Nazwa: | BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY |
Data rejestracji: | 09 maj 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000010762 |
NIP: | 8741505677 |
REGON: | 87119175800000 |
Adres: | PODGÓRNA, 38A, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 516000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8741505677 |
Data rejestracji: | 01 wrz 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04203000451110000000649060 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
07203000453110000000090390 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
25203000451110000000649070 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
59203000453110000000131940 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
64102014620000790204236105 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
73102050240000190200521674 | PKO Oddział 1 w Brodnicy | ul. Mostowa 2 87-300 brodnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
#1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
#1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
IZABELA DOROTA POLICHT | zgłaszający - członek zarządu |
GRZEGORZ KIJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
RENATA ZUZANNA HILDEBRANDT | zgłaszający - członek zarządu |
RENATA ZUZANNA HILDEBRANDT | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DAMIAN HILDEBRANDT | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-25 | Brak danych |
RENATA ZUZANNA HILDEBRANDT | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-21 | Brak danych |
MIROSŁAW FIGLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2014-08-25 |
MAREK HILDEBRANDT | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | Brak danych |
MARZENA ANNA HILDEBRANDT BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 | 2023-07-21 |
ALEKSANDRA SUCHOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-09 | 2012-07-16 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MAREK HILDEBRANDT | Wspólnik | 2001-05-09 | 1232 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 123.200,00 ZŁ |
RENATA ZUZANNA HILDEBRANDT | Wspólnik | 2005-06-21 | 3778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 377.800,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARZENA ANNA HILDEBRANDT BOROWSKA | Prokurent | 2023-07-21 | 2024-06-28 | PROKURA SAMOISTNA |
MONIKA SPŁAWSKA | Prokurent | 2005-06-21 | 2007-07-05 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
RENATA ZUZANNA HILDEBRANDT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIAN ZBIGNIEW SZKAMRUK | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-09 | 2008-07-03 |
GRZEGORZ KIJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-05 | 2008-07-03 |
GRZEGORZ KIJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2024-06-28 |
EWA AGNIESZKA PERLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-05 | 2008-07-03 |
IZABELA DOROTA POLICHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | Brak danych |
RENATA ZUZANNA HILDEBRANDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2023-07-21 |
GRZEGORZ KIJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych |
MARZENA ANNA HILDEBRANDT BOROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 261283979.05 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245876641.84 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8779438.67 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 663705 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5964193.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 218924972.04 |
I. Amortyzacja | 9653548.6 |
II. Zużycie materiałów i energii | 175925117.6 |
III. Usługi obce | 12520548.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 782724.26 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11442735.65 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2444858.42 |
– emerytalne | 1024992.47 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 437469.34 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5717969.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42359007.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 889527.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
II. Dotacje | 475351.67 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315710 |
IV. Inne przychody operacyjne | 94466.06 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1195703.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1149156 |
III. Inne koszty operacyjne | 46547.41 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42052831.33 |
G. Przychody finansowe | 11428.33 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11428.33 |
H. Koszty finansowe | 1573958.41 |
I. Odsetki, w tym: | 1009647.99 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 564310.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40490301.25 |
J. Podatek dochodowy | 8651275 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31839026.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 141281976.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87015702.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 516000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54660676.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 31839026.25 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54266274.34 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1644823 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361646 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1283177 |
– długoterminowa | 438434 |
– krótkoterminowa | 844743 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5268037.19 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5268037.19 |
A. kredyty i pożyczki | 5001908.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 266128.23 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41176126.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21525 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21525 |
– do 12 miesięcy | 21525 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41081624.44 |
A. kredyty i pożyczki | 12532902.81 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3467592.38 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20910603.91 |
– do 12 miesięcy | 20910603.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3054008.01 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 711611.37 |
I. inne | 404905.96 |
4. Fundusze specjalne | 72977.5 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6177287.21 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6177287.21 |
– długoterminowe | 5701935.54 |
– krótkoterminowe | 475351.67 |
Aktywa razem | 141281976.88 |
A. Aktywa trwałe | 79469242.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77433751.12 |
1. Środki trwałe | 62544729.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1606053.46 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16344790.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 43513454.31 |
D. środki transportu | 1040410.12 |
E. inne środki trwałe | 40021.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 11762632.82 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3126389 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1274853 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1274853 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1274853 |
– udziały lub akcje | 1274853 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760638 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 760638 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 61812734.76 |
I. Zapasy | 29792998.88 |
1. Materiały | 13343245.56 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 945949.55 |
3. Produkty gotowe | 11681109.54 |
4. Towary | 3822694.23 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 28617673.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28617673.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28350731.4 |
– do 12 miesięcy | 28350731.4 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 167126.53 |
C. inne | 99815.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3318770.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3318770.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3318770.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3318770.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83291.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60176716.29 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60176716.29 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 516000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 516000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40204212.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14456463.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 14456463.3 |
– podziału zysku (ustawowo) | 14456463.3 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54660676.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19456503.3 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19456503.3 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19456503.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19456503.3 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 31839026.25 |
A. zysk netto | 31839026.25 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87015702.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87015702.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 31839026.25 |
II. Korekty razem | -1673091.58 |
1. Amortyzacja | 9653548.6 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 78473.64 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1027004.31 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -318704 |
6. Zmiana stanu zapasów | -11560592.93 |
7. Zmiana stanu należności | -6800210.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6835346.45 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583957.19 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30165934.67 |
I. Wpływy | 4000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 17072994.11 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16038461.11 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1034533 |
A. w jednostkach powiązanych | 1034533 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17068994.11 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11557291.27 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000040 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4953215.57 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 577031.39 |
8. Odsetki | 1027004.31 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11557291.27 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1539649.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1546482.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6833.65 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1781254.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3320903.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 280341.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc