| Nazwa: | ŻEGLUGA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŻEGLUGA GDAŃSKA |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010067 |
| NIP: | 5832668751 |
| REGON: | 19201479200000 |
| Adres: | POŃCZOSZNIKÓW, 2, GDAŃSK, 80-830, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18188000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832668751 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03154010982059555460580010 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 73154010982059555460580011 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 32154010982324555460580012 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 64154010982109555460580001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 53154010982109555460580005 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 95249000050000460038175782 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 82102018110000030201095728 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 66114010650000211627001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 26113010758100000000035806 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 63102018110000040200146779 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5010Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY LATAŁA | Beneficjent |
| ANNA LATAŁA | Beneficjent |
| JERZY LATAŁA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "ŻEGLUGA GDAŃSKA LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-04-27 | 2001-05-07 | 36.376 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.188.000 PLN (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) | 19029979600000 |
| JERZY LATAŁA | Wspólnik | 2001-05-07 | Brak danych | 12.371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.185.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANNA DOROTA LATAŁA | Wspólnik | 2007-05-16 | Brak danych | 23.975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.987.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HELENA PIETRZAK | Prokurent | 2001-04-27 | 2014-11-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT RYSZARD LATAŁA | Prokurent | 2015-09-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT RYSZARD LATAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-07-30 |
| WANDA FRANCISZKA STENCEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-07-30 |
| LESZEK KRZYSZTOF SYMOSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-07-30 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY LATAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANNA LATAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY LATAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-27 | Brak danych |
| ROBERT RYSZARD LATAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-09 | 2014-06-26 |
| WANDA FRANCISZKA STENCEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-09 | 2014-06-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53716722.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40827657.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12889064.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51820008.92 |
| I. Amortyzacja | 5707731.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11385283.18 |
| III. Usługi obce | 16330463.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 153478.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7807052.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1237190.31 |
| – emerytalne | 599768.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2074346.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7124462.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1896713.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3515548.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14933.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3500614.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1013047.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1013047.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4399213.95 |
| G. Przychody finansowe | 2043240.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 140438.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1902802.38 |
| H. Koszty finansowe | 1953808.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1953808.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4488646 |
| J. Podatek dochodowy | 440427 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4048219 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80465355.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44146370.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18188000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21910151.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4048219 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36318984.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 327193.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54790.92 |
| – długoterminowa | 54790.92 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18105456.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18105456.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 4716000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13389456.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17886334.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17784305.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 9507326.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5022496.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2546203.79 |
| – do 12 miesięcy | 2546203.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 519014.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 188269.96 |
| I. inne | 994.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 102028.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 80465355.4 |
| A. Aktywa trwałe | 46652964.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1179.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1179.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30409690.98 |
| 1. Środki trwałe | 30018561.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 960642 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 29057438.1 |
| E. inne środki trwałe | 481.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 391129.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 960756.24 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 960756.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15281337.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15281337.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15281337.81 |
| – udziały lub akcje | 11910951.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3370386.11 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33812391.14 |
| I. Zapasy | 25822528.09 |
| 1. Materiały | 1063697.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 178826.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24580004.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1345528.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1345528.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 641270.91 |
| – do 12 miesięcy | 641270.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703902.33 |
| C. inne | 355.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6242325.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6242325.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6242325.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6242325.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402008.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40098151.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40098151.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18188000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18188000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14601737.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7308414.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7308414.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7308414.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21910151.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4131573.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4131573.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4131573.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4048219 |
| A. zysk netto | 4048219 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44146370.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44146370.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4048219 |
| II. Korekty razem | 9300232.34 |
| 1. Amortyzacja | 5707731.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1813186.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14933.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119397 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11907476.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7193485.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4119758.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37475.73 |
| 10. Inne korekty | 2231608.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13348451.34 |
| I. Wpływy | 14933.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14933.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12569436 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12569436 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12554502.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8539532.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 420000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6306345.52 |
| 8. Odsetki | 1813186.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8539532.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7745583.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7745583.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13987908.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6242325.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 102028.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-27 | 2001-05-07 | LAILA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
