FABRYKA MEBLI "MEBLAR" MARIA I FRANCISZEK SOŁTYSIK

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45916367.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45916367.66
B. Koszty działalności operacyjnej	44086895.37
I. Amortyzacja	3122500.14
II. Zużycie materiałów i energii	30506825.72
III. Usługi obce	1522777.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	553160.9
V. Wynagrodzenia	6365969.66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1370019.35
– emerytalne	613310.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	645642.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1829472.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	80131.33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	55523.8
II. Dotacje	322.46
IV. Inne przychody operacyjne	24285.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	66062.29
III. Inne koszty operacyjne	66062.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1843541.33
G. Przychody finansowe	218255.01
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	218255.01
H. Koszty finansowe	332.09
I. Odsetki, w tym:	332.09
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2061464.25
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2061464.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41965879.12
A. Kapitał (fundusz) własny	38883197.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7587893.74
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	832832
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29685589.53
VI. Zysk (strata) netto	2061464.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1284581.63
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3082681.23
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3082681.23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3081738.2
A. kredyty i pożyczki	177790.67
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2008294.84
– do 12 miesięcy	2008294.84
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	480253.46
H. z tytułu wynagrodzeń	410310.95
I. inne	5088.28
4. Fundusze specjalne	943.03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	41965879.12
A. Aktywa trwałe	20301459.91
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20301459.91
1. Środki trwałe	18913736.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99553.92
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9830466.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	6917915.17
D. środki transportu	2037833.3
E. inne środki trwałe	27967.92
2. Środki trwałe w budowie	1387723.2
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21664419.21
I. Zapasy	2153141.78
1. Materiały	1536985.78
3. Produkty gotowe	616156
II. Należności krótkoterminowe	3415143.73
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3415143.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2749487.07
– do 12 miesięcy	2749487.07
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	665656.66
III. Inwestycje krótkoterminowe	15964722.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15964722.55
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15964722.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15964722.55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131411.15

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39206315.26
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39206315.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7587893.74
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7587893.74
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	832832
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	832832
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30785589.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30785589.53
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30785589.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1100000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29685589.53
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29685589.53
6. Wynik netto	776882.62
A. zysk netto	2061464.25
C. odpisy z zysku	-1284581.63
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38883197.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38883197.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2061464.25
II. Korekty razem	3143586.03
1. Amortyzacja	3122500.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-14670.55
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-55523.8
6. Zmiana stanu zapasów	-69712.04
7. Zmiana stanu należności	-756277.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	930456.63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13518.74
10. Inne korekty	0.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5205050.28
I. Wpływy	64634.14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64634.14
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	359901.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	359901.97
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-295267.83
I. Wpływy	0
II. Wydatki	2744976.06
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2384581.63
4. Spłaty kredytów i pożyczek	360062.34
8. Odsetki	332.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2744976.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2164806.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2164806.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-14670.54
F. Środki pieniężne na początek okresu	13165069.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15329876.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	33495.97