GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "MULTIMAT"

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48609588.38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	233914.81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48375673.57
B. Koszty działalności operacyjnej	42684156.89
I. Amortyzacja	219538.51
II. Zużycie materiałów i energii	627050.96
III. Usługi obce	578328.45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	54272.04
V. Wynagrodzenia	1829404.66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	396255.62
– emerytalne	177137.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116405.12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38862901.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5925431.49
D. Pozostałe przychody operacyjne	495877.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8417
IV. Inne przychody operacyjne	487460.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	88314.1
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	88314.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6332994.42
G. Przychody finansowe	182885.54
II. Odsetki, w tym:	182885.54
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4902.32
I. Odsetki, w tym:	4806.03
IV. Inne	96.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6510977.64
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6510977.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34792196.22
A. Kapitał (fundusz) własny	16059565.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9548587.7
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6510977.64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18732630.88
I. Rezerwy na zobowiązania	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– krótkoterminowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18732630.88
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18707500.4
A. kredyty i pożyczki	199294.93
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6982006.63
– do 12 miesięcy	6982006.63
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	233037.23
I. inne	11293161.61
4. Fundusze specjalne	25130.48
Aktywa razem	34792196.22
A. Aktywa trwałe	973599.73
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	953599.73
1. Środki trwałe	953599.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	156874.69
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51682.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	76751.26
D. środki transportu	668290.82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
IV. Inwestycje długoterminowe	20000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20000
C. w pozostałych jednostkach	20000
– udziały lub akcje	20000
B. Aktywa obrotowe	33818596.49
I. Zapasy	7700939.21
4. Towary	7700939.21
II. Należności krótkoterminowe	17655476.21
3. Należności od pozostałych jednostek	17655476.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17631276.21
– do 12 miesięcy	17631276.21
C. inne	24200
III. Inwestycje krótkoterminowe	8421532.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8421532.38
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8421532.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8421532.38
– inne środki pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40648.69

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15895389.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15895389.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9548587.7
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9548587.7
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	6346801.53
B. zmniejszenie (z tytułu)	6346801.53
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6510977.64
A. zysk netto	6510977.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16059565.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16059565.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6510977.64
II. Korekty razem	1688296.94
1. Amortyzacja	219538.51
5. Zmiana stanu rezerw	-154219.18
6. Zmiana stanu zapasów	-604729.74
7. Zmiana stanu należności	145296.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1644778.56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	437632.67
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8199274.58
II. Wydatki	720968.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	772721.29
4. Inne wydatki inwestycyjne	-51752.32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-720968.97
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	6688450.05
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6346801.53
4. Spłaty kredytów i pożyczek	341648.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6688450.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	789855.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	789855.56
F. Środki pieniężne na początek okresu	7631676.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8421532.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	595.62