | 115 545,78 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224324/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
