| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE METAL-HURT DOROTA RAFIŃSKA BOŻENA WESOŁOWSKA-SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE METAL-HURT DOROTA RAFIŃSKA BOŻENA WESOŁOWSKA-SPÓŁKA JAWNA |
| Data rejestracji: | 19 mar 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w marzec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000003448 |
| NIP: | 8790178244 |
| REGON: | 87054154100000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BATOREGO, 54, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790178244 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30160014621841401460000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36105019791000009032153687 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 67105019791000009032153711 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 89105019791000009032153703 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 19160014621841401460000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 03160014621841401460000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10105019791000009080894133 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
| 14105019791000009032153695 | INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 | ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ RAFIŃSKI | Beneficjent |
| BOŻENA WESOŁOWSKA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR SEWERYN WESOŁOWSKI | Beneficjent |
| SŁAWOMIR SEWERYN WESOŁOWSKI | reprezentant |
| JAKUB MIKOŁAJ RAFIŃSKI | reprezentant |
| JAKUB MIKOŁAJ RAFIŃSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ RAFIŃSKI | reprezentant |
| BOŻENA WESOŁOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOROTA STEFANIA RAFIŃSKA | Wspólnik | 2001-03-19 | 2021-01-27 |
| BOŻENA WESOŁOWSKA | Wspólnik | 2001-03-19 | Brak danych |
| JAKUB MIKOŁAJ RAFIŃSKI | Wspólnik | 2019-02-12 | Brak danych |
| SŁAWOMIR SEWERYN WESOŁOWSKI | Wspólnik | 2019-02-12 | Brak danych |
| MICHAŁ RAFIŃSKI | Wspólnik | 2021-01-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SYLWESTER SZCZEPAN RAFIŃSKI | Prokurent | 2001-03-19 | 2021-01-27 | SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR SEWERYN WESOŁOWSKI | Prokurent | 2001-03-19 | 2019-02-12 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ RAFIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| BOŻENA WESOŁOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| SŁAWOMIR SEWERYN WESOŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| JAKUB MIKOŁAJ RAFIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ STO TYSIĘCY ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ MICHAŁ RAFIŃSKI LUB JAKUB RAFIŃSKI, A DRUGIM Z NICH BOŻENA WESOŁOWSKA LUB SŁAWOMIR WESOŁOWSKI. PROKURENCI USTANOWIENIE PRZEZ WSPÓLNIKÓW SĄ UPRAWNIENI DO SAMOISTNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ STO TYSIĘCY ZŁOTYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOROTA STEFANIA RAFIŃSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2001-03-19 | 2021-01-27 |
| BOŻENA WESOŁOWSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2001-03-19 | Brak danych |
| SŁAWOMIR SEWERYN WESOŁOWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2019-02-12 | Brak danych |
| JAKUB MIKOŁAJ RAFIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2019-02-12 | Brak danych |
| MICHAŁ RAFIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38638592.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38638592.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33203703.54 |
| I. Amortyzacja | 371171.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1536279.99 |
| III. Usługi obce | 3768067.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 263964.68 |
| V. Wynagrodzenia | 3218659.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 651298.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17561.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23376700.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5434888.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 355789.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209260.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146528.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135584.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135584.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5655093.34 |
| G. Przychody finansowe | 282150.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 66946.37 |
| V. Inne | 215204.33 |
| H. Koszty finansowe | 584834.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 4870.16 |
| IV. Inne | 579964.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5352409.63 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5352409.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28661630.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25790146.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 925044.62 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22645352.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5352409.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3132660 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2871484.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2871484.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2871484.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 160000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 918562.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 876470.69 |
| – do 12 miesięcy | 876470.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 713158.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 193632.89 |
| I. inne | 9659.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 28661630.41 |
| A. Aktywa trwałe | 2045624.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3396.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3396.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2000423.43 |
| 1. Środki trwałe | 1744923.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 867580.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 320011.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29219.29 |
| D. środki transportu | 504904.17 |
| E. inne środki trwałe | 23207.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 255500 |
| III. Należności długoterminowe | 41804.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 41804.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26616005.46 |
| I. Zapasy | 15740697.86 |
| 4. Towary | 14295026.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1445670.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2051725.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2051725.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1832724.83 |
| – do 12 miesięcy | 1832724.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182962.76 |
| C. inne | 36037.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8789900.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8789900.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8789900.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8789900.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33681.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23570396.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23570396.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 925044.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 925044.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19153764.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3491587.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3491587.29 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3491587.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22645352.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3491587.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3491587.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3491587.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3491587.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2219749.63 |
| A. zysk netto | 5352409.63 |
| C. odpisy z zysku | 3132660 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25790146.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25790146.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5352409.63 |
| II. Korekty razem | 2046581.64 |
| 1. Amortyzacja | 371171.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 92295.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1011344.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27867.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 605505.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5867.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7398991.27 |
| I. Wpływy | 294471.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294471.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 367789.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112289.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 255500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73317.59 |
| I. Wpływy | 66946.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 66946.37 |
| II. Wydatki | 3486986 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3132660 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 340000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 14326 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3420039.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3905634.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3905634.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4884266.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8789900.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6829.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35538750.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35538750.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28448936.02 |
| I. Amortyzacja | 291507.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1357549.68 |
| III. Usługi obce | 2969219.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254644.23 |
| V. Wynagrodzenia | 3351978.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 691014.18 |
| – emerytalne | 639840.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 97079.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19435943.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7089814.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 80128.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80128.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117820.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117820.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7052123.09 |
| G. Przychody finansowe | 609061.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 232931.02 |
| V. Inne | 376130.01 |
| H. Koszty finansowe | 448282.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 20492.37 |
| IV. Inne | 427789.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7212902.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7212902.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31363616.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29479597.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 925044.62 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24865101.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7212902.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3523451 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1884019.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 69053.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 69053.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69053.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1814965.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1814965.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63687.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 829164.22 |
| – do 12 miesięcy | 829164.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 708773.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 207534.47 |
| I. inne | 5805.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 31363616.65 |
| A. Aktywa trwałe | 2110333.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1100 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2076798.52 |
| 1. Środki trwałe | 2076798.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 867580.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 580082.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32871.04 |
| D. środki transportu | 579054.79 |
| E. inne środki trwałe | 17209.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 32434.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32434.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29253283.23 |
| I. Zapasy | 10908144.23 |
| 4. Towary | 10115402.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 792741.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2156511.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2156511.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2034911.48 |
| – do 12 miesięcy | 2034911.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121598.55 |
| C. inne | 1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16150302.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16150302.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16150302.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16150302.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38325.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25790146.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25790146.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 925044.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 925044.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22645352.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2219749.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2219749.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24865101.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2219749.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2219749.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2219749.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2219749.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3689451.04 |
| A. zysk netto | 7212902.04 |
| C. odpisy z zysku | 3523451 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29479597.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29479597.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7212902.04 |
| II. Korekty razem | 4769903.65 |
| 1. Amortyzacja | 291507.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -212454.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4832553.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -95415.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41643.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4643.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11982805.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 32264.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32264.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32264.14 |
| I. Wpływy | 232931.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 232931.02 |
| II. Wydatki | 4823070.49 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3523451 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1040360 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 238782.9 |
| 8. Odsetki | 20476.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4590139.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7360402.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7360402.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8789900.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16150302.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5410.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-19 | 2006-04-20 | CHROBREGO, 30, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
