| Nazwa: | "ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALFA |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010382 |
| NIP: | 7731662995 |
| REGON: | 59044389000000 |
| Adres: | GADKI, 10, WOLBÓRZ, 97- 320, WOLBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 957000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7731662995 |
| Data rejestracji: | 07 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105014611000009031836324 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 48105014611000009031836290 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 09105014611000009080907158 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 47105014611000009031836308 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 80160014621080234390000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42102010260000190205096211 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 25105014611000009031836316 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ SKRZYCZEWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ ROMUALD LENARCZYK | Beneficjent |
| TADEUSZ SKRZYCZEWSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ ROMUALD LENARCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "OMEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-04-27 | 2002-11-27 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000,- ZŁ (CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 004714305 |
| ANDRZEJ ROMUALD LENARCZYK | Wspólnik | 2002-11-27 | Brak danych | 957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 478.500 ZŁ | Brak danych |
| TADEUSZ SKRZYCZEWSKI | Wspólnik | 2002-11-27 | Brak danych | 957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 478.500 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ SKRZYCZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ ROMUALD LENARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA LENARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-27 | 2001-10-04 |
| TADEUSZ SKRZYCZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-04-27 | Brak danych |
| ANDRZEJ ROMUALD LENARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83640327.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12935.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83627392.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82225664.05 |
| I. Amortyzacja | 436749.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 726038.57 |
| III. Usługi obce | 865971.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 172168.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2628481.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 504296.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168923.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76723034.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1414663.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 104911.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104911.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56612.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56612.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1462963.07 |
| G. Przychody finansowe | 160455.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 160455.66 |
| H. Koszty finansowe | 42362.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 42362.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1581056.66 |
| J. Podatek dochodowy | 318569 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1262487.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13543380.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8496460.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 957000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6265436 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11537.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1262487.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5046919.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 208255.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 208255.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 208255.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4838664.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4709710.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 477238.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3819877.06 |
| – do 12 miesięcy | 3819877.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 230958.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 179245.21 |
| I. inne | 2390.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 128953.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13543380.34 |
| A. Aktywa trwałe | 6928343.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6909639.1 |
| 1. Środki trwałe | 6909639.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 891188.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4922966.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 631735.74 |
| D. środki transportu | 426121.68 |
| E. inne środki trwałe | 37626.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18704 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18704 |
| B. Aktywa obrotowe | 6615037.24 |
| I. Zapasy | 568721.62 |
| 1. Materiały | 2922.67 |
| 4. Towary | 565798.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1149463.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1149463.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1109969.32 |
| – do 12 miesięcy | 1109969.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2898.97 |
| C. inne | 36595.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4865576.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4865576.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4865576.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4865576.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31275.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7604341.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7604341.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 957000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 957000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4504999.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1760436.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1760436.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1760436.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6265436 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11537.11 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11537.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2130804.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2130804.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2130804.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2130804.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1262487.66 |
| A. zysk netto | 1262487.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8496460.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8496460.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1262487.66 |
| II. Korekty razem | 1937967.55 |
| 1. Amortyzacja | 436749.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -118093.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 658322.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 92316.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 870894.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2221.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3200455.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1003848.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1003848.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1003848.32 |
| I. Wpływy | 160455.66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 160455.66 |
| II. Wydatki | 1729655.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 740736 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 940478.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6078.64 |
| 8. Odsetki | 23721.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 18640.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1569199.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 627407.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 627407.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4238169.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4865576.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5190 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75309066.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 34709.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75274357.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74697542.15 |
| I. Amortyzacja | 466052.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 735263.62 |
| III. Usługi obce | 867034.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193060.59 |
| V. Wynagrodzenia | 2808591.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 541626.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 194907.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68891005.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 611524.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 113783.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113783.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46108.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46108.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 679198.99 |
| G. Przychody finansowe | 169364.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 169364.19 |
| H. Koszty finansowe | 36048.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 36048.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 812514.8 |
| J. Podatek dochodowy | 169765 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 642749.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12964531.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8028106.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 957000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6416819.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11537.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 642749.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4936424.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 170347.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 170347.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 170347.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4766077.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4661250.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 44673.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3744374.13 |
| – do 12 miesięcy | 3744374.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 297795.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 200185.3 |
| I. inne | 373221.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 104826.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 12964531.5 |
| A. Aktywa trwałe | 6941888.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6935744.18 |
| 1. Środki trwałe | 6457407.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 891188.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4700599.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 562072.14 |
| D. środki transportu | 271281.06 |
| E. inne środki trwałe | 32266.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 478336.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6144 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6144 |
| B. Aktywa obrotowe | 6022643.32 |
| I. Zapasy | 948594.07 |
| 1. Materiały | 2922.67 |
| 4. Towary | 945671.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1294421.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1294421.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1261157.8 |
| – do 12 miesięcy | 1261157.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2730.34 |
| C. inne | 30533.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3709042.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3709042.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3709042.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3709042.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70585.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8496460.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8496460.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 957000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 957000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6265436 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 151383.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 521751.66 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 521751.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 370368 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6416819.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11537.11 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11537.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1262487.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1262487.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1262487.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1262487.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 642749.8 |
| A. zysk netto | 642749.8 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8028106.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8028106.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 642749.8 |
| II. Korekty razem | -600301.06 |
| 1. Amortyzacja | 466052.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -133315.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -379872.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -144957.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -380757.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26750.27 |
| 10. Inne korekty | -699.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42448.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 492157.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 492157.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -492157.52 |
| I. Wpływy | 169364.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 169364.19 |
| II. Wydatki | 876189.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 370368 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 469773.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 36031.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -706825.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1156534.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1156534.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4865576.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3709042.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-27 | 2002-09-13 | STUDZIANKI, 97-320, WOLBÓRZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
