| Nazwa: | TABEMAX - BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | TABEMAX - BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006009 |
| NIP: | 5540393158 |
| REGON: | 09000044100000 |
| Kod pocztowy: | 86-005 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Białe Błota, 86-005) |
| Miasto: | Gmina Białe Błota |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BETONOWA, 1, BIAŁE BŁOTA, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540393158 |
| Data rejestracji: | 31 paź 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105011391000009032502545 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 11105011391000009032502552 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 71103013480000000050859700 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD FRANCISZEK GRZANKA | Wspólnik | 2001-04-03 | Brak danych |
| TADEUSZ BOBER | Wspólnik | 2001-04-03 | 2007-05-30 |
| MACIEJ ANDRZEJ DRECKI | Wspólnik | 2001-04-03 | Brak danych |
| MONIKA PATRYCJA KŁOSOWICZ | Wspólnik | 2019-01-02 | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW DZIERŻYKRAJ - LIPOWICZ | Wspólnik | 2019-01-02 | Brak danych |
| ML&S PERSONALSERVICE GMBH | Wspólnik | 2022-03-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BERNARD FRANCISZEK GRZANKA | Beneficjent | Brak danych |
| MACIEJ ANDRZEJ DRECKI | Beneficjent | Brak danych |
| MONIKA PATRYCJA KŁOSOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW DZIERŻYKRAJ-LIPOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| MACIEJ ANDRZEJ DRECKI | zgłaszający - wspólnik spółki | Brak danych |
| DAGMAR TURCK-MENDES BELCHIOR | Beneficjent | 1961-12-11 |
| DIETRICH TURCK | Beneficjent | 1960-10-04 |
| BERNARD FRANCISZEK GRZANKA | zgłaszający - wspólnik spółki | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA PATRYCJA KŁOSOWICZ | Prokurent | 2008-01-09 | 2019-01-02 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| WITOLD STANISŁAW DZIERŻYKRAJ LIPOWICZ | Prokurent | 2008-01-09 | 2019-01-02 | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| MARCIN GOŁEMBIEWSKI | Prokurent | 2020-05-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE ZE WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD FRANCISZEK GRZANKA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| MACIEJ ANDRZEJ DRECKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| MONIKA PATRYCJA KŁOSOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW DZIERŻYKRAJ-LIPOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | Brak danych |
| DAGMAR TURCK-MENDES BELCHIOR | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ML&S PERSONALSERVICE GMBH KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM TABEMAX - BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI SPÓŁKA JAWNA |
| DIETRICH TURCK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ML&S PERSONALSERVICE GMBH KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM TABEMAX - BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI SPÓŁKA JAWNA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ BOBER | Członek Organu Reprezentacji | 2001-04-03 | 2007-05-30 |
| BERNARD FRANCISZEK GRZANKA | Członek Organu Reprezentacji | 2001-04-03 | Brak danych |
| MACIEJ ANDRZEJ DRECKI | Członek Organu Reprezentacji | 2001-04-03 | Brak danych |
| MONIKA PATRYCJA KŁOSOWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-01-02 | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW DZIERŻYKRAJ LIPOWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-01-02 | Brak danych |
| ML&S PERSONALSERVICE GMBH | Członek Organu Reprezentacji | 2022-03-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67788519.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67840481.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -466357.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 76155.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 338240.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60664516.87 |
| I. Amortyzacja | 1359787.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26534884.5 |
| III. Usługi obce | 6232557.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 160847.97 |
| V. Wynagrodzenia | 21032615.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4391577.33 |
| – emerytalne | 1950218.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 667706.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 284540 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7124002.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 536738.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2500 |
| II. Dotacje | 497230.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37008.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 150748.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150748.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7509992.45 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 372930.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 196043.92 |
| IV. Inne | 176886.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7137062.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7137062.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25338191.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10676140.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5038812.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7137062.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1619735.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14662050.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3183690.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 703485 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2480205.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 703479.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1776726.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11478360.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6878.72 |
| B. inne | 6878.72 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11468210.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 4717688.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 896636.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2984879.2 |
| – do 12 miesięcy | 2984879.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1443165.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1369754.59 |
| I. inne | 56086.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 3270.94 |
| Aktywa razem | 25338191.01 |
| A. Aktywa trwałe | 10713590.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75972.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75972.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10634439.62 |
| 1. Środki trwałe | 10166839.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1685751.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4660111.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2803556.47 |
| D. środki transportu | 736146.6 |
| E. inne środki trwałe | 281274.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 425935.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41664.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3178.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3178.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 14624600.67 |
| I. Zapasy | 6987939.56 |
| 1. Materiały | 5368411.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 920711.34 |
| 3. Produkty gotowe | 696377.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2439.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7341433.08 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7341433.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5871687.2 |
| – do 12 miesięcy | 5871687.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1425147.24 |
| C. inne | 44598.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 109668.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109668.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 109668.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 109668.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185559.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7004804.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7004804.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4947100.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 91712.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1991712.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 91712.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1900000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5038812.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3191712.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3191712.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3191712.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3191712.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 5517327.08 |
| A. zysk netto | 7137062.38 |
| C. odpisy z zysku | 1619735.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10676140.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10676140.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7137062.38 |
| II. Korekty razem | -1314933.15 |
| 1. Amortyzacja | 1359787.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 196043.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1534232.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1256071.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32266.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45694.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5822129.23 |
| I. Wpływy | 6496.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2500 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3996.3 |
| II. Wydatki | 2523530.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2333102.29 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 190428.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2517034.57 |
| I. Wpływy | 6131531.31 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6131531.31 |
| II. Wydatki | 9891106.12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3465726.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5471517.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 757818.7 |
| 8. Odsetki | 196043.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3759574.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -454480.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 564149.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 109668.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64351998.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61899886.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 108105.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18571.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2325435.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59074220.13 |
| I. Amortyzacja | 1744743.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21019763.43 |
| III. Usługi obce | 4164242.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200335.04 |
| V. Wynagrodzenia | 24235254.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5015240.3 |
| – emerytalne | 2236349.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 734598.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1960042.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5277778.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 856244.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 269800.81 |
| II. Dotacje | 524172.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62271.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52379.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52379.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6081644.19 |
| G. Przychody finansowe | 100879.99 |
| V. Inne | 100879.99 |
| H. Koszty finansowe | 471839.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 404787.92 |
| IV. Inne | 67051.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5710684.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5710684.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39153931.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10871543.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6466225.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5710684.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1425366.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28282388.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10919609.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 652200 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10267409.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 8848101.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1419307.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17362778.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14137.57 |
| B. inne | 14137.57 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17348134.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 6937464.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1030305.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5432865.76 |
| – do 12 miesięcy | 5432865.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1326013.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1384865.14 |
| I. inne | 1236620.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 506.62 |
| Aktywa razem | 39153931.5 |
| A. Aktywa trwałe | 26232238.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36230.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36230.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26194144.44 |
| 1. Środki trwałe | 9660021 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1602693.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4534411.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2308939.97 |
| D. środki transportu | 980631.77 |
| E. inne środki trwałe | 233344.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15904751.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 629371.99 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1863.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1863.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 12921693.08 |
| I. Zapasy | 4708422.29 |
| 1. Materiały | 2983228.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 808349.61 |
| 3. Produkty gotowe | 916844.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5515167.49 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5515167.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4378130.36 |
| – do 12 miesięcy | 4378130.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093421.69 |
| C. inne | 43615.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2497073.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2497073.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2497073.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2497073.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201029.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10676140.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10676140.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5038812.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1427412.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1927412.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1427412.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6466225.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7137062.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7137062.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7137062.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7137062.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 4285317.68 |
| A. zysk netto | 5710684.55 |
| C. odpisy z zysku | 1425366.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10871543.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10871543.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5710684.55 |
| II. Korekty razem | 9495073.02 |
| 1. Amortyzacja | 1744743.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 404787.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -269800.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2279517.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1826265.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3523714.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14155.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15205757.57 |
| I. Wpływy | 460229.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269800.81 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 190428.58 |
| II. Wydatki | 16651782.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293180.18 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16358602.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16191552.82 |
| I. Wpływy | 16451903.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16451903.2 |
| II. Wydatki | 13078702.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5515281.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6131531.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1027102.25 |
| 8. Odsetki | 404787.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3373200.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2387405 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 109668.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2497073.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-03 | 2007-05-30 | TABEMAX - TADEUSZ BOBER, BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI - SPÓŁKA JAWNA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
