AL-KO KOBER

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108766946.04
J Należności od jednostek powiązanych	3821551.74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	275842.15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108491103.89
B. Koszty działalności operacyjnej	106369877.21
I. Amortyzacja	271065.86
II. Zużycie materiałów i energii	656690.06
III. Usługi obce	5682887.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	97106.6
V. Wynagrodzenia	3483721.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	704920.92
– emerytalne	269001.46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3557057.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91916427.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2397068.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	2362965.28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2126724.39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43292.32
IV. Inne przychody operacyjne	192948.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	67018.21
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23668.35
III. Inne koszty operacyjne	43349.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4693015.9
G. Przychody finansowe	15688.2
II. Odsetki, w tym:	15688.2
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	564657.87
I. Odsetki, w tym:	561617.48
– dla jednostek powiązanych	559954.44
IV. Inne	3040.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4144046.23
J. Podatek dochodowy	873371
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3270675.23

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23504392.67
A. Kapitał (fundusz) własny	14821522.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90829.41
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6460017.68
VI. Zysk (strata) netto	3270675.23
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8682870.35
I. Rezerwy na zobowiązania	581594
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	298561
– długoterminowa	90976
– krótkoterminowa	207585
3. Pozostałe rezerwy	283000
– krótkoterminowe	283000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8101276.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5408365.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5379600.15
– do 12 miesięcy	5379600.15
B. inne	28765
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2676145.8
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91294.41
– do 12 miesięcy	91294.41
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2584851.39
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	16765.4
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
Aktywa razem	23504392.67
A. Aktywa trwałe	699575
II. Rzeczowe aktywa trwałe	488087
1. Środki trwałe	488087
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	36505.88
D. środki transportu	451581.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211488
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	211488
B. Aktywa obrotowe	22804817.67
I. Zapasy	10084438.64
4. Towary	9915324.94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	169113.7
II. Należności krótkoterminowe	8857814.56
1. Należności od jednostek powiązanych	14476.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14476.6
– do 12 miesięcy	14476.6
3. Należności od pozostałych jednostek	8843337.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8834441.96
– do 12 miesięcy	8834441.96
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	8896
III. Inwestycje krótkoterminowe	3805965.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3805965.2
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3805965.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3805965.2
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56599.27

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11550847.09
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11550847.09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	90829.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	90829.41
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6460017.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6460017.68
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6460017.68
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6460017.68
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6460017.68
6. Wynik netto	3270675.23
A. zysk netto	3270675.23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14821522.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14821522.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3270675.23
II. Korekty razem	-8122718.09
1. Amortyzacja	271065.86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	36808.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2126724.39
5. Zmiana stanu rezerw	6390
6. Zmiana stanu zapasów	1146957.19
7. Zmiana stanu należności	-4580504.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2845215.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31495.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4852042.86
I. Wpływy	6700000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6700000
II. Wydatki	248549.23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	248549.23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	6451450.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1599407.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1562599.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-36808.88
F. Środki pieniężne na początek okresu	2242439.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3841847.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	16765.4