| Nazwa: | LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LEIER POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000009108 |
| NIP: | 8730007409 |
| REGON: | 00005548400000 |
| Kod pocztowy: | 33-150 (Firmy w Lesser Poland, Wola Rzędzińska, 33-150) |
| Miasto: | Wola Rzędzińska |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 155A, WOLA RZĘDZIŃSKA, 33-150, WOLA RZĘDZIŃSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 37000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3700000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT.T@LEIER.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8730007409 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105014451000002300573108 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 25105014451000002259110001 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 38105015621000002431071097 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 39105014451000002355108321 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 47105014451000001200050704 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 90105014451000002305720241 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 54105015621000002451749754 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 66203000451110000002489780 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96105015621000002424676977 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 53105015751000002498132717 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATTHIAS EBNER | Beneficjent | 1990-06-22 |
| LESŁAW STANISŁAW PACIOREK | Beneficjent | Brak danych |
| WILHELM STEFAN HIPSAG | Beneficjent | Brak danych |
| MICHAELA EBNER | Beneficjent | 1965-01-25 |
| KRZYSZTOF KWIATKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRZEJ GAJDA | Beneficjent | Brak danych |
| LESŁAW STANISŁAW PACIOREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| THOMAS EBNER | Beneficjent | 1986-12-18 |
| MICHAEL LEIER | Beneficjent | 1946-11-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ GAJDA | Prokurent | 2024-01-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| WILHELM STEFAN HIPSAG | Prokurent | 2002-03-26 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL LEIER | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2002-06-12 | 1946-11-12 |
| FRIEDRICH EBNER | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2014-02-25 | Brak danych |
| ANTON PUTZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2021-03-29 | Brak danych |
| WILHELM HIPSAG | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2002-03-26 | Brak danych |
| JOHANN VLASICH | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2002-06-12 | Brak danych |
| KLAUS MITTERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | Brak danych | Brak danych |
| TADEUSZ TRYBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2011-06-10 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ JAN SKÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2002-06-12 | Brak danych |
| MAGDALENA MARIA NIEDBAŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-07 | 2004-06-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ GAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2002-06-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MATTHIAS EBNER | Beneficjent | POSIADA 38% UDZIAŁÓW W LEIER HOLDING GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI LEIER POLSKA S.A. | CZŁONEK ZARZĄDU LEIER HOLDING GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI LEIER POLSKA S.A. |
| LESŁAW STANISŁAW PACIOREK | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU LEIER POLSKA S.A. |
| WILHELM STEFAN HIPSAG | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT LEIER POLSKA S.A. |
| MICHAELA EBNER | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT LEIER HOLDING GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI LEIER POLSKA S.A. |
| KRZYSZTOF KWIATKOWSKI | Beneficjent | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU LEIER POLSKA S.A. |
| ANDRZEJ GAJDA | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT LEIER POLSKA S.A. |
| THOMAS EBNER | Beneficjent | POSIADA 38% UDZIAŁÓW W LEIER HOLDING GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI LEIER POLSKA S.A. | CZŁONEK ZARZĄDU LEIER HOLDING GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI LEIER POLSKA S.A. |
| MICHAEL LEIER | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU LEIER HOLDING GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI LEIER POLSKA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PROKURENT JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESŁAW STANISŁAW PACIOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-07 | 2002-06-12 |
| LESŁAW STANISŁAW PACIOREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-12 | Brak danych |
| JANUSZ JÓZEF PODSIADŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-07 | 2002-06-12 |
| KRZYSZTOF KWIATKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-20 | Brak danych |
| MIROSŁAW JÓZEF ROGACZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-16 | 2023-01-20 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-07 | 2002-06-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 357476164.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295640425.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 34874275.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 274750.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23357040.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 341267009.03 |
| I. Amortyzacja | 37399154.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 211766770.7 |
| III. Usługi obce | 14101323.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5410464.13 |
| – podatek akcyzowy | 7899 |
| V. Wynagrodzenia | 41650797.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9433432.11 |
| – emerytalne | 3939240.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1658048.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18907085.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16209155.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20350391.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82798.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78759.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20188833.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1328412.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65066.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1263346.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35231133.88 |
| G. Przychody finansowe | 913011.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19386.63 |
| – od jednostek powiązanych | 692.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 893624.8 |
| H. Koszty finansowe | 4202892.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2965909.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1236982.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31941253.04 |
| J. Podatek dochodowy | 5820290 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 366660 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25754303.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 358086593.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 235185689.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12335000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6443460.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 153652925.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25754303.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122900904.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6047404.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 931219 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3252531 |
| – długoterminowa | 1851657 |
| – krótkoterminowa | 1400874 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1863654.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1863654.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47978923.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14910130.41 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33068793.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 32157170.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 911623.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42942382.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41705554.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 5664204.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1329057.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25475043.68 |
| – do 12 miesięcy | 25475043.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 337386.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6221177.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2514479.74 |
| I. inne | 164205.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1236828.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25932193.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25932193.52 |
| – długoterminowe | 86102.17 |
| – krótkoterminowe | 25846091.35 |
| Aktywa razem | 358086593.73 |
| A. Aktywa trwałe | 221887360.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27554022.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27554022.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 167215500.2 |
| 1. Środki trwałe | 162750657.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18895421.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81324654.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58807686.98 |
| D. środki transportu | 2665548.64 |
| E. inne środki trwałe | 1057346.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4123402.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 341440.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12354274.46 |
| 1. Nieruchomości | 12040274.46 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 314000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14763563.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1925455 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12838108.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 136199233.16 |
| I. Zapasy | 80525821.31 |
| 1. Materiały | 24414202.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 45789162.62 |
| 4. Towary | 10075143.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 247312.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39835589.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 757.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 757.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2731476.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2731476.96 |
| – do 12 miesięcy | 2731476.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37103355.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33559071.85 |
| – do 12 miesięcy | 33559071.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3479960.33 |
| C. inne | 64323.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13181855.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2021186.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2021186.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 829084.25 |
| – inne środki pieniężne | 1192102.53 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 11160669.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2655966.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 209431386.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 209431386.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12335000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12335000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6443460.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6443460.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 128926842.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 24726083.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24726083.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 153652925.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25754303.04 |
| A. zysk netto | 25754303.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 235185689.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 235185689.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25754303.04 |
| II. Korekty razem | -5909329.49 |
| 1. Amortyzacja | 37399154.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 65.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3068613.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69598.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -997938.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44695194.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11692376.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1950405.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2777201.24 |
| 10. Inne korekty | -17034413.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19844973.55 |
| I. Wpływy | 182731.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182731.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18314217.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10697652.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7616565.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18131485.71 |
| I. Wpływy | 10053902.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10053900.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1.23 |
| II. Wydatki | 11697020.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6908500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2111801.12 |
| 8. Odsetki | 2676719.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1643118.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 70369.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70369.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 112.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1950817.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2021186.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1192102.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 236016067.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 216741657.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6244249.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 700760.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21039121.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 254495971.5 |
| I. Amortyzacja | 35653254.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124643888.77 |
| III. Usługi obce | 13167871.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5686082.61 |
| – podatek akcyzowy | 7036 |
| V. Wynagrodzenia | 45208033.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10245882.96 |
| – emerytalne | 4302955.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1396549.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17135934.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18479903.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44419942.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68512.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44351430.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2070171.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 491346.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56372.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1522452.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23869867.58 |
| G. Przychody finansowe | 1604995.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20421.61 |
| – od jednostek powiązanych | 709.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1584574.06 |
| H. Koszty finansowe | 4672062.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 3278100.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 773383.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1393961.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20802800.82 |
| J. Podatek dochodowy | 2778887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18023913.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 340809595.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 253209603.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12335000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6443460.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 179407228.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18023913.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87599992.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4738970 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 685973 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4052997 |
| – długoterminowa | 2213478 |
| – krótkoterminowa | 1839519 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20576234.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13301480.13 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7274754.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 6907960.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 366794.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38322066.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1349434.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1349434.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 35170.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35170.62 |
| – do 12 miesięcy | 35170.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35659914.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 13475467.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 552751.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13671829.47 |
| – do 12 miesięcy | 13671829.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 259984.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4736904.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2640934.01 |
| I. inne | 322042.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 1277546.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23962721.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23962721.46 |
| – długoterminowe | 35962.08 |
| – krótkoterminowe | 23926759.38 |
| Aktywa razem | 340809595.47 |
| A. Aktywa trwałe | 217172527.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23871134.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 166527697.22 |
| 1. Środki trwałe | 159817106.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18894118.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79360162.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56450949.51 |
| D. środki transportu | 3950341.93 |
| E. inne środki trwałe | 1161534.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5917792.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 792797.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12354274.46 |
| 1. Nieruchomości | 12040274.46 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 314000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14419421.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1412498 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13006923.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 123637068.33 |
| I. Zapasy | 69558286.6 |
| 1. Materiały | 19840308.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 39693657.44 |
| 4. Towary | 9997992.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26328 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39757961.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1466.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1466.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1638867.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1638867.61 |
| – do 12 miesięcy | 1638867.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38117627.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34384902.57 |
| – do 12 miesięcy | 34384902.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3732218.46 |
| C. inne | 506.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12228427.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1968145.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1968145.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 697842.67 |
| – inne środki pieniężne | 1270302.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 10260282.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2092392.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 235185689.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 235185689.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12335000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12335000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6443460.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6443460.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 153652925.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 25754303.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25754303.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 179407228.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18023913.82 |
| A. zysk netto | 18023913.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 253209603.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253209603.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18023913.82 |
| II. Korekty razem | -6485610.91 |
| 1. Amortyzacja | 35709040.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -564.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3259728.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 491346.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1308434.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10967534.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 77628.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11847846.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1061756.22 |
| 10. Inne korekty | -42771958.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11538631.09 |
| I. Wpływy | 269672.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269672.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8631158.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8631158.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8361485.52 |
| I. Wpływy | 17713381.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17713381.39 |
| II. Wydatki | 20943568.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16874140.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1585592 |
| 8. Odsetki | 2483836.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3230187.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -53041.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53041.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 606.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2021186.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1968145.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1703831.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-07 | 2005-04-13 | LEIER - TARNOWSKIE ZAKŁADY CERAMIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ |
| 2005-04-13 | 2008-02-08 | LEIER-TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
