Nazwa: | ŻEGLUGA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ŻEGLUGA GDAŃSKA |
Data rejestracji: | 27 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000010067 |
NIP: | 5832668751 |
REGON: | 19201479200000 |
Kod pocztowy: | 80-830 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-830) |
Miasto: | Gdańsk |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | POŃCZOSZNIKÓW, 2, GDAŃSK, 80-830, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 18188000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5832668751 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03154010982059555460580010 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
73154010982059555460580011 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
32154010982324555460580012 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
64154010982109555460580001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
53154010982109555460580005 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
95249000050000460038175782 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
82102018110000030201095728 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
66114010650000211627001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
26113010758100000000035806 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
63102018110000040200146779 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5010Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
#5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY LATAŁA | Beneficjent |
ANNA LATAŁA | Beneficjent |
JERZY LATAŁA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "ŻEGLUGA GDAŃSKA LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-04-27 | 2001-05-07 | 36.376 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 500 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.188.000 PLN (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW STO OSIEMDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH) | 19029979600000 |
JERZY LATAŁA | Wspólnik | 2001-05-07 | Brak danych | 12.371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.185.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
ANNA DOROTA LATAŁA | Wspólnik | 2007-05-16 | Brak danych | 23.975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.987.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HELENA PIETRZAK | Prokurent | 2001-04-27 | 2014-11-03 | PROKURA SAMOISTNA |
ROBERT RYSZARD LATAŁA | Prokurent | 2015-09-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT RYSZARD LATAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-07-30 |
WANDA FRANCISZKA STENCEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-07-30 |
LESZEK KRZYSZTOF SYMOSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-27 | 2003-07-30 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JERZY LATAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ANNA LATAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY LATAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-27 | Brak danych |
ROBERT RYSZARD LATAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-09 | 2014-06-26 |
WANDA FRANCISZKA STENCEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-09 | 2014-06-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53716722.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40827657.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12889064.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 51820008.92 |
I. Amortyzacja | 5707731.35 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11385283.18 |
III. Usługi obce | 16330463.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 153478.9 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7807052.22 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1237190.31 |
– emerytalne | 599768.16 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2074346.31 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7124462.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1896713.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3515548.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14933.66 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3500614.55 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1013047.65 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1013047.65 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4399213.95 |
G. Przychody finansowe | 2043240.97 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 140438.59 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1902802.38 |
H. Koszty finansowe | 1953808.92 |
I. Odsetki, w tym: | 1953808.92 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4488646 |
J. Podatek dochodowy | 440427 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4048219 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 80465355.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44146370.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18188000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21910151.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4048219 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36318984.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 327193.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272403 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54790.92 |
– długoterminowa | 54790.92 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 18105456.45 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 18105456.45 |
A. kredyty i pożyczki | 4716000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 13389456.45 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17886334.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17784305.34 |
A. kredyty i pożyczki | 9507326.23 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5022496.24 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2546203.79 |
– do 12 miesięcy | 2546203.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 519014.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 188269.96 |
I. inne | 994.56 |
4. Fundusze specjalne | 102028.87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 80465355.4 |
A. Aktywa trwałe | 46652964.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1179.23 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1179.23 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30409690.98 |
1. Środki trwałe | 30018561.91 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 960642 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 29057438.1 |
E. inne środki trwałe | 481.81 |
2. Środki trwałe w budowie | 391129.07 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 960756.24 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 960756.24 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 15281337.81 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15281337.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 15281337.81 |
– udziały lub akcje | 11910951.7 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 3370386.11 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 33812391.14 |
I. Zapasy | 25822528.09 |
1. Materiały | 1063697.15 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 178826.74 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24580004.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 1345528.9 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1345528.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 641270.91 |
– do 12 miesięcy | 641270.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703902.33 |
C. inne | 355.66 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6242325.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6242325.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6242325.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6242325.42 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402008.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40098151.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40098151.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18188000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18188000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14601737.36 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7308414.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7308414.46 |
– podziału zysku (ustawowo) | 7308414.46 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21910151.82 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4131573.22 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4131573.22 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4131573.22 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4048219 |
A. zysk netto | 4048219 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44146370.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44146370.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4048219 |
II. Korekty razem | 9300232.34 |
1. Amortyzacja | 5707731.35 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1813186.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14933.66 |
5. Zmiana stanu rezerw | 119397 |
6. Zmiana stanu zapasów | -11907476.75 |
7. Zmiana stanu należności | 7193485.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4119758.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37475.73 |
10. Inne korekty | 2231608.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13348451.34 |
I. Wpływy | 14933.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14933.66 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 12569436 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12569436 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12554502.34 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 8539532.15 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 420000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6306345.52 |
8. Odsetki | 1813186.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8539532.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7745583.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7745583.15 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13987908.57 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6242325.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 102028.87 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-04-27 | 2001-05-07 | LAILA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc