Search icon

OKNOVID

Dane

Nazwa: "OKNOVID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OKNOVID
Data rejestracji: 21 mar 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000003513
NIP: 5542419117
REGON: 09292766200000
Adres: FERMOWA, 3, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, 86-070, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5542419117
Data rejestracji: 08 mar 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
61102014620000760203097623 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
94102014620000760201687037 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
46109023980000000135926309 SANPL 1 Oddział we Wrocławiu Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
47102014620000740201687011 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
43109023980000000135926363 SANPL 1 Oddział we Wrocławiu Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4334Z MALOWANIE I SZKLENIE
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ SEWERYN GADZAŁA reprezentant
MICHAŁ SEWERYN GADZAŁA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MICHAŁ SEWERYN GADZAŁA Wspólnik 2001-03-21 2001-04-09 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANNA ELŻBIETA DĘBSKA Wspólnik 2001-04-09 2002-03-25 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ.
MICHAŁ SEWERYN GADZAŁA Wspólnik 2002-03-25 Brak danych 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MICHAŁ SEWERYN GADZAŁA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu PODEJMOWANIE DECYZJI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIECZYSŁAW BIELAK PREZES ZARZĄDU 2001-03-21 2001-09-18
MICHAŁ SEWERYN GADZAŁA PREZES ZARZĄDU 2001-09-18 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84446857.43
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 75359687.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 646821.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 20250.99
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8420097.18
B. Koszty działalności operacyjnej 67946741.39
        I. Amortyzacja 1170697.77
        II. Zużycie materiałów i energii 42666994.35
        III. Usługi obce 7992017.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 534462.83
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5886598.97
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1121099.79
                – emerytalne 986762.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 219123.37
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8355746.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16500116.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 800345.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 124100.72
        II. Dotacje 159005.85
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46411.9
        IV. Inne przychody operacyjne 470827.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 731187.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 731187.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16569274.54
G. Przychody finansowe 726286.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 31166.94
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 695119.78
H. Koszty finansowe 569881.02
        I. Odsetki, w tym: 117583.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 365661.26
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 86636.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16725680.24
J. Podatek dochodowy 3260713
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13464967.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39016688.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 33786974.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19672007.68
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 600000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 600000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13464967.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5229713.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 136136
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136136
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1404784.84
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1404784.84
                                A. kredyty i pożyczki 109065.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1295719.26
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3358623.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3358623.6
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32148.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2015968.63
                                        – do 12 miesięcy 2015968.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 399739.63
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 436494.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 351084.4
                                I. inne 123188.81
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 330168.66
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 330168.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39016688.02
        A. Aktywa trwałe 6270827.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 613390.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 613390.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5635836.39
                        1. Środki trwałe 5580421.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2076102.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1270564.15
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1681513.54
                                D. środki transportu 546469.25
                                E. inne środki trwałe 5771.87
                        2. Środki trwałe w budowie 55414.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21601
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21601
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 32745860.44
                I. Zapasy 16118825.58
                        1. Materiały 14257222.89
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 866371.47
                        4. Towary 995231.22
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8729939.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8729939.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6508360.67
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 728601.55
                                C. inne 1492977.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7897095.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7835611.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 695119.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 695119.78
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7140491.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 61483.51
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21381007.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21381007.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13770063.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4818944.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6960944.34
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 6960944.34
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2142000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18589007.68
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 600000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 600000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6960944.34
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 6960944.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6960944.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13464967.24
                A. zysk netto 13464967.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33786974.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33786974.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13464967.24
        II. Korekty razem -1195596.18
                1. Amortyzacja 1170697.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 101247.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -124100.72
                5. Zmiana stanu rezerw 136136
                6. Zmiana stanu zapasów 334348.72
                7. Zmiana stanu należności -2439308.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -883426.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 120929.39
                10. Inne korekty 387880.22
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12269371.06
        I. Wpływy 131707.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 131707.32
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1730780.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1730780.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1599072.82
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5056681.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2694883.07
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 118551.34
                8. Odsetki 101247.57
                9. Inne wydatki finansowe 2142000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5056681.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5613616.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5613616.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1526875.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7140491.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 41165005.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 35729262.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29803638.92
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 600000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 600000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5275623.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5435742.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 448728.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5870
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 442858.64
                                – długoterminowa 442858.64
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1521686.32
                        1. Wobec jednostek powiązanych 97878.84
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1521686.32
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1423807.48
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3412584.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3412584.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 415932.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1575359.43
                                        – do 12 miesięcy 1575359.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 271886.35
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 649095.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 375522.4
                                I. inne 124788.38
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 52743.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 52743.42
                                – długoterminowe 52743.42
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 41165005.38
        A. Aktywa trwałe 6113145.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5839320.01
                        1. Środki trwałe 5775605.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2076102.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1066570.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2106151.37
                                D. środki transportu 524020.07
                                E. inne środki trwałe 2760.45
                        2. Środki trwałe w budowie 63714.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 273825
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273825
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35051860.37
                I. Zapasy 11975783.79
                        1. Materiały 10969599.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 555434.01
                        4. Towary 450750.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7936616.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7936616.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6057065.04
                                        – do 12 miesięcy 6057065.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1425273.67
                                C. inne 454277.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15032985.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15032985.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15032985.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15032985.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106474.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33780974.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33780974.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19672007.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10131631.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13464967.24
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 13464967.24
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3333336
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29803638.92
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 600000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 600000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13464967.24
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 13464967.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13464967.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5275623.63
                A. zysk netto 5275623.63
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35729262.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35729262.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5275623.63
        II. Korekty razem 6567543.38
                1. Amortyzacja 1513436.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 312592.64
                6. Zmiana stanu zapasów 4143041.79
                7. Zmiana stanu należności 793323.21
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -329823.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -574640.33
                10. Inne korekty 709613.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11843167.01
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 167934.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 167934.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -167934.53
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3782738.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3333336
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11186.74
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 438216.12
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3782738.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7892493.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7892493.62
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7410491.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15032985.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 70026702.74
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62933435.38
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7093267.36
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48491054.65
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39983922.37
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8507132.28
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 21535648.09
D. Koszty sprzedaży 9147874.91
E. Koszty ogólnego zarządu 4564595.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 7823177.88
G. Pozostałe przychody operacyjne 827843.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 277425.24
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 550418.22
H. Pozostałe koszty operacyjne 729285.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 308923.13
        III. Inne koszty operacyjne 420361.93
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7921736.28
J. Przychody finansowe 969408.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 474071.51
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 495337.16
K. Koszty finansowe 2384785.32
        I. Odsetki, w tym: 71662.35
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2313122.97
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6506359.63
M. Podatek dochodowy 1230736
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5275623.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-03-21 2009-07-23 PRZEMYSŁOWA, 8, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi zamówień B2B i B2C celem automatyzacji procesów sprzedażowych. 746 179,50 zł 500 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 1.6. Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1164683/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc