| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "REVMOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "REVMOD" |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000005641 |
| NIP: | 5460000429 |
| REGON: | 00233240400000 |
| Adres: | MICKIEWICZA, 20, MOŃKI, 19 - 100, MOŃKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 135000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@REVMOD.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5460000429 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17808500050000133920000010 | BS8085 Centrala | ul. Wyzwolenia 13 19-100 moniecki POLSKA |
| 54809900040014309720000010 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
| 86105019531000009030405683 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 64105019531000009030405691 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ CZEREPSKI | Wspólnik | 2001-04-02 | Brak danych | 6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARETOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| RYSZARD BUJNAROWSKI | Wspólnik | 2001-04-02 | 2021-06-11 | 7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| LUCJAN WIERZBICKI | Wspólnik | 2001-04-02 | 2014-03-20 | 7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| KRZYSZTOF HENRYK WÓJCIKOWSKI | Wspólnik | 2001-04-02 | Brak danych | 4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ZBIGNIEW ANTONI KULIKOWSKI | Wspólnik | 2001-04-02 | 2011-03-31 | JEDEN (1) UDZIAŁ DWA TYSIĄCE (2.000) ZŁOTYCH |
| BOGDAN ZALEWSKI | Wspólnik | 2001-04-02 | 2011-03-31 | JEDEN (1) UDZIAŁ DWA TYSIĄCE (2.000) ZŁOTYCH |
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | Wspólnik | 2014-03-20 | Brak danych | 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | Beneficjent |
| JANUSZ CZEREPSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF HENRYK WÓJCIKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ CZEREPSKI | Prokurent | 2022-03-16 | Brak danych | ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | Prokurent | 2013-07-01 | 2019-09-12 | ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW ANTONI KULIKOWSKI | Prokurent | 2013-07-01 | 2022-07-07 | ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ CZEREPSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ CZEREPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-02 | 2022-03-16 |
| BOGDAN ZALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-02 | 2009-01-20 |
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-12 | 2022-03-16 |
| PRZEMYSŁAW CZEREPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-16 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ANTONI KULIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-02 | 2009-01-20 |
| RYSZARD BUJNAROWSKI | V - CE PREZES | 2001-04-02 | 2013-07-01 |
| LUCJAN WIERZBICKI | V - CE PREZES | 2001-04-02 | 2014-05-30 |
| KRZYSZTOF HENRYK WÓJCIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ | 2001-04-02 | 2024-08-07 |
| MARCELINA SMOLIK | CZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ | 2024-08-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35396358.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33559287.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26563.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 291816.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1518691.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32452043.49 |
| I. Amortyzacja | 378789.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20169672.91 |
| III. Usługi obce | 1956757.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 120834.05 |
| V. Wynagrodzenia | 7283121.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1415231.35 |
| – emerytalne | 655151.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240000.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 887636.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2944314.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 164397.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 18338.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146059.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145796.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 112057.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33738.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2962916.45 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 175654.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 126122.25 |
| IV. Inne | 49532.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2787262.07 |
| J. Podatek dochodowy | 493864 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2293398.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11423318.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5462005 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 135000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 210500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56096.89 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3167010.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2293398.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -400000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5961313.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 435996 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 435996 |
| A. kredyty i pożyczki | 435996 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5256204.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5252736.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1178983.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3306840.67 |
| – do 12 miesięcy | 3306840.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 460840.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 293671.12 |
| I. inne | 12401.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 3468.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 269113.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 269113.37 |
| – długoterminowe | 250269.24 |
| – krótkoterminowe | 18844.13 |
| Aktywa razem | 11423318.85 |
| A. Aktywa trwałe | 6625098.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6622698.33 |
| 1. Środki trwałe | 6018633.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 116362.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2492824.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3059154.24 |
| D. środki transportu | 104275.25 |
| E. inne środki trwałe | 246017.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 566739.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 37325.64 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2400 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2400 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4798220.52 |
| I. Zapasy | 1129748.05 |
| 1. Materiały | 830356.28 |
| 3. Produkty gotowe | 26563.52 |
| 4. Towary | 15836.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 256991.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3523366.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3523366.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3059062.95 |
| – do 12 miesięcy | 3059062.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462521.81 |
| C. inne | 1782 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22818.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22818.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22818.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10726.45 |
| – inne środki pieniężne | 12092.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122286.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3608606.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3608606.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 210500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 210500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56096.89 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56096.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2857045.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 309964.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 429964.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 120000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3167010.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 349964.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 349964.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 349964.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 349964.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1893398.07 |
| A. zysk netto | 2293398.07 |
| C. odpisy z zysku | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5462005 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2293398.07 |
| II. Korekty razem | 454021.13 |
| 1. Amortyzacja | 378789.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 175654.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 112057.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -375105.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -422667.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 577797.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7496.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2747419.2 |
| I. Wpływy | 7089.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7089.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 595929.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 558604.24 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37325.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -588840.07 |
| II. Wydatki | 2161036.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 440000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1545382.3 |
| 8. Odsetki | 175654.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2161036.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2457.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25276.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22818.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39085890.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37176527.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11236.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 392491.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1528108.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34680599.9 |
| I. Amortyzacja | 832340.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18906393.49 |
| III. Usługi obce | 2507859.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 164592.5 |
| V. Wynagrodzenia | 9181749.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1787701.76 |
| – emerytalne | 831663.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 312730.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 987231.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4405290.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 185973.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 52244.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 133728.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71781.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64519.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7262.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4519482.48 |
| G. Przychody finansowe | 360 |
| II. Odsetki, w tym: | 360 |
| H. Koszty finansowe | 91658.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 52467.37 |
| IV. Inne | 39191.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4428183.58 |
| J. Podatek dochodowy | 890100 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3538083.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12281672.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7900088.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 135000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 210500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56096.89 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4560408.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3538083.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4381583.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 230490 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 230490 |
| A. kredyty i pożyczki | 230490 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3934560.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3934377.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 205506 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2755601.03 |
| – do 12 miesięcy | 2755601.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 577204.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 382237.31 |
| I. inne | 13828.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 182.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 216533.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216533.39 |
| – długoterminowe | 164118.72 |
| – krótkoterminowe | 52414.67 |
| Aktywa razem | 12281672.16 |
| A. Aktywa trwałe | 6757163.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6754763.44 |
| 1. Środki trwałe | 6084152.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 116362.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2391314.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3140194.03 |
| D. środki transportu | 112630.89 |
| E. inne środki trwałe | 323650.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 648611.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2400 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2400 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5524508.72 |
| I. Zapasy | 1030457.68 |
| 1. Materiały | 926595.88 |
| 3. Produkty gotowe | 15326.53 |
| 4. Towary | 19370.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69164.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4076807.22 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4076807.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3388600.22 |
| – do 12 miesięcy | 3388600.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 686425 |
| C. inne | 1782 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 294322.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 294322.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 294322.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 269477.07 |
| – inne środki pieniężne | 24845.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122921.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5462005 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5462005 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 210500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 210500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56096.89 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56096.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3167010.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1393398.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2293398.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4560408.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1893398.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1893398.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1893398.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1893398.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2938083.58 |
| A. zysk netto | 3538083.58 |
| C. odpisy z zysku | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7900088.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3538083.58 |
| II. Korekty razem | 170311.98 |
| 1. Amortyzacja | 832340.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91658.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 64519.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 99290.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -538035.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -326246.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53214.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3708395.56 |
| I. Wpływy | 85473.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85473.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 1151723.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1129723.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 22000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1066250.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2370642.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1178983.15 |
| 8. Odsetki | 91658.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2370642.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 271503.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22818.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 294322.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-02 | 2002-06-12 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "REVMOD" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
