| Nazwa: | LEONI KABEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LEONI KABEL POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 mar 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000003820 |
| NIP: | 8961244256 |
| REGON: | 93212590600000 |
| Adres: | OŁAWSKA, 10, WIERZBICE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 45000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8961244256 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27188000090000008100150010 | Brak danych | Brak danych |
| 49188000090000008100150002 | Brak danych | Brak danych |
| 76188000090000008100150001 | Brak danych | Brak danych |
| 96188000090000008100150029 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2444Z | PRODUKCJA MIEDZI |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| #749 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LEONI KABEL GMBH | Wspólnik | 2001-03-26 | 4.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000.000 ZŁ ( CZTERDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH ). |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR OCHENDUSZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STEFAN PIERER | Beneficjent | 1956-11-25 |
| MAGDALENA JAROCH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEFAN PIERER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PIERER INVEST GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZWEITE PIERER BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM L2-BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LEONI AG, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM LEONI KABEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, WÓWCZAS JEST ONA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNE DZIALANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PUZANOW | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-03-26 | 2001-11-07 |
| MICHAEL KEẞLER | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-03-26 | 2017-06-13 |
| WŁODZIMIERZ ŁUKASZ GLAPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-22 | Brak danych |
| WOLFGANG LÖSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-07 | 2012-04-12 |
| TORSTEN HABERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-12 | 2015-08-20 |
| MAGDALENA JAROCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-20 | 2023-10-11 |
| PIOTR OCHENDUSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1930456000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1065215000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1868978000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20274000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41204000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1877833000 |
| I. Amortyzacja | 12109000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1703758000 |
| III. Usługi obce | 89984000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1784000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38467000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10126000 |
| – emerytalne | 3557000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 345000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21260000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 52623000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21742000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21742000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29462000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18623000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10734000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44903000 |
| G. Przychody finansowe | 6000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6000 |
| – od jednostek powiązanych | 6000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 13189000 |
| I. Odsetki, w tym: | 10128000 |
| – dla jednostek powiązanych | 6645000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3061000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31720000 |
| J. Podatek dochodowy | 6264000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25456000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 478170000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120890000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15434000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25456000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 357280000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27540000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4154000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1184000 |
| – długoterminowa | 817000 |
| – krótkoterminowa | 367000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22202000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22202000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 329740000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 219908000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69036000 |
| – do 12 miesięcy | 69036000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 150872000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 109612000 |
| A. kredyty i pożyczki | 9380000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93305000 |
| – do 12 miesięcy | 93305000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4801000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2015000 |
| I. inne | 111000 |
| 4. Fundusze specjalne | 220000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 478170000 |
| A. Aktywa trwałe | 130242000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1710000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1710000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 122977000 |
| 1. Środki trwałe | 103707000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2609000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35867000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62093000 |
| D. środki transportu | 107000 |
| E. inne środki trwałe | 3031000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18096000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2036000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5555000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5511000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44000 |
| B. Aktywa obrotowe | 347928000 |
| I. Zapasy | 118820000 |
| 1. Materiały | 26018000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36129000 |
| 3. Produkty gotowe | 55936000 |
| 4. Towary | 737000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 184303000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 77789000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77749000 |
| – do 12 miesięcy | 77749000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 106514000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62259000 |
| – do 12 miesięcy | 62259000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21115000 |
| C. inne | 23140000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44011000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44011000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44011000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44011000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95130000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95130000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -304000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 304000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -304000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15434000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15434000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15434000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15434000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 15434000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15434000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25456000 |
| A. zysk netto | 25456000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120890000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120890000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25456000 |
| II. Korekty razem | 44533000 |
| 1. Amortyzacja | 12109000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -137000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11594000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 67000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2355000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24678000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24180000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 67632000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233000 |
| 10. Inne korekty | 4000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69989000 |
| I. Wpływy | 10855000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10680000 |
| II. Wydatki | 26509000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26509000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15654000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12414000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10943000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1471000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12414000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 41921000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42058000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 137000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1953000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44011000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 640000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1888186000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1029831000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1861680000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6853000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19653000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1830568000 |
| I. Amortyzacja | 13156000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1665968000 |
| III. Usługi obce | 96633000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2045000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37453000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10292000 |
| – emerytalne | 3586000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 268000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4753000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 57618000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13237000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 172000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 316000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12749000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24227000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16399000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7733000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46628000 |
| G. Przychody finansowe | 27000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20732000 |
| I. Odsetki, w tym: | 17919000 |
| – dla jednostek powiązanych | 10772000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2813000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25923000 |
| J. Podatek dochodowy | 5350000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20573000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 446150000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 143675000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2212000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2212000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40890000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20573000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 302475000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26798000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5772000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1297000 |
| – długoterminowa | 1068000 |
| – krótkoterminowa | 229000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19729000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19729000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 275677000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 141330000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39800000 |
| – do 12 miesięcy | 39800000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 101530000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134084000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 128273000 |
| – do 12 miesięcy | 128273000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3447000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2222000 |
| I. inne | 142000 |
| 4. Fundusze specjalne | 263000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 446150000 |
| A. Aktywa trwałe | 129850000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1332000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1332000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123897000 |
| 1. Środki trwałe | 114715000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2609000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35277000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73209000 |
| D. środki transportu | 62000 |
| E. inne środki trwałe | 3558000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4924000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4804000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4621000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4595000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26000 |
| B. Aktywa obrotowe | 316300000 |
| I. Zapasy | 121286000 |
| 1. Materiały | 22221000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 45676000 |
| 3. Produkty gotowe | 52999000 |
| 4. Towary | 390000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 183350000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69497000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66711000 |
| – do 12 miesięcy | 66711000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2786000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 113853000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70204000 |
| – do 12 miesięcy | 70204000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18867000 |
| C. inne | 24782000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10576000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10576000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10576000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10576000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1088000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120890000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120890000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2212000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2212000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2212000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15434000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 25456000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25456000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40890000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25456000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 25456000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25456000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20573000 |
| A. zysk netto | 20573000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 143675000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 143675000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20573000 |
| II. Korekty razem | -10897000 |
| 1. Amortyzacja | 13179000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20427000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -487000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -742000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2466000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3684000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -44589000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121000 |
| 10. Inne korekty | -7000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9676000 |
| I. Wpływy | 394000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13690000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13690000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13296000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 29832000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9380000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 17918000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2534000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29832000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -33452000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33435000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44011000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10576000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 266000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-26 | 2001-09-17 | WINCENTEGO WITOSA, 18, KOBIERZYCE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
| 2001-09-17 | 2001-11-07 | OŁAWSKA, 10, WIERZBICE, 55-040, WIERZBICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
