| Nazwa: | BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAŁTYKGAZ |
| Data rejestracji: | 23 mar 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000004206 |
| NIP: | 8390203731 |
| REGON: | 77067326300000 |
| Kod pocztowy: | 84-230 |
| Miasto: | Rumia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | SOBIESKIEGO, 5, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12363000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390203731 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114011530000215087001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 17175013250000000139571231 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 17188000090000001100880062 | Brak danych | Brak danych |
| 24188000090000001100910006 | Brak danych | Brak danych |
| 39175013250000000139571126 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 42188000090000001100880000 | Brak danych | Brak danych |
| 47102019120000950200115782 | PKO Oddział 1 w Wejherowie | ul. Sobieskiego 227 84-200 wejherowski POLSKA |
| 48114011530000215087001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 58188000090000001100880003 | Brak danych | Brak danych |
| 62188000090000001100910001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PROPAN RHEINGAS GMBH & CO. KG. | Wspólnik | 2001-03-23 | Brak danych | 24.726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 363 000,00 PLN |
| WESTFALEN AG | Wspólnik | 2001-03-23 | 2024-04-17 | 12.363 - 6.181.500 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| UWE THOMSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2024-04-17 | Brak danych |
| HUBERT PETERS | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-27 | 2024-04-17 | 1961-03-03 |
| REINER ROPOHL | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-03 | 2015-12-03 | Brak danych |
| HOLGER HEINZ LAUGISCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-03 | 2020-07-03 | Brak danych |
| TORSTEN OTTO JAGDT | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-06 | 2019-10-01 | Brak danych |
| THOMAS PERKMANN | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-01 | 2024-04-17 | Brak danych |
| JESKO VON STECHOW | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-03 | 2024-04-17 | Brak danych |
| DIETER WILHELM FEHLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-06 | 2002-07-23 | Brak danych |
| JURGEN THOMSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-06 | 2010-07-27 | Brak danych |
| GUNTER ROTERING | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-06 | 2012-08-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| UWE GERD THOMSEN | Beneficjent | 1960-09-17 |
| ADAM GABRIEL LEWANDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN GWIZDAŁA | Prokurent | 2004-05-21 | 2023-04-26 | PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAINER WALTER JANSSEN | Prokurent | 2019-03-06 | 2019-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW PAWEŁ CZAPIEWSKI | Prokurent | 2020-09-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SP. Z O.O. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MAREK ANDRZEJ ZAWADZKI | Prokurent | 2001-09-17 | 2004-10-25 | SAMOISTNA |
| JANUSZ TADEUSZ OPIOŁA | Prokurent | 2005-03-31 | 2024-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN MICHAŁ GDANIETZ | Prokurent | 2024-08-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| UWE GERD THOMSEN | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE KOMPLEMENTARIUSZA UDZIAŁOWCA, WOBEC BRAKU OSÓB DYSPONUJĄCYCH SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW LUB WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN STEFAN ŚLAGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-03-23 | 2021-02-10 |
| SIEGBERT ECKHARD WEISS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-03-23 | 2001-09-17 |
| RUDOLF PIÓRKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-03-23 | 2004-08-31 |
| MICHAEL GOTTFRIED JÄKEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-14 | 2009-10-09 |
| MICHAEL GOTTFRIED JÄKEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-09 | 2019-09-02 |
| RAINER WALTER JANSSEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-02 | 2021-02-10 |
| RAINER WALTER JANSSEN | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-10 | 2021-11-15 |
| ADAM GABRIEL LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-15 | Brak danych |
| ADAM GABRIEL LEWANDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-09 | 2021-11-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 366463299.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 759965.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6660266.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -21606.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2900847.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 356923791.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 358806339.18 |
| I. Amortyzacja | 6283095.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4209264.2 |
| III. Usługi obce | 13772006.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 754154.6 |
| – podatek akcyzowy | 115.61 |
| V. Wynagrodzenia | 12407282.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2957562.07 |
| – emerytalne | 981234.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1404143.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 317018829.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7656960.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4463361.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76337.97 |
| II. Dotacje | 2741.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 695163.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3689117.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1152412.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 474213.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 678199.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10967908.84 |
| G. Przychody finansowe | 293276.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 180402.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 112873.65 |
| H. Koszty finansowe | 1796532.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1169413.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 627118.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9464652.89 |
| J. Podatek dochodowy | 1668515 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7796137.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103196702.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38910405.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12363000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18699543.89 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 51724.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7796137.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64286297.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7309684.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1869594 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 884024.37 |
| – długoterminowa | 797724.59 |
| – krótkoterminowa | 86299.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4556065.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4556065.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13150084.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13150084.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 12181435.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 968649.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40553820.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1503131.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1503131.05 |
| – do 12 miesięcy | 1503131.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38806329.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 22608758.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 943470.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11090456.91 |
| – do 12 miesięcy | 11090456.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3471964.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 153219.9 |
| I. inne | 538458.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 244360.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3272707.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3272707.86 |
| – długoterminowe | 580541.36 |
| – krótkoterminowe | 2692166.5 |
| Aktywa razem | 103196702.89 |
| A. Aktywa trwałe | 54166884.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 210561.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210561.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50371551.55 |
| 1. Środki trwałe | 48313449.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2886559.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10638337.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29610231.51 |
| D. środki transportu | 2831260.63 |
| E. inne środki trwałe | 2347059.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2054037.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3584772.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1736213 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1848559.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 49029817.96 |
| I. Zapasy | 19421333.45 |
| 1. Materiały | 392194.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 34138.59 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 18369691.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 625308.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27368972.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27368972.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26831801.05 |
| – do 12 miesięcy | 26831801.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470000 |
| C. inne | 67171.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 684534.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 684534.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 684534.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 435330.2 |
| – inne środki pieniężne | 249204.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1554977.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32154215.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32154215.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12363000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12363000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18699543.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18699543.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 51724.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51724.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1039947.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1039947.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1039947.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1039947.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7796137.89 |
| A. zysk netto | 7796137.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38910405.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34910405.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7796137.89 |
| II. Korekty razem | 4015522.6 |
| 1. Amortyzacja | 6283095.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 119.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1474612.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 113875.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2639536.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1630392.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9675005.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7252990.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -693309.06 |
| 10. Inne korekty | -1750000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11811660.49 |
| I. Wpływy | 632281.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 632281.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8608528.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8608528.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7976247.22 |
| I. Wpływy | 1459197.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1459197.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5024732.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1039947.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -656249.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1853923.14 |
| 8. Odsetki | -1474612.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3565535.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 269877.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 269758.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 414693.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 684571.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 320865.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 548803062.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 260675.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5726152.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 268064.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3772506.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 539036338.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 542368165.45 |
| I. Amortyzacja | 6542979.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4612832.59 |
| III. Usługi obce | 16899406.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 814150.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12263058.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2995075.99 |
| – emerytalne | 1121415.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1591691.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 496648969.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6434896.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4358071.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 240782.16 |
| II. Dotacje | 2741.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 938725.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3175822.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1339787 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361537.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 978249.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9453181.06 |
| G. Przychody finansowe | 1762861.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 391246.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1371614.27 |
| H. Koszty finansowe | 4553905.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 3170967.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1382938.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6662136.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1358491 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5303645.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104527992.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40214051.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12363000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18701305.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 49962.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3796137.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5303645.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64313941.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9748542.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1985763 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 884650.05 |
| – długoterminowa | 775118.42 |
| – krótkoterminowa | 109531.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6878129.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6878129.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11890409.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11890409.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 11000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 890409.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38089626.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76116.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76116.86 |
| – do 12 miesięcy | 76116.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37703280.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 18373797.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 892348.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12292269.67 |
| – do 12 miesięcy | 12292269.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 844629.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3582012.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 171193.38 |
| I. inne | 1547029.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 310229.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4585362.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4585362.21 |
| – długoterminowe | 999169.85 |
| – krótkoterminowe | 3586192.36 |
| Aktywa razem | 104527992.79 |
| A. Aktywa trwałe | 57338102.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 226146.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 226146.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53140200.12 |
| 1. Środki trwałe | 51721181.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2843011.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11269972.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32499951.28 |
| D. środki transportu | 2687544.18 |
| E. inne środki trwałe | 2420702.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1410888.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3971755.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2156524 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1815231.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 47189890.11 |
| I. Zapasy | 15742602.98 |
| 1. Materiały | 301659.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 302203.15 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14416782.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 721957.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28315493.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28315493.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26095913.59 |
| – do 12 miesięcy | 26095913.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2170749.9 |
| C. inne | 48830.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1806094.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1806094.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1806094.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1321152.85 |
| – inne środki pieniężne | 484941.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1325699.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38910405.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38910405.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12363000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12363000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18699543.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1761.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1761.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18701305.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 51724.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1761.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1761.69 |
| – zbycia środków trwałych | 1761.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49962.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7796137.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7796137.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7796137.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3796137.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3796137.89 |
| 6. Wynik netto | 5303645.44 |
| A. zysk netto | 5303645.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40214051.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34910405.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5303645.44 |
| II. Korekty razem | 17281676.71 |
| 1. Amortyzacja | 6542979.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -846.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3846706.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -220725.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2438858.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3678730.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -946521.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 814081.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1128413.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22585322.15 |
| I. Wpływy | 615717.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 615717.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7524012.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7524012.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6908295.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -14556313.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5416396.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1293211.11 |
| 8. Odsetki | -3846706.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14556313.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1120712.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1121559.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -846.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 684534.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1805247.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 337364.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-23 | 2008-10-01 | "BAŁTYK - GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-23 | 2006-08-28 | SOBIESKIEGO, 5, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
