| Nazwa: | "HENKE - SASS, WOLF - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HENKE - SASS, WOLF - POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006367 |
| NIP: | 7880025035 |
| REGON: | 63019361700000 |
| Kod pocztowy: | 64-300 (Firmy w Greater Poland, Glinno, Nowy Tomyśl County, 64-300) |
| Miasto: | Glinno, Nowy Tomyśl County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | LEŚNA, 13, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7880025035 |
| Data rejestracji: | 22 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58105015201000009032093479 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 81105015201000009032093453 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 59105015201000009032093461 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 06102010680000160203590320 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 53102041440000650200707521 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 54102041440000600200707554 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HENKE - SASS, WOLF - GMBH | Wspólnik | 2001-04-05 | 100 UDZIAŁÓW (STO) 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DANIEL SEEH | Beneficjent | 1968-12-02 |
| JACEK ARTENIUK | Beneficjent | Brak danych |
| HENNER WITTE | Beneficjent | 1961-12-21 |
| TERESA PECZKOWSKA-MILER | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK ARTENIUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOCHEN BUSCH | Beneficjent | 1949-03-17 |
| NINA STACKMANN | Beneficjent | 1983-02-22 |
| MICHAEL APPL | Beneficjent | 1969-12-24 |
| KATHRIN MCKENNA | Beneficjent | 1978-07-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TERESA IWONA PĘCZKOWSKA-MILER | Prokurent | 2022-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO WSPÓLNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DANIEL SEEH | Beneficjent | PROKURENT HENKE SASS WOLF GMBH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE-SASS, WOLF POLSKA SP. Z O.O. | PROKURENT HENKE SASS WOLF GMBH WŁAŚCIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE - SASS, WOLF-POLSKA SP ZOO |
| HENNER WITTE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HENKE SASS WOLF GMBH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE-SASS, WOLF POLSKA SP. Z O.O. | CZŁONEK ZARZĄDU HENKE SASS WOLF GMBH KTÓRE JEST 100% UDZIAŁOWCEM HENKE-SASS, WOLF-POLSKA SP. Z O.O. |
| JOCHEN BUSCH | Beneficjent | PROKURENT HENKE SASS WOLF GMBH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE-SASS, WOLF POLSKA SP. Z O.O. | CZŁONEK ZARZĄDU BUSCH VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH WŁASCICIELA 50,68% UDZIAŁÓW HENKE SASS WOLF GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCIELEM 100% UDZIAŁÓW HENKE - SASS, WOLF-POLSKA SP ZOO |
| NINA STACKMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HENKE SASS WOLF GMBH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE-SASS, WOLF POLSKA SP. Z O.O. | PROKURENTKA BUSCH VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH WŁAŚCICIELA 50,68% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HENKE-SASS, WOLF GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW HENKE - SASS, WOLF-POLSKA SP ZOO; |
| MICHAEL APPL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HENKE SASS WOLF GMBH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE-SASS, WOLF POLSKA SP. Z O.O. | Brak danych |
| KATHRIN MCKENNA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU HENKE SASS WOLF GMBH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW HENKE-SASS, WOLD POLSKA SP. Z O.O. | PROKURENTKA BUSCH VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH WŁAŚCICIELA 50,68% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HENKE-SASS, WOLF GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW HENKE - SASS, WOLF-POLSKA SP ZOO; |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WERNER SARTORIUS | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-05 | 2001-12-10 | Brak danych |
| PETER JOSEF DECKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-05 | 2011-12-14 | Brak danych |
| PETER JOSEF DECKER | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-14 | 2020-01-31 | Brak danych |
| DIETER EGON SCHULZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2003-11-26 | Brak danych |
| BOBAN IVANOVIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-26 | 2020-01-31 | 1972-12-11 |
| BOBAN IVANOVIC | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-31 | 2023-09-21 | 1972-12-11 |
| MICHAEL APPL | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-21 | Brak danych | 1969-12-24 |
| JACEK ARTENIUK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2020-01-31 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-02-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29050343.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28298797.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28298797.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 714203.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37341.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26655107.31 |
| I. Amortyzacja | 2092693.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7519950.61 |
| III. Usługi obce | 2191428.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219052.44 |
| V. Wynagrodzenia | 11584132.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2672851.26 |
| – emerytalne | 2104254.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 340457.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34540.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2395236.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46583.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40832.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5751.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 122826.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122826.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2318993.53 |
| G. Przychody finansowe | 6600.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 6600.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 385696.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 38975.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 38975.63 |
| IV. Inne | 346721.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1939897.33 |
| J. Podatek dochodowy | 160730 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1779167.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31348172.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17623000.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15790083.57 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3749.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 3749.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1779167.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13725171.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1068335.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 283136.14 |
| – długoterminowa | 271475.66 |
| – krótkoterminowa | 11660.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 785199.17 |
| – krótkoterminowe | 785199.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6817720 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6817720 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5776568.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3413676.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491796.46 |
| – do 12 miesięcy | 491796.46 |
| B. inne | 2921880 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2212633.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 199012.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 252225.4 |
| – do 12 miesięcy | 252225.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 895309.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 857755.05 |
| I. inne | 8331.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 150258.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62547.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62547.64 |
| – krótkoterminowe | 62547.64 |
| Aktywa razem | 31348172.67 |
| A. Aktywa trwałe | 21007134.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102415.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102415.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20682708.24 |
| 1. Środki trwałe | 15488486.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2418215.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7955075.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2927200.71 |
| D. środki transportu | 577627.49 |
| E. inne środki trwałe | 1610367.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3485895.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1708325.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222010.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222010.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 10341038.66 |
| I. Zapasy | 1954446.22 |
| 1. Materiały | 671987.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1174692.39 |
| 3. Produkty gotowe | 107766.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2155875.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1417729.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1417729.07 |
| – do 12 miesięcy | 1417729.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 738145.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26673.6 |
| – do 12 miesięcy | 26673.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 705392.36 |
| C. inne | 6080 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6079444.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6079444.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6079444.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6079444.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151272.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15843833.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15843833.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14907057.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 883025.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 883025.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 883025.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15790083.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3749.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3749.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 883025.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 883025.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 883025.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 883025.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1779167.33 |
| A. zysk netto | 1779167.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17623000.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17623000.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1779167.33 |
| II. Korekty razem | 1771417.31 |
| 1. Amortyzacja | 2092693.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -51325.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34285.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 197237.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1052220.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -72779.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 676078.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16018.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3550584.64 |
| I. Wpływy | 40832.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40832.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11864744.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11864744.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11823912.53 |
| I. Wpływy | 9739600 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9739600 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 284805.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 265349.4 |
| 8. Odsetki | 19456 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9454794.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1181466.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1181466.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4897977.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6079444.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36307002.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36016292.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36016292.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 290710.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34879194.84 |
| I. Amortyzacja | 3005323.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9553830.57 |
| III. Usługi obce | 2597638.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342795.7 |
| V. Wynagrodzenia | 15248246.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3634290.84 |
| – emerytalne | 2814634.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 497069.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1427807.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11223.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11223.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 171055.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 171055.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1267974.86 |
| G. Przychody finansowe | 512282.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 37324.24 |
| V. Inne | 474958.71 |
| H. Koszty finansowe | 634707.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 634608.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 634608.33 |
| IV. Inne | 99.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1145549.93 |
| J. Podatek dochodowy | 482051.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 663498.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47366776.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18286499.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17569250.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3749.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 3749.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 663498.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29080277 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1361216.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 442713.8 |
| – długoterminowa | 434060.32 |
| – krótkoterminowa | 8653.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 918502.65 |
| – krótkoterminowe | 918502.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23178000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 23178000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4541060.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1456224.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1170199.48 |
| – do 12 miesięcy | 1170199.48 |
| B. inne | 286024.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2794047.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 419938.08 |
| – do 12 miesięcy | 419938.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1223760.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1138990.29 |
| I. inne | 11358.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 290788.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47366776.13 |
| A. Aktywa trwałe | 34210568.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33599816.42 |
| 1. Środki trwałe | 31946298.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2418215.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15978099.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10563199.29 |
| D. środki transportu | 429588.04 |
| E. inne środki trwałe | 2557196.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 894537.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 758980.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 610752.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420017.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 190734.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 13156207.2 |
| I. Zapasy | 2463228.43 |
| 1. Materiały | 890059.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1551949.62 |
| 3. Produkty gotowe | 21219.76 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8839339.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8147943.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8147943.13 |
| – do 12 miesięcy | 8147943.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 691395.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1826.7 |
| – do 12 miesięcy | 1826.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504323.32 |
| C. inne | 185245.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1573172.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1573172.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1573172.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1573172.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280467.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17623000.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17623000.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15790083.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1779167.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1779167.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1779167.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17569250.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3749.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3749.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1779167.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1779167.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1779167.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1779167.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 663498.33 |
| A. zysk netto | 663498.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18286499.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18286499.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 663498.33 |
| II. Korekty razem | -2620932.82 |
| 1. Amortyzacja | 3005323.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -114199.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 368432.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 292881.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -508782.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6683464.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1599358.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -580483.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1957434.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 15705817.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15705817.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15705817.54 |
| I. Wpływy | 13724424.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13724424.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 567444.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 199012.15 |
| 8. Odsetki | 368432.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13156980.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4506271.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4506271.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6079444.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1573172.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-05 | 2002-10-28 | TYSIĄCLECIA, 14, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
