CENTRUM CERAMIKI BUDOWLANEJ "IMPORTEX" CZERNIALIS

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50187303.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50187303.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
B. Koszty działalności operacyjnej	45727832.94
I. Amortyzacja	273364.89
II. Zużycie materiałów i energii	768925.5
III. Usługi obce	1564100.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1756755.28
V. Wynagrodzenia	590537.34
– pension	340361.92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40774148.99
– emerytalne	40710882.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4459470.46
D. Pozostałe przychody operacyjne	93729.09
- aktualizacja wartości aktywów	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	172032.91
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11555.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	11313.44
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	241.62
G. Przychody finansowe	119094.15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	21519.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Odsetki, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	97574.63
H. Koszty finansowe	4273627.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	0
J. Podatek dochodowy	4273627.55

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14050008.13
A. Kapitał (fundusz) własny	11006518.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	935409.8
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7394956.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4273627.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1597475.63
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3043489.96
I. Rezerwy na zobowiązania	41026.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41026.5
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2864033.68
A. z tytułu kredytów i pożyczek	921.83
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	2183614.79
– Do 12 miesięcy	2183614.79
– Powyżej 12 miesięcy	0
C. fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138429.78
Aktywa razem	14050008.13
A. Aktywa trwałe	5541609.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5276109.61
1. Środki trwałe	5252015.16
2. Środki trwałe w budowie	24094.45
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	265500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	265500
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8508398.52
I. Zapasy	4685087.39
II. Należności krótkoterminowe	2995900.34
A. z tytułu dostaw i usług, w tym:	2468272.49
– do 12 miesięcy	2468272.49
– powyżej 12 miesięcy	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	773137.09
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	773137.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	773137.09
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54273.7
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9088579.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9088579.65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	935409.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	935409.8
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7394956.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7394956.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2711145.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2711145.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2711145.3
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2711145.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2676151.92
A. zysk netto	4273627.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-1597475.63
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11006518.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4273627.55
II. Korekty razem	532909.88
1. Amortyzacja	273364.89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	74074.63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10206.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11900
5. Zmiana stanu rezerw	41026.5
6. Zmiana stanu zapasów	-296456.19
7. Zmiana stanu należności	231864.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-319554.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	493506.62
10. Inne korekty	36777.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4806537.43
I. Wpływy	55126.04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20312.6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	34813.44
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	34813.44
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	11313.44
– inne wpływy z aktywów finansowych	23500
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	483864.89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	210500
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	210500
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	210500
4. Inne wydatki inwestycyjne	273364.89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-428738.85
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3757769.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2711145.3
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	927529.76
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	21519.52
9. Inne wydatki finansowe	97574.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3757769.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	620029.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	153107.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	773137.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0