| Nazwa: | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000007065 |
| NIP: | 8862490058 |
| REGON: | 89105318200000 |
| Kod pocztowy: | 58-306 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-306) |
| Miasto: | Wałbrzych |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UCZNIOWSKA, 26, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1270061500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8862490058 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12103015080000000502012004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 23103015080000000502012097 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 47103015080000000502012053 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 50103015080000000502012096 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 66103015080000000502012002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 69103015080000000502012045 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 25103015080000000502012061 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2910A | PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING EUROPE SA/NV | Wspólnik | 2001-04-11 | 2006-02-10 | 1.936.135 (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 968.067.500,ZŁ (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM MILIONÓW SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| TOYOTA MOTOR EUROPE SA/NV | Wspólnik | 2006-02-10 | Brak danych | 2.424.215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.212.107.500,00 ZŁ (JEDEN MILIARD DWIEŚCIE DWANAŚCIE MILIONÓW STO SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DARIUSZ MAREK MIKOŁAJCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| MASAYUKI KOJIMA | Beneficjent | 1967-01-11 |
| PHILIPPE BERNARD OCHS | Beneficjent | 1967-04-01 |
| MASAYUKI KOJIMA | zgłaszający - członek zarządu | 1967-01-11 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOSHITAKA KAGEYAMA | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-11 | 2004-02-03 | Brak danych |
| KOSUKE SHIRAMIZU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-11 | 2002-09-13 | Brak danych |
| TERUO KAWAMURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-11 | 2004-08-13 | Brak danych |
| TOSHIO MIZUSHIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-11 | 2001-09-21 | Brak danych |
| SHUHEI TOYODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2004-08-13 | Brak danych |
| YOSHITO KATO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2003-09-03 | Brak danych |
| SHOJI IKAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2005-07-27 | Brak danych |
| YUTAKA MIYAMOTO | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-03 | 2008-02-12 | Brak danych |
| YOICHI INOUE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-13 | 2007-01-30 | Brak danych |
| TETSUO AGATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-31 | 2008-10-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4455474277.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4392401404.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4174045602.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 51757787.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229670887.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4403549764.62 |
| I. Amortyzacja | 347978937.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3087680910.29 |
| III. Usługi obce | 347111378.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31204719.38 |
| – podatek akcyzowy | 2157016 |
| V. Wynagrodzenia | 328086135.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 78183363.38 |
| – emerytalne | 24182689.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5818287.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177486031.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 51924513.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3581095.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2346202.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1234892.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29310248.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2528937.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23712832.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3068477.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26195359.94 |
| G. Przychody finansowe | 67980.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 67980.12 |
| – od jednostek powiązanych | 67980.12 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7883725.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1723540.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 1255191.1 |
| IV. Inne | 6160185.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18379614.67 |
| J. Podatek dochodowy | 22701077.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4321462.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4183143515.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1305351063.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1270061500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94426199.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54815173.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4321462.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2877792452.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 200675945.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39694847.25 |
| – długoterminowa | 12974398 |
| – krótkoterminowa | 26720449.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 160981098.41 |
| – długoterminowe | 120423764.55 |
| – krótkoterminowe | 40557333.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2655970799.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2446847430.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 436027477.12 |
| – do 12 miesięcy | 436027477.12 |
| B. inne | 2010819953.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 201883273.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148282192.08 |
| – do 12 miesięcy | 148282192.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20357544.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14641580.62 |
| I. inne | 18601955.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 7240095.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21145707.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21145707.82 |
| – długoterminowe | 18503690.72 |
| – krótkoterminowe | 2642017.1 |
| Aktywa razem | 4183143515.88 |
| A. Aktywa trwałe | 2627096775.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3233558.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3233558.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2607898301.59 |
| 1. Środki trwałe | 2357113827.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22404252.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 249900316.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1956143324.87 |
| D. środki transportu | 19135182.83 |
| E. inne środki trwałe | 109530751.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 250784473.79 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15964915.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15964915.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 1556046739.98 |
| I. Zapasy | 804347726.45 |
| 1. Materiały | 684677685.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11510267.23 |
| 3. Produkty gotowe | 108159773.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 744873814.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 599131216.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 599131216.5 |
| – do 12 miesięcy | 599131216.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 145742598.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3914298.6 |
| – do 12 miesięcy | 3914298.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140041277.15 |
| C. inne | 1787022.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2005625.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2005625.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2005625.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23025.12 |
| – inne środki pieniężne | 1982600.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4819572.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1309672525.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1309672525.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1270061500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1270061500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94426199.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94426199.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54815173.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -54815173.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -54815173.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -54815173.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54815173.25 |
| 6. Wynik netto | -4321462.89 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4321462.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1305351063.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1305351063.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4321462.89 |
| II. Korekty razem | 216561507.35 |
| 1. Amortyzacja | 347978937.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1483.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 26241770.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -62742747.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -272823194.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -42383852.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 216653823.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3635285.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 212240044.46 |
| I. Wpływy | 145473.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145473.75 |
| II. Wydatki | -506344885.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -506344885.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -506199411.56 |
| I. Wpływy | 245468198.61 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 245468198.61 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 245468198.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -48491168.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -48489685.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1483.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50496788.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2005620.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1071211 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5691724323.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5682600095.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5675976241.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4303476.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20051558.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5570248721.94 |
| I. Amortyzacja | 424421369.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4121627566.14 |
| III. Usługi obce | 524593537.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28256134.02 |
| – podatek akcyzowy | 2569195.47 |
| V. Wynagrodzenia | 360274550.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 91790928.87 |
| – emerytalne | 27721018.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9567225.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9717408.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 121475601.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7346765.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3000390.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4346375.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62394773.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3871222.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57201921.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1321628.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66427594.34 |
| G. Przychody finansowe | 796534.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 796534.81 |
| – od jednostek powiązanych | 796534.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 33669575.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 17255964.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 17140064.87 |
| IV. Inne | 16413611.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33554553.28 |
| J. Podatek dochodowy | 23790230.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9764322.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3840990434.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1315115385.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1270061500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94426199.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -59136636.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9764322.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2525875048.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 241043262.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53024082.66 |
| – długoterminowa | 14643288 |
| – krótkoterminowa | 38380794.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 188019179.7 |
| – długoterminowe | 154655119.99 |
| – krótkoterminowe | 33364059.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2260165798.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2032550935.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 417752674.72 |
| – do 12 miesięcy | 417752674.72 |
| B. inne | 1614798260.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 219029749.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152388909.78 |
| – do 12 miesięcy | 152388909.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38528869.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15267901.41 |
| I. inne | 12844068.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 8585113.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24665987.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24665987.34 |
| – długoterminowe | 21307223.46 |
| – krótkoterminowe | 3358763.88 |
| Aktywa razem | 3840990434.01 |
| A. Aktywa trwałe | 2316753864.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2550695.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2550695.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2300803633.33 |
| 1. Środki trwałe | 2248038003.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22404252.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 211888603.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1879099977.25 |
| D. środki transportu | 21750319.15 |
| E. inne środki trwałe | 112894851.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52765629.56 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13399535.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13399535.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 1524236569.33 |
| I. Zapasy | 772588274.3 |
| 1. Materiały | 657221709.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11787442.42 |
| 3. Produkty gotowe | 103579122.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 744137288.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 561616648.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 561616648.48 |
| – do 12 miesięcy | 561616648.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 182520640.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1443498.05 |
| – do 12 miesięcy | 1443498.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177214271.36 |
| C. inne | 3862870.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1233409.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1233409.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1233409.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11097.16 |
| – inne środki pieniężne | 1222312.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6277596.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1305351063.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1305351063.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1270061500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1270061500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94426199.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94426199.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -59136636.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -59136636.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -59136636.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -59136636.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -59136636.14 |
| 6. Wynik netto | 9764322.79 |
| A. zysk netto | 9764322.79 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1315115385.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1315115385.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9764322.79 |
| II. Korekty razem | 566404564.59 |
| 1. Amortyzacja | 424421369.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 60578269.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40367316.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31759452.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 736526.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3913988.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4627635.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 576168887.38 |
| I. Wpływy | 199388.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199388.04 |
| II. Wydatki | -193344078.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -193344078.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -193144690.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -383796407 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -383796407 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -383796407 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -772210.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -772204.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2005620.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1233409.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 758790.85 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-11 | 2001-10-30 | UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
