| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" |
| Data rejestracji: | 18 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000007583 |
| NIP: | 7160004832 |
| REGON: | 00417405600000 |
| Kod pocztowy: | 24-110 |
| Miasto: | Puławy |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 16, PUŁAWY, 24-110, PUŁAWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7160004832 |
| Data rejestracji: | 29 gru 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81124024121111000036111950 | PEKAO I Oddział w Puławach | al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA |
| 40124054971111001045098263 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 30124054971111001098609366 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 35124054971111001100108896 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 62102010680000110204802445 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 65124024121111000036111947 | PEKAO I Oddział w Puławach | al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA |
| 58116022020000000337222200 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 94124024121978001012476865 | PEKAO I Oddział w Puławach | al. Partyzantów 8 24-100 puławski POLSKA |
| 84124054971111001074463348 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 68124054971111001072622479 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CZESŁAW KAROL BYCZEK | Beneficjent |
| CZESŁAW KAROL BYCZEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CZESŁAW KAROL BYCZEK | Wspólnik | 2001-04-18 | 2001-07-13 | 57(PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 28.500 ZŁ.(DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH). |
| TADEUSZ PYTKA | Wspólnik | 2001-04-18 | 2001-07-13 | 38(TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 19.000 ZŁ. (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). |
| CZESŁAW KAROL BYCZEK | Wspólnik | 2001-07-13 | Brak danych | 228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114000 ZŁ. |
| TADEUSZ PYTKA | Wspólnik | 2001-07-13 | 2019-03-21 | 72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ARKADIUSZ JAKUB PYTKA | Wspólnik | 2019-07-01 | Brak danych | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 000 ZŁ. (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| LIDIA KATARZYNA BUJAŁA | Wspólnik | 2013-01-30 | Brak danych | 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA WAWRZYCKA | Prokurent | 2001-04-18 | SAMOISTNA |
| TOMASZ STANISŁAW GUZIK | Prokurent | 2017-05-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW KAROL BYCZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW KAROL BYCZEK | PREZES | 2001-04-18 | Brak danych |
| TADEUSZ PYTKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-04-18 | 2008-06-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44073108.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45526144.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1477611.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24575.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43156498.41 |
| I. Amortyzacja | 534058.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9226197.2 |
| III. Usługi obce | 19566339.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297554.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10307560.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2322765.86 |
| – emerytalne | 840876.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 879442.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22579.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 916610.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 226534.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16695.12 |
| II. Dotacje | 74980.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106251.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28607.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126341.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126341.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1016802.6 |
| G. Przychody finansowe | 138526.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1822 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1822 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 673.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 136031.39 |
| H. Koszty finansowe | 92822.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 92822.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1062506.71 |
| J. Podatek dochodowy | 271495.92 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 791010.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24725898.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10692839.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9701829.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 791010.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14033058.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3620734.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2942140.98 |
| – długoterminowa | 1896042.98 |
| – krótkoterminowa | 1046098 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 678593.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 678593.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10141086.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9988643.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 120925.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7597889.4 |
| – do 12 miesięcy | 7597889.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 73200 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1525545.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 656542.74 |
| I. inne | 14540.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 152443.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 271237.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 271237.78 |
| – długoterminowe | 194777.96 |
| – krótkoterminowe | 76459.82 |
| Aktywa razem | 24725898.86 |
| A. Aktywa trwałe | 4017953.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2924843.67 |
| 1. Środki trwałe | 1831866.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 436221.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 424732.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 711849.82 |
| D. środki transportu | 252896 |
| E. inne środki trwałe | 6166.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1092977 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 113450 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 113450 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 113450 |
| – udziały lub akcje | 113450 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 979659.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722097.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 257562.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 20707945.44 |
| I. Zapasy | 2588058.71 |
| 1. Materiały | 1566922.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 595205.47 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 425931 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12618099.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12618099.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12616798.97 |
| – do 12 miesięcy | 12616798.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1300.64 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5111051.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5111051.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5111051.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4725701.67 |
| – inne środki pieniężne | 385350 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390735.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9902015.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9902015.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9817046.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -115217.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 840510 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 955727.2 |
| – pokrycia straty | 955727.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9701829.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 186.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -186.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 186.78 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -115217.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 840510 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 840510 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 840510 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 955727.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 955727.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 955727.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 791010.79 |
| A. zysk netto | 791010.79 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10692839.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10692839.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 791010.79 |
| II. Korekty razem | -2638453.78 |
| 1. Amortyzacja | 534058.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90779.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16695.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 850536.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -807059.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5246034.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2089738.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133589.77 |
| 10. Inne korekty | -186.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1847442.99 |
| I. Wpływy | 107300.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16695.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1822 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1822 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1822 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 88783.8 |
| II. Wydatki | 161705 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161705 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54404.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 634237.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 521250.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20386.5 |
| 8. Odsetki | 92601.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -634237.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2536084.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2536084.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7647135.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5111050.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 171360.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-18 | 2011-04-27 | AL. 1000-LECIA P.P., 13, PUŁAWY, 24-110, PUŁAWY, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE TERMOCHEM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii montażu płaszcza izolacji w branży izolacji przemysłowej | 989 546,43 zł | 482 705,57 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/757709/ |
| Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Remontowo - Budowlanym TERMOCHEM Sp. z o.o. | 198 552,87 zł | 88 783,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1431441/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
