| Nazwa: | "CHARTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHARTER |
| Data rejestracji: | 22 mar 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w marzec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000004003 |
| NIP: | 8121766337 |
| REGON: | 67078616000000 |
| Kod pocztowy: | 96-315 (Firmy w Masovian, Kamionka Mała, Masovian Voivodeship, 96-315) |
| Miasto: | Kamionka Mała, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GUZOWSKA, 35, WISKITKI, 96-315, WISKITKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40187000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8121766337 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10124010531111001103919554 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 42124010531111001097972296 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 25124010531789001070237248 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 86124010531978001105237298 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 56124010791111001079460892 | PEKAO XIV Oddział w Warszawie-Jankach | pl. Szwedzki 3 05-090 pruszkowski POLSKA |
| 44102010260000160203693702 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 72124010791978000001962497 | PEKAO XIV Oddział w Warszawie-Jankach | pl. Szwedzki 3 05-090 pruszkowski POLSKA |
| 05124010531111001058633448 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 57102010260000150203701471 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 96102010260000190203693686 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA CZAPLICKA | Wspólnik | 2001-03-22 | 10.096 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.048.000 PLN |
| KRZYSZTOF WALDEMAR CZAPLICKI | Wspólnik | 2001-03-22 | 10.096 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.048.000 PLN |
| DE VIS SPA LTD | Wspólnik | 2024-01-04 | 60.182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.091.000 PLN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR CZAPLICKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA CZAPLICKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WALDEMAR CZAPLICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAŁGORZATA CZAPLICKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA CZAPLICKA | Prokurent | 2001-03-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR CZAPLICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADA TRZY GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW, | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI DE VIS SPA LTD, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O. |
| MAŁGORZATA CZAPLICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI DE VIS SPA LTD, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE I SAMODZIELNIE PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WALDEMAR CZAPLICKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-03-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174878380.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 172236133.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2642246.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163136711.13 |
| I. Amortyzacja | 18606194.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35972965.56 |
| III. Usługi obce | 62897144.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12530908.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21207808.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3785408.15 |
| – emerytalne | 1774396.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5540966.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2595315.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11741669.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8314891.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1145484.79 |
| II. Dotacje | 6552 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 414192.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6748662.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1523209.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177422.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1345787.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18533351.11 |
| G. Przychody finansowe | 22930.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22930.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3271904.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 978412.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1089322.43 |
| IV. Inne | 1204169.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15284377.31 |
| J. Podatek dochodowy | 3825470 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11458907.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 170347939.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35296913.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10096000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13742005.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11458907.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135051026.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7448259.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6131457 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1219203.21 |
| – długoterminowa | 154048 |
| – krótkoterminowa | 1065155.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 97599 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 97599 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63044138.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 63044138.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 28743028.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34301110.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64558628.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63462440.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 555290.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11023430.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31446673.61 |
| – do 12 miesięcy | 31446673.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2298051 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1473501.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1909975.88 |
| I. inne | 14755517.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 1096187.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 170347939.18 |
| A. Aktywa trwałe | 116849475.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 224148.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 97288.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 126860 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 115593063.49 |
| 1. Środki trwałe | 74185794.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1807126 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14728016.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1069724.12 |
| D. środki transportu | 56441730.12 |
| E. inne środki trwałe | 139197.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41277604.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 129664.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1032264 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1032264 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53498463.64 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37825710.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37825710.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31463822.46 |
| – do 12 miesięcy | 31463822.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5586761.49 |
| C. inne | 775126.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13817580.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13817580.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13817580.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13775370.18 |
| – inne środki pieniężne | 42210.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1855172.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23838005.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23838005.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10096000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10096000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4931548.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8810457.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8810457.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8810457.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13742005.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8810457.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8810457.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8810457.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8810457.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11458907.31 |
| A. zysk netto | 11458907.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35296913.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35296913.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11458907.31 |
| II. Korekty razem | 38738101.53 |
| 1. Amortyzacja | 18606194.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 929824.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 921148.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33716.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4363034.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 76421.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6456229.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20937870.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -606446.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50197008.84 |
| I. Wpływy | 4081324.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3851812.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 229512.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 229512.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 214077.51 |
| – odsetki | 15434.53 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8784686.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8529228.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 255458.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4703361.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33013485.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32629185.58 |
| 8. Odsetki | 384300.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33013485.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12480161.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12480161.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1337419.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13817580.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-22 | 2001-04-09 | WAJDELOTY, 21, GDAŃSK, 80-347, GDAŃSK, POLSKA |
| 2001-04-09 | 2003-04-18 | PUŁASKIEGO, 15, GRABÓW NAD PILICĄ, 26-902, GRABÓW NAD PILICĄ, POLSKA |
| 2003-04-18 | 2019-01-18 | 8, URSZULIN, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
