PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "ALKOR" JACEK WOŁK I JERZY SZOTT

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	311658842.81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	116470.09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	311542372.72
B. Koszty działalności operacyjnej	278707575.37
I. Amortyzacja	630398.75
II. Zużycie materiałów i energii	239818.12
III. Usługi obce	4396487.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	134861.07
V. Wynagrodzenia	552511
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113879.25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490144.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	272149474.88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	32951267.44
D. Pozostałe przychody operacyjne	26404.2
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	26404.2
E. Pozostałe koszty operacyjne	16905.62
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	16905.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	32960766.02
G. Przychody finansowe	2423001.76
II. Odsetki, w tym:	215629.93
V. Inne	2207371.83
H. Koszty finansowe	223881.08
I. Odsetki, w tym:	208881.08
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	15000
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	35159886.7
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	35159886.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	113600865.43
A. Kapitał (fundusz) własny	97668115.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	61308228.72
VI. Zysk (strata) netto	35159886.7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15932750.01
I. Rezerwy na zobowiązania	37457.86
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37457.86
– długoterminowa	8726.4
– krótkoterminowa	28731.46
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	75913.23
3. Wobec pozostałych jednostek	75913.23
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	31327.48
E. inne	44585.75
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15819378.92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15819378.92
A. kredyty i pożyczki	1179078.46
C. inne zobowiązania finansowe	1564162.97
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10390290.57
– do 12 miesięcy	10390290.57
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2685846.92
I. inne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	113600865.43
A. Aktywa trwałe	5909225.2
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5909225.2
1. Środki trwałe	5909225.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83897
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4231882.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	148527.15
D. środki transportu	1444918.74
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	107691640.23
I. Zapasy	23730795.78
4. Towary	23730795.78
II. Należności krótkoterminowe	52837027.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	52837027.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52835771.46
– do 12 miesięcy	52835771.46
– powyżej 12 miesięcy	0
C. inne	1255.58
III. Inwestycje krótkoterminowe	31072075.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31072075.63
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2008.2
– udzielone pożyczki	2008.2
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31070067.43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31070067.43
– inne środki pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51741.78

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	82188678.79
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	82188678.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1200000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1200000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	57179374.42
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	57179374.42
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57179374.42
A. zwiększenie (z tytułu)	23809304.37
– podziału zysku z lat ubiegłych	23809304.37
B. zmniejszenie (z tytułu)	19680450.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	61308228.72
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	61308228.72
6. Wynik netto	35159886.7
A. zysk netto	35159886.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	97668115.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	97668115.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	35159886.71
II. Korekty razem	23758852.71
1. Amortyzacja	630398.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	180486.18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	6125881.78
7. Zmiana stanu należności	18813337.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-912922.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2743.05
10. Inne korekty	-1081072.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	58918739.42
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
II. Wydatki	22437.06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22437.06
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-22437.06
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	33197321.46
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	19272038.32
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13386848.29
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	357948.67
8. Odsetki	180486.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-33197321.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	25698980.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	25698980.89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5371086.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31070067.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1848938.4