"LEVER" RABIŃSKI-DRĄG

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	204708232.34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	795810.2
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	203912422.14
B. Koszty działalności operacyjnej	203709200.47
I. Amortyzacja	199882.72
II. Zużycie materiałów i energii	991833.45
III. Usługi obce	726057.42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	413350.72
V. Wynagrodzenia	2384705.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	506898.59
– emerytalne	230522.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225216.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	198261255.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	999031.87
D. Pozostałe przychody operacyjne	11937.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	9744.45
IV. Inne przychody operacyjne	2192.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	167911.43
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	167911.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	843057.81
G. Przychody finansowe	26347.63
V. Inne	26347.63
H. Koszty finansowe	445927.19
I. Odsetki, w tym:	423093.28
IV. Inne	22833.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	423478.25
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	423478.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17537903.22
A. Kapitał (fundusz) własny	3919829.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68922.18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3516722.58
VI. Zysk (strata) netto	423478.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-89294
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13618074.21
I. Rezerwy na zobowiązania	63101.15
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	63101.15
– długoterminowa	63101.15
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	114806.04
3. Wobec pozostałych jednostek	114806.04
C. inne zobowiązania finansowe	114806.04
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13427174.43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13009973.73
A. kredyty i pożyczki	4900000
C. inne zobowiązania finansowe	816551.43
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6977861.84
– do 12 miesięcy	6977861.84
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315560.46
4. Fundusze specjalne	417200.7
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12992.59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12992.59
– długoterminowe	3248.14
– krótkoterminowe	9744.45
Aktywa razem	17537903.22
A. Aktywa trwałe	1582028.6
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1432028.6
1. Środki trwałe	1432028.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76083.92
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1199312.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	69099.04
D. środki transportu	67995.26
E. inne środki trwałe	19538.15
III. Należności długoterminowe	150000
3. Od pozostałych jednostek	150000
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15955874.62
I. Zapasy	7612776.53
1. Materiały	1813006.75
4. Towary	5799769.78
II. Należności krótkoterminowe	6523596.66
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6523596.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6351149.99
– do 12 miesięcy	6351149.99
C. inne	172446.67
III. Inwestycje krótkoterminowe	1785541.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1785541.16
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1785541.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1128112.36
– inne środki pieniężne	657428.8
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33960.27

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1157448.28
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1157448.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	68922.18
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	68922.18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	604532.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2912189.6
A. zwiększenie (z tytułu)	2912189.6
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3516722.58
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	483993.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	483993.12
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	483993.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	483993.12
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	334184.25
A. zysk netto	423478.25
C. odpisy z zysku	89294
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3919829.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3919829.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	423478.25
II. Korekty razem	-1249890.72
1. Amortyzacja	199882.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	446530.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2428.99
6. Zmiana stanu zapasów	-1160981.2
7. Zmiana stanu należności	-1526385.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	751276.86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37357.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-826412.47
I. Wpływy	150000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	150000
II. Wydatki	156563.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6563.1
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	150000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6563.1
I. Wpływy	3328376.7
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2950474.21
4. Inne wpływy finansowe	377902.49
II. Wydatki	1431300.27
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	168946.67
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	815823.54
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	423696.15
9. Inne wydatki finansowe	22833.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1897076.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1064100.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1064100.86
F. Środki pieniężne na początek okresu	721440.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1785541.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25738.81