KRS 0000004206
NIP8390203731
REGON77067326300000
NazwaBAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAŁTYKGAZ
Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 5, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12363000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8390203731
data rejestracji 01 lut 2000
status Czynny
05114011530000215087001002
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
17175013250000000139571231
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
17188000090000001100880062
24188000090000001100910006
39175013250000000139571126
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
42188000090000001100880000
47102019120000950200115782
PKO Oddział 1 w Wejherowie
ul. Sobieskiego 227 84-200 wejherowski POLSKA
48114011530000215087001004
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
58188000090000001100880003
62188000090000001100910001
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPROPAN RHEINGAS GMBH & CO. KG.
Wspólnik
2001-03-23
24.726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 363 000,00 PLN
WESTFALEN AG
Wspólnik
2001-03-23
2024-04-17
12.363 - 6.181.500 PLN
UWE THOMSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2024-04-17
HUBERT PETERS
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2024-04-17
1961-03-03
REINER ROPOHL
Członek Organu Nadzoru
2012-08-03
2015-12-03
HOLGER HEINZ LAUGISCH
Członek Organu Nadzoru
2015-12-03
2020-07-03
TORSTEN OTTO JAGDT
Członek Organu Nadzoru
2016-10-06
2019-10-01
THOMAS PERKMANN
Członek Organu Nadzoru
2019-10-01
2024-04-17
JESKO VON STECHOW
Członek Organu Nadzoru
2020-07-03
2024-04-17
DIETER WILHELM FEHLER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2002-07-23
JURGEN THOMSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2010-07-27
GUNTER ROTERING
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2012-08-03
UWE GERD THOMSEN
Beneficjent
1960-09-17
ADAM GABRIEL LEWANDOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT PETERS
Beneficjent
1961-03-03
STANISŁAW JAN GWIZDAŁA
Prokurent
2004-05-21
2023-04-26
PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAINER WALTER JANSSEN
Prokurent
2019-03-06
2019-09-02
PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK ANDRZEJ ZAWADZKI
Prokurent
2001-09-17
2004-10-25
SAMOISTNA
JANUSZ TADEUSZ OPIOŁA
Prokurent
2005-03-31
2024-08-05
PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW PAWEŁ CZAPIEWSKI
Prokurent
2020-09-29
PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SP. Z O.O. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARCIN MICHAŁ GDANIETZ
Prokurent
2024-08-05
PROKURA ŁĄCZNA DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
UWE GERD THOMSEN
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE KOMPLEMENTARIUSZA UDZIAŁOWCA, WOBEC BRAKU OSÓB DYSPONUJĄCYCH SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW LUB WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM UDZIAŁOWCA
HUBERT PETERS
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE KOMPLEMENTARIUSZA UDZIAŁOWCA, WOBEC BRAKU OSÓB DYSPONUJĄCYCH SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW LUB WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM UDZIAŁOWCA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN STEFAN ŚLAGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2021-02-10
SIEGBERT ECKHARD WEISS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2001-09-17
RUDOLF PIÓRKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2004-08-31
MICHAEL GOTTFRIED JÄKEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-14
2009-10-09
MICHAEL GOTTFRIED JÄKEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-09
2019-09-02
RAINER WALTER JANSSEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-02
2021-02-10
RAINER WALTER JANSSEN
PREZES ZARZĄDU
2021-02-10
2021-11-15
ADAM GABRIEL LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-11-15
ADAM GABRIEL LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-09
2021-11-15
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 366463299.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 759965.87 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6660266.58 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -21606.09 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2900847.19 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 356923791.75 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 358806339.18 |
I. Amortyzacja | 6283095.8 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4209264.2 |
III. Usługi obce | 13772006.3 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 754154.6 |
– podatek akcyzowy | 115.61 |
V. Wynagrodzenia | 12407282.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2957562.07 |
– emerytalne | 981234.65 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1404143.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 317018829.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7656960.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4463361.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76337.97 |
II. Dotacje | 2741.88 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 695163.78 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3689117.72 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1152412.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 474213.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 678199.51 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10967908.84 |
G. Przychody finansowe | 293276.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 180402.88 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 112873.65 |
H. Koszty finansowe | 1796532.48 |
I. Odsetki, w tym: | 1169413.94 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 627118.54 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9464652.89 |
J. Podatek dochodowy | 1668515 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7796137.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 103196702.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38910405.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12363000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18699543.89 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 51724.08 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7796137.89 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64286297.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7309684.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1869594 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 884024.37 |
– długoterminowa | 797724.59 |
– krótkoterminowa | 86299.78 |
3. Pozostałe rezerwy | 4556065.75 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4556065.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13150084.57 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 13150084.57 |
A. kredyty i pożyczki | 12181435.1 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 968649.47 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40553820.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1503131.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1503131.05 |
– do 12 miesięcy | 1503131.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38806329.01 |
A. kredyty i pożyczki | 22608758.27 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 943470.17 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11090456.91 |
– do 12 miesięcy | 11090456.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3471964.92 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 153219.9 |
I. inne | 538458.84 |
4. Fundusze specjalne | 244360.42 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3272707.86 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3272707.86 |
– długoterminowe | 580541.36 |
– krótkoterminowe | 2692166.5 |
Aktywa razem | 103196702.89 |
A. Aktywa trwałe | 54166884.93 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 210561.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210561.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50371551.55 |
1. Środki trwałe | 48313449.4 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2886559.83 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10638337.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 29610231.51 |
D. środki transportu | 2831260.63 |
E. inne środki trwałe | 2347059.89 |
2. Środki trwałe w budowie | 2054037.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3584772.3 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1736213 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1848559.3 |
B. Aktywa obrotowe | 49029817.96 |
I. Zapasy | 19421333.45 |
1. Materiały | 392194.63 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 34138.59 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 18369691.33 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 625308.9 |
II. Należności krótkoterminowe | 27368972.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27368972.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26831801.05 |
– do 12 miesięcy | 26831801.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470000 |
C. inne | 67171.42 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 684534.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 684534.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 684534.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 435330.2 |
– inne środki pieniężne | 249204.22 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1554977.62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32154215.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32154215.43 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12363000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12363000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18699543.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18699543.89 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 51724.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51724.08 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1039947.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1039947.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1039947.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1039947.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7796137.89 |
A. zysk netto | 7796137.89 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38910405.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34910405.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7796137.89 |
II. Korekty razem | 4015522.6 |
1. Amortyzacja | 6283095.8 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 119.83 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1474612.21 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 113875.51 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2639536.02 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1630392.96 |
7. Zmiana stanu należności | -9675005.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7252990.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -693309.06 |
10. Inne korekty | -1750000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11811660.49 |
I. Wpływy | 632281.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 632281.45 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -8608528.67 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8608528.67 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7976247.22 |
I. Wpływy | 1459197.4 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1459197.4 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -5024732.75 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1039947.46 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -656249.94 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1853923.14 |
8. Odsetki | -1474612.21 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3565535.35 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 269877.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 269758.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46.03 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 414693.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 684571.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 320865.87 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 548803062.06 |
J Należności od jednostek powiązanych | 260675.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5726152.98 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 268064.56 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3772506.43 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 539036338.09 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 542368165.45 |
I. Amortyzacja | 6542979.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4612832.59 |
III. Usługi obce | 16899406.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 814150.26 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12263058.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2995075.99 |
– emerytalne | 1121415.32 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1591691.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 496648969.58 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6434896.61 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4358071.45 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 240782.16 |
II. Dotacje | 2741.88 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 938725.08 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3175822.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1339787 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361537.36 |
III. Inne koszty operacyjne | 978249.64 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9453181.06 |
G. Przychody finansowe | 1762861.25 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 391246.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1371614.27 |
H. Koszty finansowe | 4553905.87 |
I. Odsetki, w tym: | 3170967.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1382938.57 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6662136.44 |
J. Podatek dochodowy | 1358491 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5303645.44 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 104527992.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 40214051.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12363000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18701305.58 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 49962.39 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3796137.89 |
VI. Zysk (strata) netto | 5303645.44 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64313941.49 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9748542.77 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1985763 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 884650.05 |
– długoterminowa | 775118.42 |
– krótkoterminowa | 109531.63 |
3. Pozostałe rezerwy | 6878129.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6878129.72 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11890409.54 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11890409.54 |
A. kredyty i pożyczki | 11000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 890409.54 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38089626.97 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76116.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76116.86 |
– do 12 miesięcy | 76116.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37703280.28 |
A. kredyty i pożyczki | 18373797.33 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 892348.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12292269.67 |
– do 12 miesięcy | 12292269.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 844629.73 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3582012.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 171193.38 |
I. inne | 1547029.04 |
4. Fundusze specjalne | 310229.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4585362.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4585362.21 |
– długoterminowe | 999169.85 |
– krótkoterminowe | 3586192.36 |
Aktywa razem | 104527992.79 |
A. Aktywa trwałe | 57338102.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 226146.64 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 226146.64 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53140200.12 |
1. Środki trwałe | 51721181.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2843011.4 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11269972.87 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 32499951.28 |
D. środki transportu | 2687544.18 |
E. inne środki trwałe | 2420702.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 1410888.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3971755.92 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2156524 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1815231.92 |
B. Aktywa obrotowe | 47189890.11 |
I. Zapasy | 15742602.98 |
1. Materiały | 301659.57 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 302203.15 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 14416782.47 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 721957.79 |
II. Należności krótkoterminowe | 28315493.88 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28315493.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26095913.59 |
– do 12 miesięcy | 26095913.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2170749.9 |
C. inne | 48830.39 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1806094.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1806094.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1806094.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1321152.85 |
– inne środki pieniężne | 484941.23 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1325699.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38910405.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38910405.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12363000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12363000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18699543.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1761.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1761.69 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18701305.58 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 51724.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1761.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1761.69 |
– zbycia środków trwałych | 1761.69 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49962.39 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7796137.89 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7796137.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7796137.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3796137.89 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3796137.89 |
6. Wynik netto | 5303645.44 |
A. zysk netto | 5303645.44 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40214051.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34910405.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5303645.44 |
II. Korekty razem | 17281676.71 |
1. Amortyzacja | 6542979.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -846.88 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3846706.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -220725.99 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2438858.65 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3678730.47 |
7. Zmiana stanu należności | -946521.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 814081.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1128413.63 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22585322.15 |
I. Wpływy | 615717.18 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 615717.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -7524012.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7524012.88 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6908295.7 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -14556313.47 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5416396.04 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1293211.11 |
8. Odsetki | -3846706.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14556313.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1120712.98 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1121559.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -846.88 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 684534.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1805247.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 337364.47 |
2001-03-23
2008-10-01
"BAŁTYK - GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-23
2006-08-28
SOBIESKIEGO, 5, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie