SILTEC

Dane

KRS 0000001635

NIP5220003718

REGON00106983800000

Nazwa"SILTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSILTEC

Data rejestracji 05 mar 2001 (24 lata temu) 05 mar 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PARZNIEWSKA, 12, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5800000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email INFO@SILTEC.PL

Dane podatkowe

NIP 5220003718

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26113010170020072115200005

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

15124010531111001039360338

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

53113010170020072115200004

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

37113010170020072115200001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

80113010170020072115200003

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

86124010661111000000002769

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

10113010170020072115200002

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

59124010531111001055398302

PEKAO IV Oddział w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA

79124010661111000000002701

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

61124010661978000000002743

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ANDRZEJ BARTNIK

Wspólnik

2001-03-05

9.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.788.000,- ZŁOTYCH. DWA TYSIĄCE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,- ZŁOTYCH ZOSTAŁO UMORZONE Z CZYSTEGO ZYSKU BEZ OBNIŻANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DNIU 30.12.1998 ROKU.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

GRAŻYNA MAŁGORZATA BARTNIK

Członek Organu Nadzoru

2019-06-18

MAGDALENA OLGA BARTNIK

Członek Organu Nadzoru

2019-06-18

PAWEŁ BARTNIK

Członek Organu Nadzoru

2019-06-18

ANNA WERONIKA BARTNIK

Członek Organu Nadzoru

2019-06-18

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ BARTNIK

Beneficjent

ANNA PAŁCZYŃSKA-MAZURAK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JANUSZ ADAM ZWOLIŃSKI

Prokurent

2019-05-28

2020-10-28

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ BARTNIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ BARTNIK

PREZES ZARZĄDU

2001-03-05

2023-04-27

ANDRZEJ BARTNIK

WICEPREZES ZARZĄDU

2023-04-27

ANNA PAŁCZYŃSKA MAZURAK

CZŁONEK

2001-03-05

2007-07-06

ANNA PAŁCZYŃSKA MAZURAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-07-06

2023-04-27

ANNA PAŁCZYŃSKA MAZURAK

PREZES ZARZĄDU

2023-04-27

JAROSŁAW MAJ

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-07-06

2010-08-27

TADEUSZ JERZY ORŁOWSKI

CZŁONEK

2001-03-05

2007-07-06

TADEUSZ JERZY ORŁOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-07-06

2021-07-30

WŁODZIMIERZ LECH WŁODARCZYK

CZŁONEK

2001-03-05

2001-10-12

RAFAŁ BARTŁOMIEJ BOGUSZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-08-22

2007-11-29

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	147245666.75
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147245666.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	135350990.2
I. Amortyzacja	4001653.03
II. Zużycie materiałów i energii	80295851.85
III. Usługi obce	20911388.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	940514.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	23674653.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4747981.92
– emerytalne	1987834.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	778946.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11894676.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	255744.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19552.35
II. Dotacje	50550.55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	185641.35
E. Pozostałe koszty operacyjne	425393.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2895.4
III. Inne koszty operacyjne	422498.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11725027.02
G. Przychody finansowe	369158.04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	16884.4
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	352273.64
H. Koszty finansowe	1008168.67
I. Odsetki, w tym:	850636.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	157531.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11086016.39
J. Podatek dochodowy	2250926
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8835090.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	126031576.19
A. Kapitał (fundusz) własny	66142714.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51059891.53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	447732.7
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8835090.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59888861.57
I. Rezerwy na zobowiązania	3810719.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142054
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2353895.97
– długoterminowa	321282.38
– krótkoterminowa	2032613.59
3. Pozostałe rezerwy	1314769.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1314769.34
II. Zobowiązania długoterminowe	4050000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4050000
A. kredyty i pożyczki	4050000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39007043.93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36895521.46
A. kredyty i pożyczki	4050000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	193234.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16356256.48
– do 12 miesięcy	16356256.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8552921.92
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5425902.85
H. z tytułu wynagrodzeń	2284477.05
I. inne	32728.96
4. Fundusze specjalne	2111522.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13021098.33
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13021098.33
– długoterminowe	150476.84
– krótkoterminowe	12870621.49
Aktywa razem	126031576.19
A. Aktywa trwałe	57185246.12
I. Wartości niematerialne i prawne	361387.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	361387.43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51166200.83
1. Środki trwałe	49243385.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3191290.38
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33979085.51
C. urządzenia techniczne i maszyny	7437561.64
D. środki transportu	2824833.26
E. inne środki trwałe	1810614.67
2. Środki trwałe w budowie	1922815.37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1434815.86
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1434815.86
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4222842
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4222842
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	68846330.07
I. Zapasy	23825912.11
1. Materiały	8670961.78
2. Półprodukty i produkty w toku	12490022.96
3. Produkty gotowe	711859.37
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1953068
II. Należności krótkoterminowe	25605683.41
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	25605683.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24887121.71
– do 12 miesięcy	24887121.71
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	506563.1
D. dochodzone na drodze sądowej	211998.6
III. Inwestycje krótkoterminowe	18985325.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18985325.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18985325.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18985325.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429408.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57307624.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57307624.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39694463.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11365428.24
A. zwiększenie (z tytułu)	11365428.24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	11365428.24
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51059891.53
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	447732.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	447732.7
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11365428.24
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11365428.24
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11365428.24
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8835090.39
A. zysk netto	8835090.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	66142714.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66142714.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8835090.39
II. Korekty razem	-2140499.17
1. Amortyzacja	4001653.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	850627.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19552.35
5. Zmiana stanu rezerw	-93471.82
6. Zmiana stanu zapasów	5114142.56
7. Zmiana stanu należności	-3735130.3
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7472255.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-786512.78
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6694591.22
I. Wpływy	81895.79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81895.79
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7743610.82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7743610.82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7661715.03
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5518990.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4050000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	618363.01
8. Odsetki	850627.89
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5518990.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6486114.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6486114.71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	25471440.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18985325.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2111522.47

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	183736613.03
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183736613.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	161169377.46
I. Amortyzacja	5237119.05
II. Zużycie materiałów i energii	95739503.38
III. Usługi obce	26271830.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1069455.43
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	26839438.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5107445.79
– emerytalne	2246975.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	904585.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	22567235.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	434331.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13941.76
II. Dotacje	221566.8
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	67904.41
IV. Inne przychody operacyjne	130918.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	2774826.11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2369152.49
III. Inne koszty operacyjne	405673.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	20226741.06
G. Przychody finansowe	42986.65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	42986.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1283591.42
I. Odsetki, w tym:	670798.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	612793.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	18986136.29
J. Podatek dochodowy	1479227
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17506909.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	202025256.12
A. Kapitał (fundusz) własny	83149623.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	59394981.92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	447732.7
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	17506909.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118875632.21
I. Rezerwy na zobowiązania	3374186.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	679163
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1419385.53
– długoterminowa	379228.1
– krótkoterminowa	1040157.43
3. Pozostałe rezerwy	1275637.64
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1275637.64
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	97323391.11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	95152051.8
A. kredyty i pożyczki	7923301.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14778429.47
– do 12 miesięcy	14778429.47
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	51832935.67
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18382527.18
H. z tytułu wynagrodzeń	2231555.15
I. inne	3303.32
4. Fundusze specjalne	2171339.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18178054.93
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18178054.93
– długoterminowe	150476.84
– krótkoterminowe	18027578.09
Aktywa razem	202025256.12
A. Aktywa trwałe	65225850.33
I. Wartości niematerialne i prawne	376022.84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	376022.84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57615293.88
1. Środki trwałe	57524335.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3191290.38
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34190085.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	13316876.41
D. środki transportu	5558936.94
E. inne środki trwałe	1267146.25
2. Środki trwałe w budowie	90958.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2145270.61
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2145270.61
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5089263
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5089263
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	136799405.79
I. Zapasy	62638144.79
1. Materiały	4696130.96
2. Półprodukty i produkty w toku	11204830.54
3. Produkty gotowe	1817733.4
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	44919449.89
II. Należności krótkoterminowe	28021543.9
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	28021543.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27503310.23
– do 12 miesięcy	27498150.13
– powyżej 12 miesięcy	5160.1
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	518233.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	45437383.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45437383.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45437383.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45437383.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	702334.07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	66142714.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	66142714.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51059891.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8335090.39
A. zwiększenie (z tytułu)	8335090.39
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	8335090.39
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	59394981.92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	447732.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	447732.7
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8835090.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8835090.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8835090.39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	17506909.29
A. zysk netto	17506909.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	83149623.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	83149623.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17506909.29
II. Korekty razem	21277054.21
1. Amortyzacja	5237119.05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	669376.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13941.76
5. Zmiana stanu rezerw	-436533.14
6. Zmiana stanu zapasów	-38812232.68
7. Zmiana stanu należności	-3126315.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54636280.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3340604.71
10. Inne korekty	-217303.32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38783963.5
I. Wpływy	174438.21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174438.21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11861343.96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11861343.96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11686905.75
I. Wpływy	14793718.16
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	13899409.22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	894308.94
II. Wydatki	15438718.63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4050000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10026108.21
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	193234.2
8. Odsetki	669376.22
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-645000.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	26452057.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26452057.28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	18985325.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	45437383.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2171339.31

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-03-05

2005-03-07

E. ORZESZKOWEJ, 5, WARSZAWA, 02-347, WARSZAWA, POLSKA

2005-03-07

2017-06-20

E. ORZESZKOWEJ, 5, WARSZAWA, 02-374, WARSZAWA, POLSKA

Akwizycje publiczne

Numer umowy Data umowy Data zakończenia Wartość Status Opis

44/III/P/75001/6050/23/BA

24 lip 2023

14 lis 2023

5276700

w realizacji

budowa serwerowni dla potrzeb Ministerstwa oraz modernizacja pomieszczeń technicznych wraz z przeniesieniem infrastruktury

51/III/P/75001/6060/23/DZK

22 sie 2023

05 gru 2023

204239.04

w realizacji

zakup dwóch zestawów TEMPEST

42/II/P/75001/6050/22/BA

14 lip 2022

21 wrz 2022

912660

w realizacji

dostosowanie sali do wymogów bezpiecznej Sali

87/II/P/75001/6050/22/BA

01 gru 2022

29 gru 2022

51660

zrealizowana

sporządzenie PFU dla zadania pn. "Budowa serwerowni dla potrzeb Ministerstwa oraz modernizacja pomieszczeń technicznych wraz z przeniesieniem infrastruktury"

109/II/P/75001/4270/19/BA

03 lis 2019

16 gru 2019

78255.06

w realizacji

usługi serwisowo-techniczne, naprawy i konserwacji sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Udział w imprezach targowo- wystawienniczych o charakterze międzynarodowym szansą na wzrost sprzedaży w przedsiębiorstwie

359 737,09 zł

124 587,34 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

1.7. Promocja gospodarcza

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 03 cze 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie