Search icon

KOTŁOREM

Dane

Nazwa: "KOTŁOREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KOTŁOREM
Data rejestracji: 09 mar 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000003078
NIP: 6922283587
REGON: 39092321900000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 14 A, OSIEK 62A, 59-300, LUBIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6922283587
Data rejestracji: 25 lip 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
59150015041215000193280000 SANPL 5 Oddział w Legnicy ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA
63160014621859424990000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
98114020910000225244001001 mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
90160014621859424990000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MARZENA NOWAK Wspólnik 2001-03-09 163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.300,ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
ANDRZEJ NOWAK Wspólnik 2001-03-09 163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.300,ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
HENRYK NOWAK Wspólnik 2001-03-09 174 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.400,ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)

Beneficjenci

Imię Funkcja
HENRYK NOWAK Beneficjent
ANDRZEJ NOWAK Beneficjent
ANDRZEJ NOWAK reprezentant
MARZENA NOWAK Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIAN ROMAN DOSZNA Prokurent 2008-05-08 2021-02-19 SAMODZIELNA
MARZENA NOWAK Prokurent 2021-02-19 Brak danych SAMOISTNA
HENRYK NOWAK Prokurent 2021-02-19 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
HENRYK NOWAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne POSIADA 174 UDZIAŁY
ANDRZEJ NOWAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne PREZES ZARZĄDU POSIADA 163 UDZIAŁY
MARZENA NOWAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne POSIADA 163 UDZIAŁY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARZENA NOWAK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-03-09 2005-04-18
ANDRZEJ NOWAK PREZES ZARZĄDU 2001-03-09 2005-04-18
HENRYK NOWAK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-03-09 2005-04-18
MARIAN DOSZNA PREZES ZARZĄDU 2005-04-18 2007-05-15
ANDRZEJ NOWAK PREZES 2007-05-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55107224.19
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55107224.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 36885214.84
        I. Amortyzacja 271964.11
        II. Zużycie materiałów i energii 9103051.19
        III. Usługi obce 22894389.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 14621.52
        V. Wynagrodzenia 3760963.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 750589.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 89634.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18222009.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 77096.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34835.4
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 42261.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 81927.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 81927.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18217178.26
G. Przychody finansowe 130216.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 107353.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 22863.23
H. Koszty finansowe 240800.65
        I. Odsetki, w tym: 54434.84
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 186365.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18106594.15
J. Podatek dochodowy 2818257
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 15288337.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25345323.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 19662543.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2418054.86
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1906151.82
                VI. Zysk (strata) netto 15288337.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5682779.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5649002.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5649002.26
                                A. kredyty i pożyczki 2960645.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2179828.37
                                        – do 12 miesięcy 2179828.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 265763.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 242764.79
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 33777.1
Aktywa razem 25345323.19
        A. Aktywa trwałe 1690922.89
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1690922.89
                        1. Środki trwałe 1027747.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32934.19
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 767383.48
                                D. środki transportu 184753.39
                                E. inne środki trwałe 42676.83
                        2. Środki trwałe w budowie 663175
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
        B. Aktywa obrotowe 23654400.3
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 5009965.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5009965.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1509292.67
                                        – do 12 miesięcy 1509292.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2898983.33
                                C. inne 601689.37
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18517404.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18517404.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18517404.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18517404.12
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127030.81

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6877982.68
        – korekty błędów 14739
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6892721.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2418054.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2418054.86
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4409927.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7836844.7
                        – korekty błędów 14739
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7851583.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2518515
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5333068.7
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3426916.88
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3426916.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3426916.88
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1906151.82
        6. Wynik netto 15288337.15
                A. zysk netto 15288337.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19662543.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15288337.15
        II. Korekty razem 1351008.94
                1. Amortyzacja 271964.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -34835.4
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -362358.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1535852.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -74352.5
                10. Inne korekty 14739
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16639346.09
        I. Wpływy 865740.74
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 865740.74
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
        II. Wydatki 1086793.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1086793.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -221052.76
        I. Wpływy 2960645.69
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2960645.69
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2518515
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2518515
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 442130.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 16860424.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16860424.02
F. Środki pieniężne na początek okresu 1656980.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18517404.12
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2209298.99
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46071688.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46071688.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 29274500.71
        I. Amortyzacja 380325.68
        II. Zużycie materiałów i energii 3004513.33
        III. Usługi obce 19830334.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 17602.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4928187.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1034667.87
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 78869.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16797187.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 71511.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 71511.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 28095.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 28095.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16840603.69
G. Przychody finansowe 276866.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 276866.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 142275.36
        I. Odsetki, w tym: 140188.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2086.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16975194.7
J. Podatek dochodowy 3230625
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13744569.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42328983.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 28037564.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2418054.86
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11824939.97
                VI. Zysk (strata) netto 13744569.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14291418.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14233826.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14233826.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9570622.38
                                        – do 12 miesięcy 9570622.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4406819.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 256384.65
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 57591.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 57591.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 57591.9
Aktywa razem 42328983.37
        A. Aktywa trwałe 9114226.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9114226.18
                        1. Środki trwałe 8451051.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7287465
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31836.38
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 978247.21
                                D. środki transportu 127616.66
                                E. inne środki trwałe 25885.93
                        2. Środki trwałe w budowie 663175
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33214757.19
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 28236136.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 28236136.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27489621.77
                                        – do 12 miesięcy 27489621.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23743.99
                                C. inne 612070.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 110700
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4818096.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4818096.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4818096.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4818096.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160524.35
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19662543.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 814
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19663357.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2418054.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2418054.86
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17194488.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17194488.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 814
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17195302.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5370363
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11824939.97
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 11824939.97
        6. Wynik netto 13744569.7
                A. zysk netto 13744569.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28037564.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28037564.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13744569.7
        II. Korekty razem -11310053.7
                1. Amortyzacja 380325.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -23226171.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11545470.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9678.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2434516
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7803628.97
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7803628.97
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7803628.97
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8330194.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5369549
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2960645.69
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8330194.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -13699307.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13699307.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18517404.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4818096.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1135173.76

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-03-09 2005-04-18 OSIEK 62A, 59-300, LUBIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc